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出口业务流程（目标）进出口业务事业部/子公司进出口财务生产计划外销发票下达生产计划2对外洽谈、签定出口合同或确认订单1按生产计划安排生产3办理报验、报关、定舱、出运等手续5制作实际出口通知单、外销发票及其它报关单据4当月出口销售统计7相关统计报表月末对帐，并进行财务分析和出口业务分析12出口报关人员接收海关返回的出口报关单、出口收汇核销单8出口退税流程整理办理核销的相关单据10年度出口预算年度预算管理流程相关资料存档2d合同/订单进出口统计次月8日前出口退税联交财务实际出口通知单核对仓库与实际出库，帐务处理6每月15日将出口报关单出口收汇专用联、出口收汇核销单备齐转交财务出口收汇核销人员；每月8日将出口报关单出口退税专用联转交财务出口退税人员出口报关单（核销联）出口收汇核销单相关单据出口报关单核销联出口收汇核销单结汇通知单次月15日前相关单据银行/外管局银行收到客户汇款9结汇通知单外管局核销11出口收汇核销单（退税联）其余单据出口报关单（退税联）流程说明一、流程名称：出口业务流程二、流程编号：三、流程目的：明确公司出口业务的整个过程四：适用范围：公司范围内出口业务五、流程负责部门：进出口公司六、流程描述：序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1进出口公司出口业务员根据年度预算，对外洽谈，签定出口合同或确认外方订单品种、价格、数量、支付方式等信息合同或订单合同或订单2进出口公司出口业务员在两个工作日内根据合同或订单下达生产计划至事业部或生产厂。（注：现阶段采取直接将生产计划报相关生产厂、并抄送青岛事业部；外埠厂只须将计划下达到生产厂）生产计划生产计划3事业部/子公司根据进出口公司下达的生产计划安排生产。出口产品4进出口公司出口业务员制作实际出口通知单、外销发票及其它相关单据；出口发票退税联于次月8日前交进出口财务，实际出口通知单应及时转交给统计员。实际出口通知单、外销发票及其他相关单据实际出口通知单、外销发票、备货单、发票、装箱单等5进出口公司出口业务员办理报验、报关、定仓、出运等手续6进出口公司财务核对仓库与实际出库量并进行账务处理外销发票序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单7进出口公司统计人员在每月3日前进行上月出口销售情况统计，形成品种出口统计表。实际出口通知单品种出口统计表品种出口统计表8进出口公司出口报关人员接收海关返回的出口报关单、出口收汇核销单，每月15日将出口报关单出口收汇专用联、出口收汇核销单备齐转交财务出口收汇核销人员；每月8日将出口报关单出口退税专用联转交财务出口退税人员。报关单据出口报关单出口收汇核销单出口报关单出口收汇核销单9银行收到客户汇款，并将结汇通知单传至进出口财务人员。结汇通知单结汇通知单10进出口公司财务人员整理办理核销的相关单据（出口报关单核销联、出口收汇核销单、结汇通知单），到外管局办理核销，出口退税人员按相关出口退税流程办理退税事宜。出口收汇核销单11外管局核销，核销人员将已经外管局核销的出口收汇核销单返给出口退税人员，出口退税人员按相关出口退税流程办理退税事宜，并将其余返回单据存档。经外管局审核的出口收汇核销单12进出口公司财务人员月末进出口公司业务人员和财务人员对帐，并进行财务分析和出口业务分析。进出口公司出口业务人员将相关出口资料存档。七、信息集成职责规定：进出口公司财务人员负责对本流程中与出口退税相关的信息整理、归档，其余信息由出口业务人员整理归档八、相关制度文件：出口业务管理程序九、流程控制点：时间及时性控制目的：保证出口退税工作的效率控制手段：检查控制依据：本流程规定的相关时间要求单据完备性控制目的：保证业务顺利完成，减少反复控制手段：流程执行考核评价控制依据：本流程规定的单据是否完备