员工差旅管理制度

员工差旅管理制度2008-12-316:40:20admin浏览次数271苏州星恒电源有限公司文件主旨：员工差旅管理制度一、目的：为加强员工外出管理，明确差旅费用支出标准，规范审批权限及借款报销手续，特制定本管理制度。二、适用范围：苏州星恒电源有限公司员工外出、出差及驻外管理。三、名词解释：3．1外出：员工因公务外出当日返回，不产生住宿费；费用包括交通费、误餐费；当日12：40后返回者享有中餐误餐费；当日19：00以后返回者享有晚餐误餐费；员工外出必须事先征得部门经理同意。3．2境内出差：员工因业务需要离开常驻办公地到国内其他地区（除台湾、香港、澳门），当天不能往返的公务外出行为；费用包括交通费、住宿费、伙食费。3．3境外出差：员工因业务需要离开常驻办公地到台港澳或其他国家、地区，当天不能往返的公务外出行为；费用包括交通费、住宿费、伙食费。3．4长期驻外：员工因工作需要离开常驻办公地到国内其他设立办事处的地区工作，连续20天及以上不能往返的公务外出行为，以及到供应商处的驻厂人员；费用包括往返交通费、驻外补贴。到供应商驻厂的人员，原则上不接受供应商安排的食宿，如果厂商提供伙食和住宿，则由公司核算后返还给供应商，以强化住厂人员的独立性。公司就地招聘的以上人员不属于长期驻外人员。3．5涉及的几个费用定义：3．5．1城市交通费：指出发地与到达地之间的火车票、飞机票或其他交通方式支付的费用。3．5．2往返机场、火车站、汽车站和轮船码头的交通费：因乘坐飞机、火车、汽车、轮船而发生的从市区往返出发地而发生的长途汽车费、出租车费、过路过桥费。3．5．3外埠市内交通费：指员工在出差到达地的市内交通费用。3．5．4出差天数：指员工返回当日减出差当日加1天得出的天数。3．6出差申请3．6．1员工出差需填写《出差申请单》,详细说明出差原因、目的、时间、地点、出差单位、预计费用等情况；经部门经理审批后方可出行，否则作旷工处理；审批人需对出差的业务需求,出差的合理性、经济性及效果负责。（本条款非强制条款，各部门酌情采用，针对出差管控不力的部门，会根据情况强制采用）四、报销费用标准4．1．1外出人员的交通费实报实销,误餐费按每餐10元报销,但外出地点在特殊地区者可按15元报销。4．1．2私车公用（仅限苏州附近上海、浙江和江苏省内）：因工作需要私车公用，经管理部批准后产生的停车费、过路费实报实销，汽油费每100公里报15升汽油费（汽油费单价按照发票实际单价），销售人员私车公用标准另定。4．2境内出差人员的报销费用，基本标准如下，单位：元/人.天4．2．1超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销。4．2．2特殊地区指上海、广州、北京、深圳、海南、厦门。4．2．3同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。4．2．4职员级（含）以下的外埠市内交通费一般为公交车交通费用，如需坐出租车需事先向部门经理申请。4．2．5外出及出差以火车和汽车为主要交通工具,遇特殊情况（如事情紧急、时间性因素等），员工需书面申请，经主管副总审批批准后可乘坐飞机；员工乘坐火车从当日晚8点至次日早7点之间、在车上过夜6小时以上，或连续乘车时间超过12小时，可购同席卧铺票，如没有卧铺，将按差价进行乘车补助；总监级（含）以上人员需乘坐飞机时，必须是经济舱。4．2．6由于个人原因造成误车或退票的损失自行负担。4．2．7享受公司自购车补助的销售人员区域范围内出差不再报销交通费。4．3境外出差人员的住宿费及交通原则上实报实销，伙食补贴标准如下（单位：元/人.天）4．3．1超出以上标准的，超出部分公司不予报销，确因特殊情况的，必须说明原因并报主管领导批准后方可报销，如报销出差期间的伙食费用，不再享受伙食补贴。4．3．2同性别员工出差，无特殊情况，两人要住一房，按单人住宿标准报销，标准按职务高者报销。4．4长期驻外人员的补贴标准如下，单位：元/人.天4．4．1长期驻外人员的补贴由部门指定专人负责填报，一月一报。4．4．2长期驻外人员可报销去派驻地的往返车船票及派驻地周边的交通费。4．4．3驻外办事处发生的各项费用（房租、水电、固定电话传真费等），实报实销。五、借款5．1结清欠款后，方可借款，否则必须说明理由并报财务经理批准。5．2上级经理在签批员工《出差申请单》之后方可批准员工借款；财务部根据经过审批的《借款单》进行付款。六、报销6．1员工出差归来需在一周内完成报销手续，报销时须填写《差旅费报销单》,详细填写相关信息,按财务规定将所有相关单据附后,同时附上《出差申请表》，提交部门经理、主管副总审核/审批,再至财务部进行付款审核和报销，超过授权金额的还需要报总经理批准；当月费用最迟在次月必须报销，跨月不再报销（及6月费用到8月报销，称为跨月，在7月报销，称为次月），所产生的费用自行承担。6．2交通费、住宿费、外埠市内交通费凭票限额报销。6．3参加会议、培训，由相关机构统一承担食宿的不享受伙食补贴。6．4对于违反规定或超出报销标准的,财务部无权受理，并应在公司内部予以通报批评，根据《员工手册》规定提出处罚申请。七、本制度由财务部负责解释，由管理部负责监督执行。八、本制度自总经理批准之日起正式实施，2004年6月1日发行的《苏州星恒电源有限公司员工差旅管理规定》废止附件下载：苏州星恒电源有限公司出差申请表.doc苏州星恒电源有限公司出差申请表姓名：部门：申请日期：项目内容出差原因出差时间.年月日至年月日计：天出差目的地1、2、3、4、计划达到的工作目标1、2、3、行程安排（按日期填写各目的地的工作内容、会见客户名单、拟进行的商务活动）＿月＿日：1、2、3、＿月＿日：1、2、3、需否管理部代订往返票：□需要□不需要需否管理部代订酒店：□需要□不需要详细要求：费用预算车船机票费（含往返、中途转乘）：市内交通费：住宿费：招待费：其他：合计：（）币元部门意见：签名：审核意见：签名：批准意见：签名：