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XX公司2010年商业计划书（参考模板）使用说明本文件为####2010年商业计划书编制的配套文件，通过内容提要和部分示例说明，帮助利润中心加深对商业计划编制内容的认识。商业计划编制的关键是严密的商业逻辑，而不是简单套用模板。在使用本文件的过程中，利润中心应从自身实际出发，本着把生意模式和商业计划说清楚的目标，灵活运用所列的方法、工具及示例。文中所列也并非标准化的模板，仅供利润中心参考。字体、字号要求字号标准:名称:44号章标题:32号节标题:28号正文内容:建议20号左右，一般不小于18号）.字体标准:标题黑体，正文楷体.行间距:1倍行距.排版:每页内容不宜过多,一般不超过页面大小的2/3.第一部分摘要第二部分战略检讨第三部分战略举措第四部分行动计划第五部分财务预算商业计划编制的部分模板示例摘要目的：突出要点，帮助审阅者对计划的理解具体内容：包括市场和商业模式、管理团队和管控机制、战略举措、主要行动方案、年度经营目标和财务预测、主要风险及应对措施、需要集团提供的支持等内容。注意事项：摘要是商业计划的第一部分，但应该最后完成，是最重要的一部分。摘要不同于目录，集中写真正重要的关键问题。摘要示例目标里程碑与财务预测行动方案战略举措愿景客户与市场在高档啤酒中做到最为创新型的、最令人向往的、回报率最高的企业2年内新启动品牌的贡献超过总体EBIT的50%面向东南部区域市场，25-45岁中产阶级消费人群。提高新启动品牌的EBIT。提升销售创新能力。在X和Y区域建立独立的创新营销队伍。修订完善过的投资模型。在2010年和2011年销售人员要分别达到15和30个。2010年底时75%的创新产品能够对每百升的EBIT贡献超过50元战略检讨目的：运用战略回顾与检讨的成果，简要的分析利润中心的商业逻辑、产品及服务、市场及客户主要内容：业务回顾-09年战略执行情况（内涵、外延）行业情况及发展趋势简介（包括行业地位及与竞争对手分析）战略检讨：战略与商业模式业务战略执行与以前年度预算完成情况回顾检讨08年09年09完成财务顾客内部流程学习与成长使命愿景战略图层面目标评价指标权重目标值行动计划里程碑负责人经营及资本预算战略检讨-业务回顾示列业务战略执行与以前年度预算完成情况回顾检讨（续）2009年2009年变化2008年变化预计预算%实际%营业额营业成本经营利润净利润经营性现金流量投入资本回报率股东资金回报率主要业务指标战略检讨-09年预计完成情况（二）行业发展趋势战略检讨行业及竞争对手分析竞争对手市场定位目标客户优势劣势发展计划A公司……………B公司……………C公司……………D公司……………竞争对手产量销量售价A公司………B公司………C公司………D公司………战略检讨-行业及竞争对手分析示例环境预测（经济、政治、法规及政策趋势）政治的/法律的垄断法律；环境保护法；税法；对外贸易规定；劳动法；政府稳定性；政府补贴水平；专利法；国际关系；WTO规定；经济的经济周期；GDP趋势；汇率；税率；利率；货币供给；通货膨胀；股票市场；失业率；可支配收入；外国经济；能源适用性；成本；财政政策社会文化的人口统计；收入分配；社会稳定；生活方式的变化；对工作和休闲的态度；教育水平；消费习惯；环境污染；对产品质量和服务的态度技术的政府对研究的投入；政府和行业对技术的重视；新技术的发明和进展；技术传播速度；折旧和报废速度；互联网技术；通信；生物制药；新材料；新能源战略检讨S：内部优势123（列出优势）45W：内部劣势123（列出劣势）45O：外部机会123（列出机会）45SO战略（利用优势把握机会）WO战略（利用机会克服劣势）T：外部威胁123（列出威胁）45ST战略（利用优势回避威胁）WT战略（将劣势降到最小并避免威胁）SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。通过SWOT分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多机会的地方。SWOT分析战略检讨我们的领域在哪里？•哪类产品？•哪部分市场？•哪个地域范围？•哪个核心技术？•哪段价值链？我们怎样达到？•内在发展？•合资？•特许经营？•并购？我们怎样竞争？•形象？•个性化？•定价策略？•风格？•产品可靠性？我们如何获取利润？•规模效应实现成本最低？•资源共享实现成本最低？•通过特别服务获取高额利润？•通过产品独到特性获取高额利润？发展的速度及顺序如何？•扩张的速度？•优先顺序？领域发展路径差异化发展轨迹经济逻辑战略五要素战略检讨战略检讨1、如何生产或提供？需要投入何种资源？2、在行业价值链的哪一段，区域？3、产品或服务有何差异化？有无专利等保护？4、产品或服务是如何供应或销售的？本部分内容也可穿插在战略检讨其他部分中，但一定不能省略。使命、愿景、更新企业战略战略检讨（四）公司战略战略检讨1、商业模式2、盈利模式展开具体内容，内容请参考附件示例。XX业务战略地图2012年战略目标：某战略主题..某战略主题..某目标..某目标..某目标..某战略主题..某目标…某战略主题..某目标…某战略主题..某目标…某战略主题..某目标…某战略主题..某目标….某目标…..某目标…..人力资产信息资产组织资产财务层面顾客层面内部流程层面学习与成长层面某目标..某目标..某目标..某战略主题..某战略主题..某目标..战略举措（要求涵盖未来3-5年）目的：基于商业模式的深入分析，提出实现公司战略目标所必须采取的战略举措。具体内容：战略举措包括但并不限于新产品研发和推广、市场营销管理（含品牌及渠道建设等）、客户关系管理、产品或服务质量管理、供应链管理、组织能力提升、人力资源管理、信息系统建设、业务兼并与收购等方面。一、市场和产品1、市场营销战略2、市场特点、结构、趋势分析3、市场细分4、产品细分及未来规划5、新技术或替代产品内容请参考附件示例。二、竞争格局1、竞争格局和趋势2、现有竞争者和新进入竞争者研究3、准入壁垒：如高速公路口加油站；石灰矿山旁水泥厂；专有技术；制药许可证等4、竞争优劣势分析5、竞争对手的选择和行业KPI的确定内容请参考附件示例。三、客户1、客户细分2、客户关系管理3、销售模式分析4、未来客户开发方案5、客户满意度分析内容请参考附件示例。四、渠道1、采购、销售特点和渠道分析2、采购、销售团队和机制3、产品或服务定价策略4、物流、仓储等配套分析5、渠道选择和渠道规模内容请参考附件示例。行动计划（要求涵盖一年）目的：具体细化和落实战略举措内容主要内容：针对如何实现利润中心当年的各项战略举措和目标，提出具体、可操作的行动方案，行动方案包括实现各项战略举措所需各项经营活动和投资活动、时间安排（包括关键里程碑）、各项活动所需的费用估算，以及预计的潜在收益/效果。一、业务开发和营销行动方案1、经营差异化2、业务流程描述、流程控制描述3、重点项目情况4、主要经营目标规划和行动方案内容请参考附件示例。二、创新和研发行动方案1、研发战略2、主要研发目标规划和行动方案内容请参考附件示例。三、生产行动方案1、生产战略2、管理团队和治理机制3、主要生产目标规划和行动方案内容请参考附件示例。四、内部管理行动方案1、管理思想描述2、管理团队、组织结构及人力资源需求3、绩效管理和评价4、主要管理目标方案和行动规划内容请参考附件示例。财务预算目的：根据战略规划和年度经营目标，以及行动计划中各项生产经营活动和投资活动的时间安排和费用估算，使用财务语言对下一年度实施商业计划中各项活动的费用及其结果做出预测主要内容：包括经营和投资活动的财务预测、筹资活动计划，以及预计的损益表、资产负债表和现金流量表和相关指标。预测包括对实物量指标（如销售量、产量）和价值量指标（如销售收入、营业额）的预测。在预算工作中，要加强对主要运营指标的分析，同时需要分别反映出生产经营和投融资活动中内涵式发展及外延式发展的预算安排情况。一、财务战略1、融资计划2、战略性资本性支出3、利润分配计划4、财务结构战略5、主要风险及应对措施内容请参考附件示例。二、预测工作1、销售预测2、成本预测3、阶段性预测（3年）4、税收预测5、敏感性分析请勿遗漏预算假设内容请参考附件示例。三、财务报表1、资产负债表2、损益表3、现金流量表4、资金需求表5、重要术语解释内容请参考附件示例。