搜索
温县国际山药交易物流中心项目融资方案目录一、项目背景…………………………………………………………21.1项目名称1.2承办单位概况1.3报告编制依据二、项目的理由与过程………………………………………………62.1项目建设理由与必要性：2.2项目建设与内容三、项目概况……………………………………………………103.1拟建地点3.2建设内容3.3主要建设条件四、项目的具体安排…………………………………………………114.1融资结构4.2核心问题的解决五、项目的效益分析…………………………………………………125.1银行贷款5.2股权筹资七、结论………………………………………………………………13一、项目背景（一）项目名称温县·国际山药物流交易中心建设项目（二）承办单位概况本项目由河南亿商投资有限公司承办。公司成立于2011年5月，公司性质为有限责任公司，主要从事项目投资与管理。参与项目人员：李山岭河南亿商投资有限公司董事长兼总经理，擅长创业投资，具有多年从事资本投资的经验，掌控多种投融资渠道。张军洪河南宏博计算机有限公司总经理，擅长批发市场交易及管理模式的建立，是中国第一套蔬菜批发市场交易结算系统的创始人之一，具有给国内多家大型批发市场建立电子交易结算系统的经验。朱伟河南亿商投资有限公司副总经理，擅长电子商务系统的建设与推广，曾在联动信网担任副总，负责沈阳、河南的电子商务业务，是“97惠”团购网业务的主要推广人。张辉河南宏博计算机有限公司批发市场事业部总经理，擅长批发市场电子交易结算系统的建立，具有丰富的物联网和食品可追溯系统的开发经验。（三）报告编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《温县城市总体规划》；（4）《焦作市国民经济和社会发展第“十二五”规划》；（5）《温县国民经济和社会发展“十二五”规划》；（6）《温县人民政府关于促进铁棍山药产业发展的意见》（温政〔2010〕12号）；（7）国家标准GB/T18769-2003《大宗商品电子交易规范》。二、项目提出的理由与过程（一）项目建设理由与必要性：温县“四大怀药”历史悠久，素以质地优良、药材道地和加工精细而著称于世。特别是2001年以来，温县怀山药行业通过品种优选改良和品牌化运作，注册了“铁棍”商标，并荣获省著名商标。“铁棍”山药以其色白、粉足、质腻、体结、质重、韧性强、药性足等品质，近年来在全国的影响力不断扩大，已成为温县的一张独特名片。2008年9月，胡锦涛总书记考察温县“铁棍”山药种植基地后，“铁棍”山药更是享誉大江南北。但是，目前温县“铁棍”山药面临着外地山药的市场冲击，以假乱真高价销售，严重损害了“铁棍”山药的对外形象和种植户的经济利益。因此，我们拟投资建设一个铁棍山药交易中心，通过该交易中心对于山药的交易行为进行规范化管理，保护“铁棍”山药品牌，促进“铁棍”山药产业的良性发展，将“铁棍”山药产业做大做强，为调整农业结构优化，带动农民收入增加，起到关键性的作用。该交易中心将申报国家级农产品批发市场（产地类），并通过物联网和互联网技术的运用，使实体交易市场与网上虚拟市场相结合，搭建一个铁棍山药的专业交易平台，把山药种植户、山药产品生产商、山药产品经销商、相关农资供应商、物流企业、小额贷款公司、农业专家团队、政府监管部门（质检、工商、税务等），都集合到这个统一的平台中，使山药种植户的利益更容易得到保护，使山药产品的销售更加广阔，使政府相关职能的监管更加到位，为山药产业链中的各方提供从种苗、种植、检验、销售、仓储、加工、农资、资金、技术、政策等全方位的服务，更有效地促进山药产业的快速发展。2010年3月温政〔2010〕12号文件《温县人民政府关于促进铁棍山药产业发展的意见》中要求“建设以‘铁棍’山药为主的温县怀药集散市场，对收购和销售行为进行规范管理，治理马路经营市场。积极培育以种植大户、经纪人、合作社、技术物资服务中心、新产品研发中心、加工企业等为主的市场主体。要通过开通热线免费电话、网站查询、粘贴商标防伪标签等方式，建立“铁棍”山药防伪平台。整合行政力量，在销售高峰期开展集中治理活动，打击销售假冒伪劣产品行为，营造良好的“铁棍”山药市场环境。”温县国际铁棍山药交易中心建设项目的投建，将是对于该意见要求的最好实践。（二）项目建设过程与内容：该项目将通过两个交易市场、八个服务管理系统、一个研究院的建设，构建一个铁棍山药综合服务平台，简称：“2+8+1”综合服务平台系统。该铁棍山药综合服务平台将集合与山药交易有关的各方利益实体，规范山药交易秩序，提供相关服务，使各方利益体在这个平台上实现各自的需求。具体建设内容如下：（1）两个交易市场：铁棍山药交易批发市场，铁棍山药网上交易市场。（2）八个服务管理系统：铁棍山药物联网可追溯系统、铁棍山药种植体系管理系统、铁棍山药农资供应管理系统、铁棍山药营销管理系统（订单管理管理系统）、铁棍山药认证及标准化管理系统、铁棍山药交易资金管理系统、铁棍山药物流管理系统、400服务热线系统。（3）一个铁棍山药产业发展研究院：为了使铁棍山药产业可持续发展，必须建立一个以铁棍山药产业发展为研究主题的科研单位，在铁棍山药种植技术改进方面、产业规划方面、文化发展方面，做出前瞻性的研究与尝试，以保持温县铁棍山药产业高速度、可持续向前发展。市场进驻单位包括：山药种植户、山药经销商（经纪人）、山药产品生产商、山药农资供应商、山药包装供应商、物流公司、仓储公司、山药研究院、山药文化展览馆、交易中心管理公司、小额贷款公司。政府进驻单位包括：“铁棍”山药行业协会、河南省怀药产品质量监督检测站、温县“铁棍”山药产业发展领导小组办公室、温县税务局、温县质监部门、温县农业局、焦作农业信息中心。三、项目概况（一）拟建地点本项目位于河南省焦作市温县县城，S237国道旁。西临司马大道，北近太行路，东邻XXXX，南近工业路。（二）建设规模与建设内容该项目建设包括实体市场建设、网上虚拟市场建设和信息管理系统建设三大部分。1、建设规模：（1）、实体市场建设部分：项目总占地面积325025平方米，总建筑面积159496.4平方米，建筑密度29.37%；每年可承载10万吨山药交易量，处理8万吨山药标准包装，具备2万吨冷藏存贮量，可为种植农户提供2个交易大棚，可容纳200个标准经营摊位的交易中心1个。（2）、网上虚拟市场建设部分：容纳会员总用户数：1000万（个）容纳商户总数：10万（户）短信查询量：3500条/小时商品条目：10000万件网络流量：800M/S（3）、信息管理系统系统交互量：每天平均在线用户数：10000（个）每天每个用户平均执行操作数：500（次）每个操作的业务连接数：200（个）高峰时段交互量占全天交互量的百分比：_80_%高峰时段持续时间：4（小时）网络数据流量：高峰时段在线用户数:20000（个）平均每秒每个用户数据流量：0.05（MBPS）数据存储量：系统正常运行所需的数据存储量:1000（GB）三年内系统所需的存储I:100（TB）2、建设内容：（1）、实体市场建设部分：建筑总面积186850平方米，其中：交易大棚建筑面积4500平方米、保鲜冷库建筑面积4500平方米、农产品检验建筑面积860平方米、农产品加工厂房建筑面积6400平方米、货流库房建筑面积3470平方米、餐饮服务中心建筑面积4000平方米、交易大厅建筑面积4500平方米、综合办公楼建筑面积13600平方米（包括：市场管理办公区、进驻政府行政部门办公区、数据中心办公区）、商业街区建筑面积29350平方米、商住公寓楼81310平方米，建筑占地面积155133平方米，建筑密度38.1%，容积率1.20，机动车停车位500辆，自行车停车位300辆，投资估算29541.25万元。（2）、网上虚拟市场建设部分：该部分建设内容包括：网上商城、竞价交易、挂牌交易、中远期交易、专场交易、农付宝、市场新闻、政策动态、物流查询、原产地认证查询、入市指南、支持与服务、手机程序下载等，硬件系统建设投入354.32万元，软件系统建设投入387.12万元，其他投入128万元，该部分估算投资869.44万元。（3）、信息管理系统部分：该部分建设内容包括：农民种植户管理、订单管理、经销商（经济人）管理、市场交易管理、无公害农产品认证管理、原产地标识认证管理、物联网电子标签管理、商品物流管理、库房租赁管理、物业出租管理、资金管理等，硬件及网络建设投入523.78万元，软件系统建设投入297.89万元，该部分估算投资821.67万元。3、主要建设条件本项目地处温县城郊区，周边供水、供电、通讯、交通、网络等城市基础设施配套齐全，具备建设交易中心的条件。4、项目建设进度本项目计划于XXXX年XX月开始，XXXX年XX月完成，预计建设工期12个月。5、项目投资和筹资方案本项目总投资为31232.36万元，筹资方案为企业自行投资11232.36万元和购地款、银行贷款20000万元。6、主要技术经济指标序号项目名称单位数量1项目占地面积㎡182639.02建筑面积㎡186850.03建筑密度%38.14容积率1.205绿地率%20.56总机动车位辆5007地面自行车位辆3008投资估算万元31232.369年均交易额万87500元10年均利润总额万元525011年均净利润万元400012投资净利润率%1213投资回收期（税后）年7.8四、项目的具体安排（一）融资结构在温县·国际山药物流交易中心中，根据中外双方合作协议的安排，除了中方提供一定的人民币资金以外，全部外汇资金由外方负责安排。合和亿商投资有限公司根据本项目的实际情况，着重利用了中方为项目提供的信用保证，为项目设计了一个有限追索权的项目融资结构。（二）核心问题的解决安排温县·国际山药物流交易中心项目融资结构，它的核心是要解决以下三个主要问题：①如何把完工风险从项目投资者身上转移出去；②如何为项目的外汇贷款提供担保；③在项目合资双方之间如何就项目现金流量作出适当安排。五．融资方式（一）银行贷款银行是企业最主要的融资渠道。按资金性质，分为流动资金贷款、固定资产贷款和专项贷款三类。专项贷款通常有特定的用途，其贷款利率一般比较优惠，贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。（二）股权筹资股权具有永久性，无到期日，不需归还，没有还本付息的压力等特点，因而筹资风险较小。股权市场可促进企业转换经营机制，真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。同时，股权市场为资产重组提供了广阔的舞台，优化企业组织结构，提高企业的整合能力。六．结论该项目建设可以为河南农产品提供集散的交易场地，为农产品仓储加工开辟一片新天地，为温县山药交易者提供现代化的、良好的交易环境和物流配送机制。同时对市场内的交易品种、质量进行检测，为进场商户提供生活服务，为广大消费群体把好“入口”关，提供高质量绿色食品。并带动河南乃至全国的农产品交易集约化、专业化、规模化发展。本项目建成后社会效益比较明显，主要表现在以下几点：1.加快温县及周边地区农产品贸易和资金流通，促进城乡经济的繁荣，为人民提供更加充足的购物品种，进一步丰富大家的生活，提高生活品味和生活质量。2.该项目的建设实施将对提高河南省及周边地区居民农产品供应水平、促进河南省大农业发展、加速农产品交易市场升级换代起到积极的促进作用。随着市场的启动，不仅能有效的增加地方收入，实现农产品的加工升值，还将进一步推动农业产业化的发展，加速传统农业向现代商品农业转变和全面提高农业的经济效益，增加农民收入，并可直接带动相关行业和就业人员，对于减轻政府负担，促进社会稳定，都将起到一定的积极推动作用。14