丹化化工科技股份有限公司

丹化化工科技股份有限公司600844，9009212009年年度报告丹化化工科技股份有限公司2009年年度报告1目录一、重要提示...............................................................2二、公司基本情况...........................................................2三、会计数据和业务数据摘要.................................................3四、股本变动及股东情况.....................................................5五、董事、监事和高级管理人员..............................................10六、公司治理结构..........................................................13七、股东大会情况简介......................................................16八、董事会报告............................................................17九、监事会报告............................................................27十、重要事项..............................................................27十一、财务会计报告........................................................35十二、备查文件目录.......................................................111丹化化工科技股份有限公司2009年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名曾晓宁主管会计工作负责人姓名周蓓华会计机构负责人（会计主管人员）姓名刁巍公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称丹化化工科技股份有限公司公司的法定中文名称缩写丹化科技公司的法定英文名称DANHUACHEMICALTECHNOLOGYCO.,LTD公司的法定英文名称缩写DHCT公司法定代表人曾晓宁(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名沈雅芸蒋照新，阎雪媛联系地址上海市闵行区虹许路788号61室上海市闵行区虹许路788号61室电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@600844.com，[e-mail](三)基本情况简介注册地址上海市浦东新区高科西路4037号注册地址的邮政编码201204办公地址上海市闵行区虹许路788号61室办公地址的邮政编码201103公司国际互联网网址无电子信箱[e-mail]丹化化工科技股份有限公司2009年年度报告3(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所丹化科技600844ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份B股上海证券交易所丹科B股900921ST丹科B、ST大盈B、*ST大盈B、大盈B股、英雄B股(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1994年2月17日公司首次注册登记地点上海市工商行政管理局末次变更公司变更注册登记日期2009年11月25日公司变更注册登记地点上海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号310000400074983（市局）税务登记号码310101132210202组织机构代码13221020-2公司聘请的会计师事务所名称上海众华沪银会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址上海市延安东路550号海洋大厦12楼公司其他基本情况(1)注册资本变更：1995年4月26日，由11001.18万元变更为14301.53万元；1996年7月17日，变更为16446.7641万元；1997年8月26日，变更为26483.8万元；1999年9月28日，变更为30456.4482万元；2007年3月22日，变更为30456.4609万元；2009年10月28日，变更为38931.0309万元。(2)公司名称变更：1998年1月20日，由“上海英雄股份有限公司”变更为“英雄（集团）股份有限公司”；2002年8月20日，变更为“大盈现代农业股份有限公司”；2007年3月22日，变更为“丹化化工科技股份有限公司”。(3)注册地址变更：2000年6月28日，由“祁连山路6号”变更为“川北公路807号”；2007年3月22日，变更为“浦东新区高科西路4037号”。三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润-71,305,303.43利润总额-69,661,771.22归属于上市公司股东的净利润-44,876,189.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,916,640.23经营活动产生的现金流量净额22,387,003.71丹化化工科技股份有限公司2009年年度报告4(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-8,294.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,534,940.56除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-53,738.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出116,885.65所得税影响额-199,760.94少数股东权益影响额（税后）-349,581.65合计1,040,450.94(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币2008年主要会计数据2009年调整后调整前本期比上年同期增减(%)2007年营业收入262,751,221.76490,092,009.66490,092,009.66-46.39440,600,886.91利润总额-69,661,771.2211,460,753.6411,460,753.64-707.83107,945,205.95归属于上市公司股东的净利润-44,876,189.2916,820,555.8016,820,555.80-366.7977,136,936.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,916,640.23-10,206,867.20-10,206,867.20-349.8643,239,531.12经营活动产生的现金流量净额22,387,003.7195,729,090.6895,729,090.68-76.6199,817,030.642008年末2009年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)2007年末总资产3,453,125,351.361,578,134,681.49935,271,194.27118.81996,625,130.02所有者权益（或股东权益）1,259,795,666.30345,626,830.96262,226,830.96264.50205,903,129.262008年主要财务指标2009年调整后调整前本期比上年同期增减(%)2007年基本每股收益（元／股）-0.12680.05520.0552-329.710.2533稀释每股收益（元／股）-0.12680.05520.0552-329.710.2533扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.1297-0.0335-0.0335-287.160.1420加权平均净资产收益率-5.035.497.85减少10.52个46.10丹化化工科技股份有限公司2009年年度报告5（%）百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.39-4.76-4.76减少0.63个百分点25.84每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.0580.3140.314-81.530.3282008年末2009年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.2361.1350.861185.110.676注：2009年5月，公司完成了非公开发行A股股份，每股收益指标按股份加权平均数计算。股份加权平均数为：(原股本*5+现股本*7)/12=(304,564,609*5+389,310,309*7)/12=353,999,601。(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额开放式基金1,016,128.58-1,016,128.58-53,738.68合计1,016,128.58-1,016,128.58-53,738.68四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份118,046,75338.7684,745,700-19,055,48465,690,216183,736,96947.201、国家持股79,644,30326.1579,644,30320.462、国有法人持股38,600,00038,600,00038,600,0009.923、其他内资持股38,402,45012.6146,145,700-19,055,48427,090,21665,492,66616.82其中：境内非国有法人持股38,402,45012.6146,145,700-19,055,48427,090,21665,492,66616.82境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份186,517,85661.2419,055,48419,055,484205,573,34052.80丹化化工科技股份有限公司2009年年度报告61、人民币普通股89,621,05329.4319,055,48419,055,484108,676,53727.912、境内上市的外资股96,896,80331.8196,896,80324.893、境外上市的外资股4、其他三、股份总数304,564,60910084,745,70084,745,700389,310,309100股份变动的批准情况公司非公开发行股票于2009年4月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2009】311号文件批复，核准公司非公开发行A股股票不超过10,000万股新股。股份变动的过户情况2009年4月24日，公司共向7名特定对象非公开发行84,745,700股A股股份。2009年5月7日，公