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云南旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1云南旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)郭波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,278,295,711.501,272,087,867.450.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）562,643,377.58564,539,565.33-0.34%股本（股）215,000,000.00215,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.622.63-0.38%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）50,192,499.93-40.66%149,388,303.16-3.48%归属于上市公司股东的净利润（元）2,164,313.02-69.21%-1,896,187.75-66.25%经营活动产生的现金流量净额（元）--20,347,531.31-51.84%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.09-51.84%基本每股收益（元/股）0.0101-69.11%-0.008866.21%稀释每股收益（元/股）0.0101-69.11%-0.008866.21%加权平均净资产收益率（%）0.38%-0.90%-0.34%0.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.36%-0.82%-0.38%0.83%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-32,760.31计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外126,800.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出221,756.83所得税影响额-53,864.62少数股东权益影响额-42,221.81合计219,710.09-云南旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）22,305前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类云南世博广告有限公司20,217,500人民币普通股北京周林频谱科技有限公司3,300,000人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取-019L-TL002深1,164,079人民币普通股许宏鑫969,990人民币普通股谭荣生635,500人民币普通股王楚槟592,000人民币普通股黄忠全525,500人民币普通股长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－浦发银行500,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、本报告期内，公司实现营业收入14938.83万元，较上年同期15477.08万元减少3.48％；营业成本9703.14万元，较上年同期9629.76万元增加0.76％；期间费用2882.05万元，较上年同期4333.78万元减少33.50％；营业利润1513.42万元，较上年同期405.27万元增加273.44％；利润总额1545.00万元，较上年同期525.87万元增加193.80％；归属于母公司所有者的净利润-189.62万元，较上年同期-561.91万元亏损减少66.25％。主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司在营业收入及成本与上期基本持平的情况下，期间费用较上年同期大幅减少，引起营业利润上升。2、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额2034.75万元较上年同期4225.04万元减少51.84％。主要原因是在报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期商品房销售款项较上年同期减少，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.85％。上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。3、预付账款期末数较期初数减少50.96%，主要原因是报告期内公司控股子公司云南兴云房地产有限公司预付工程款达到成本确认条件。4、在建工程期末数较期初数减少82.95%，主要原因是报告期内母公司投入园区内的三江并流项目工程达到预定可使用状态按暂估价入账结转到固定资产。5、预收款项期末数较期初数增加22.37％，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房款，但该项目目前未达到收入确认的条件。云南旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用1、公司向云南世博旅游控股集团有限公司借款，通过中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于2009年2月26日签署了《委托贷款合同》，合同编号：61554619502009000015号。借款金额3,000万元，借款期限一年，自2009年2月26日至2010年2月25日，该借款于2010年2月24日归还。2、公司向云南世博旅游控股集团有限公司借款，通过中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于2009年6月1日签署了《委托贷款合同》，合同编号：61554619502009000033号。借款金额3,000万元，借款期限一年，自2009年6月1日至2010年5月31日。该借款于2010年5月31日归还。3、公司与招商银行股份有限公司昆明东风西路支行于2009年11月10日签署了《借款合同》，合同编号：873809ELD17001，借款金额1,500万元,借款期限一年，自2009年11月10日至2010年11月10日；4、公司与兴业银行股份有限公司昆明分行于2009年12月29日签署了《借款合同》，合同编号：(2009)第12290396号。借款金额1,500万元，借款期限一年，自2009年12月29日至2010年12月29日。5、公司与招商银行股份有限公司昆明东风西路支行于2010年02月26日签署了《借款合同》，合同编号：873809ELD17002，借款金额2,000万元,借款期限一年，自2010年03月03日至2011年03月03日。6、公司向云南世博旅游控股集团有限公司借款，通过中国建设银行股份有限公司昆明城南支行于2010年6月8日签署了《委托贷款合同》。借款金额3,000万元，借款期限一年，自2010年6月8日至2011年6月7日。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺公司发起人股东1、公司控股股东云南世博集团有限公司避免同业竞争的承诺。2、公司控股股东云南世博集团有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。3、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。履行云南旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文44、公司股东云南世博广告有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。5、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。6、公司股东云南红塔集团有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。7、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。8、公司股东云南铜业（集团）有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。9、公司股东北京周林频谱科技有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩业绩亏损业绩亏损（万元）：500～～1,0002010年度净利润的预计范围预测2010年度1-12月份归属母公司净利润将出现亏损，预计亏损金额在500-1000万元以内。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：11,383,522.16业绩变动的原因说明公司业务开展正常，受旅游热点转移及气候影响导致世博园园内旅游收入持续下滑，另外受国家关于土地增值税政策影响房地产公司商品房销售成本费用较上年同期增加，预测2010年度1-12月份归属母公司净利润将出现亏损，预计亏损金额在500-1000万元以内。3.5其他需说明的重大事项无3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：云南旅游股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金257,064,340.0456,375,644.76274,342,964.6560,836,975.54结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款229,822.94258,674.69云南旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5预付款项3,127,269.191,085,901.376,377,542.41501,631.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,057,786.73392,019.313,018,478.10121,457.50买入返售金融资产存货670,238,357.78394,843.46647,175,468.60371,707.87一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计935,717,576.6858,248,408.90931,173,128.4561,831,772.76非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,650,000.00258,198,668.674,430,800.00258,198,668.67投资性房地产37,840,194.5731,550,615.90固定资产259,257,178.12253,997,693.85241,429,914.90235,537,831.81在建工程4,134,064.553,739,629.1924,247,082.6524,247,082.65工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产33,702,108.8633,529,252.7934,418,545.5534,214,254.58开发支出商誉长期待摊费用840,432.46115,419.78800,958.17162,443.02递延所得税资产5,154,156.264,036,821.83其他非流动资产非流动资产合计342,578,134.82549,580,664.28340,914,739.00552,360,280.73资产总计1,278,295,711.50607,829,073.181,272,087,867.45614,192,053.49流动负债：短期借款80,000,000.0080,000,000.0090,000,000.0090,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款206,626,232.16952,184.40206,408,442.75742,243.20预收款项143,924,926.612,035,369.81117,613,678.054,419,280.46卖出回购金融资产款云南旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6应付手续费及佣金应付职工薪酬2,376,669.30748,658.174,987,616.013,162,990.94应交税费2,338,162.