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附件2:财政农业（水利）专项资金管理标准文本（填写规范及案例）项目名称县干旱地区雨水集蓄利用工程专项资金类别干旱地区雨水集蓄利用工程建设补助资金项目属性新建类项目登记号项目申报单位省市（地区）县财政局、水利局省级申报部门省财政厅（局）、省水利厅（局）申报日期和文号2004年4月18日xx字[2004]第xx号省级财政预算代码1一、项目申报书1.项目名称县干旱地区雨水集蓄利用工程建设2.项目登记号3.专项资金名称干旱地区雨水集蓄利用工程建设补助资金4.项目属性新建类〇扩建〇改建〇重建〇迁建〇追加预算5.申请金额壹佰万元整6.项目申报单位省市（地区）县水利局、财政局7.项目单位名称：省市（地区）县水利局法人代表：xxx开户银行：中国农业银行分行银行帐号：001002003004申请理由（500字以内）【填写规格说明】1.项目依据：项目区自然、经济、社会条件；项目区农业及社会经济发展方向和重点；项目建设的必要性、迫切性、可行性。2.项目目标：产品目标、功能目标、效益目标。3.资金安排：建设规模和建设内容、总投资估算、资金来源与缺口。4.实施方案：项目建设的有利条件和不利因素、建设进度、保证措施。【案例】县位于省的西南山丘区，多年平均降雨量为500毫米，70%以上集中在7～9月份；境内水资源贫乏，季节性干旱缺水严重。由于缺乏建设大中型工程的条件，工程性缺水和资源性缺水并存。全县共有16个乡（镇），180个行政村，16万农业人口，目前，农业基础条件很差，干旱山区的耕地普遍缺乏灌溉条件，基本处于靠天吃饭，粮食产量低而不稳，还有1万农村人口饮水困难。现有的农业生产条件和全面建设农村小康社会的要求极不相称。农民要求改善生产生活条件的愿望强烈，但全县经济基础薄弱，农民收入低，2003年农民人均纯收入1600元，农民自我发展的能力不足。特别是甲乡、乙乡4个行政村，4000多人口的基本口粮田都无补灌条件，在一般年景勉强能做到粮食自给，不断的广种薄收，不但收入增长缓慢，而且加剧了水土流失。我县自古以来就有开展雨水集蓄利用的习惯，前些年主要用于农村人畜饮水，但由于单方容积的造价较高，已建工程大都标准较低，绝大部分农民没有经济能力兴建工程。近年来，也有部分群众兴建一些小微型集雨工程用于补充灌溉，在播种、保苗和抗“卡脖子”旱中发挥了重要作用，单产是旱地的2-3倍。发展补充灌溉也是进行种植结构调整的前提条件，没有灌溉，盲目实施调整会带来更大的损失。此外，村为了吃水，经常要到3公里以外的地方或下到很深的沟谷中挑水拉水，甚至高价买水，占用了大量劳动力，影响家庭的经济收入，是群众需要解决的突出问题。加快雨水集蓄工程建设，是解决饮水困难的有效措施，是农民群众的迫切需要。本项目建设内容是建设集雨水窖1000个，总容积5万立方米。这些工程都经过科学规划和设计，水源有保障，技术成熟，施工比较容易，技术上是完全可行的。工程总投资150万元（不含群众投劳折资），资金来源：申请中央财政补助100万元，地方财政配套25万元，受益农民群众自筹25万元。项目建设一年内完成，建成后，可发展补充灌溉面积1200亩，解决500人和1000头牲畜的饮水问题，县委县政府对此十分重视，成立了以县长为组长，由县水利、财政等有关部门的主要领导组成的项目领导小组；在县水利局设立了项目管理办公室，负责日常管理工作；补助资金主要用于材料和设备的统一采购，直接补助给村和农户；在工程建设当中，实行技术质量终身责任制，并加强监督检查，保证工程质量。2二、项目可行性研究报告1.项目概要【填写规格说明】1、项目基本情况：项目名称、性质、所在地隶属关系；项目建设目标、规模。2、项目提出过程、现有基础及准备情况。【案例】县雨水集蓄工程建设，涉及甲乡、乙乡的甲1、甲2、甲3、乙1共4个行政村。包括集雨水窖1200个（把包括集流沟3公里），用于解决1200亩基本口粮田的补充灌溉，同时解决500人、1000头大牲畜的吃水困难问题，可有效改善农民生活和农业生产条件，有利于保护农村环境。项目安排由村民提出申请、村委会同意，经乡水利站按规划筛选，优先选择水利基础设施薄弱、严重影响农民生活生产的村，并将建设内容在村内公示。列入计划的工程项目村，县水利局和乡水利站已经完成了前期工作，正筹建项目管理办公室负责施工前的准备工作。2.项目区概况【填写规格说明】项目区基本情况：自然、社会、经济条件及优势；经济发展水平和农民收入水平；项目区社会经济发展的方向和重点。主要包括：总人口数、农村人口数、少数民族人口数、人均收入、地形、地貌、水文地质、降雨、蒸发、水资源特点、干旱缺水等情况。【案例】（略）3项目可行性研究报告3.需求分析①社会需求【填写规格说明】1、项目产品满足社会需求的能力，如改善生产条件、提高生活质量等。2、项目的社会意义及人民群众的支持率，如转变观念；增强素质；传播文化；科技示范等。【案例】项目区农村生产生活条件与全面建设农村小康社会的要求相差甚远，农民收入低于非山区。建设该项目，发展基本口粮田的补充灌溉，也可为实施种植结构调整提供水源条件，同时可以解决部分农民的饮水困难，这些都事关农民的切身利益,解决好了，深受农民欢迎，不但可以提高农民的生活质量，发展生产，增加收入，而且可以促进精神文明建设、密切党群干群关系、促进民族团结和社会稳定。②经济发展【填写规格说明】项目在粮食生产、农民增收和发展区域经济中的地位和作用。【案例】据典型调查，雨水集蓄利用工程建成后，有补充灌溉条件的旱地，由于在播种、保苗和抗“卡脖子”旱时可以浇关键水，产量明显提高，亩产可以达到500斤左右，相当于正常年景旱地产量的2-3倍。在降水量500mm的地区建一个40立方米的水池可以为1亩果园或者半亩大棚提供水源，平均每户每年可增收600元左右，促进农民脱贫致富和农村经济发展。工程建设时，需要大量的建筑材料和设备，扩大了内需；工程建成后，农民收入增加，购买力提高，进一步带动当地经济发展。③生态改善【填写规格说明】项目区生态环境的现状及变化趋势；项目对改善生态环境的积极作用。【案例】雨水集蓄利用工程规模小，就地利用水资源，主要是生活用水，用水量小，对区域水资源和当地水环境不会产生影响。雨水集蓄利用工程建成后，为生态建设提供了水源，农户普遍在房前屋后植树、种菜、养花，改善居住环境。同时通过集流场硬化、水窖拦蓄，使项目区村庄坡面50%以上径流得到有效利用，稳定了沟坡，减轻了土层泻溜、崩塌和滑坡等水土流失现象，保护了项目区的生态环境和居住安全。4项目可行性研究报告4.条件分析①资源条件【填写规格说明】一般资源条件（土地面积、水、气候、土壤、生物、能源、矿藏等）和与项目相关的资源（数量、质量、可利用量等）。【案例】由于雨水集蓄利用工程是帮助群众解决自己的实际困难，群众积极性高，工程规模均较小，占用土地面积小、用水量少，所需土地、水、能源、劳动力等资源条件，当地都能解决。雨水集蓄利用工程技术成熟，县水利局和乡水利站就具有这方面丰富的建设管理经验，有专业的规划、设计和施工人员，技术条件具备。②原材料条件【填写规格说明】所需原材料种类、数量；供应地分布、产量、价格等情况；供应渠道及保障程度。【案例】雨水集蓄利用工程所需材料设备主要包括水泥、砂石、砖、钢筋、小口径管材、水泵、电机等均为普通材料设备。虽然单项工程需要量不大，但整个项目用量不小，为保证材料设备供应渠道正常、质量好、价格合理，我县决定由水利局统一采购。③交通运输【填写规格说明】项目区交通运输及通讯条件；产品及原材料运输方式。【案例】工程项目所在地的公路虽然较差，但由于工程不需要大型的运输车辆，一般条件下，都可满足。④经营管理能力及技术情况【填写规格说明】对技术、经营管理能力作出分析；以前是否实施过农业项目；项目单位人才条件，经营管理状况等。【案例】全县水利局及下属单位共有水利技术人员230人，其中，中级技术人员98人，高级技术和管理人员12人。财政局、水利局曾经多次成功地实施过财政支持水利项目。5项目可行性研究报告5.方案设计①实施地点和范围【填写规格说明】1、项目的主体工程及配套工程的选址（详细说明建设单位所在地，项目实施具体地址，村组号）；2、项目区的行政区域范围及项目区的面积、人口及主要经济总量。【案例】（略）②实施内容【填写规格说明】1、根据项目设计方案和建设规划，分项列出建设内容及工程量的估算；2、进行典型工程设计，以保证其确有代表性（典型工程设计要达到初步设计的深度，说明建设标准，主要工程量和材料、设备用量等情况）。【案例】6项目可行性研究报告5.方案设计④实施计划【填写规格说明】1、项目实施的阶段划分及各阶段的建设目标；施工准备；组织施工；竣工验收；生产准备；正式投产。2、项目实施的进度安排。3、项目实施过程中可能遇到的不利因素及其应对措施。4、相关项目、配套项目、后续项目建设安排。【案例】前期准备：已经听取了群众意见，做好了水源可行性分析论证。待项目批复后，即可编制实施方案，制定工程建设管理细则。并在工程建设前就明确今后的运行管理方式，明晰产权，业主参与工程建设。水窖、水池等工程均有标准图设计，在村内先建示范工程进行示范和培训。县水利局（或乡水利站）派水利专业技术人员住现场进行指导和监督。竣工验收，吸收受益群众和管理人员参与，要求有齐全的竣工资料。对工程量和资金使用情况等张榜公布，让群众明白、放心。整个项目计划一年内完成。⑤支持环节【填写规格说明】分项列出项目实施过程中需要在技术、资金、人才、物资等方面特殊支持的环节及支持的力度。【案例】1、县水利局统一采购水泥、砖等材料费用77万元。2、县水利局统一采购水泵、变压器等设备费23万元。⑥组织落实【填写规格说明】1、项目的经营管理体制：如运行模式、机构设置、职权划分、人员配备、经费预算等；2、项目的实施组织方式：如工程承包、资金筹集、物资采购、人力调配、土地调整、检测评价、竣工验收等；3、项目管理机构与项目区政府部门之间的关系。【案例】成立项目领导小组和项目管理办公室；资金使用管理实行报账制或按工程进度拨款；直补资金由财政局、水利局直接发放农户；工程所需物资由水利局统一采购。项目建成后以农户和联户管理为主，产权明晰，管理责任落实，有利于工程管护和发挥效益。7项目可行性研究报告6.效益分析①成本效益分析产品成本【填写规格说明】总成本、单位产品成本、固定成本、变动成本。投资估算【填写规格说明】总投资、固定资产投资等。产品利润销售税金【填写规格说明】销售收入、利润、税金。②财务效益分析投资回收期限【填写规格说明】投资回收率投资的利润率【填写规格说明】静态投资利润率财务净现值【填写规格说明】财务静现率、财务静现值率、财务内部报酬率【填写规格说明】财务内部收益率③国民经济效益分析基本评价指标【填写规格说明】经济净现值、经济净现值率、经济内部收益率就业效果【填写规格说明】新创造就业机会农民增收【填写规格说明】项目实施所带来的农民人均纯收入增加数额和增长率。对财政的贡献【填写规格说明】项目实施所带来的财政收入增加数额和增长率投资亏盈平衡【填写规格说明】盈亏平衡产量、销售量、生产能力利用率。风险分析【填写规格说明】项目主要效益指标对有关因素变化的风险程度。8项目可行性研究报告7．项目资金筹措预算筹措渠道金额（万元）一．财政补助（投入）150万元1．中央财政补助100万元2．省级财政投入25万元3．市地财政投入4．县级财政投入二．项目单位投入25万元三．银行贷款四．其他资金投入预算投资总额150万元注：1.请申报单位提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报2．对项目规划图可以附件方式上报3．有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整9项目可行性研究报告单位：万元8.项目投资估算项目预算明细预算金额备注合计150.01．材料费87.0水泥13.0砂石料6.0块石2.0钢筋6.0PVC管材45.0包括：管件井管9.0砖6.02．设备费23水泵机组13.0包括水泵、电机、控制柜和吸水管变