南方公司商业计划书

汉能南方公司商业计划书目录第一章公司基本情况.............................................................................3第二章公司架构....................................................................................4第三章工作内容....................................................................................6第四章行业及市场情况..........................................................................7第五章市场运作模式.............................................................................9第六章财务计划..................................................................................10第七章风险控制..................................................................................12第八章实施进度..................................................................................14第九章其它.........................................................................................15第一章公司基本情况目前，国内光伏市场处在一个即将大规模爆发的阶段，各种鼓励政策及利好消息接踵而至，在这样一个背景下，汉能南方公司将利用自身各种资源优势，以广东（涵盖广西和海南）、湖南（涵盖湖北和江西）、内蒙古（涵盖西部地区）做为根据地，帮助汉能在相关市场建立平台。组织当地政府关系的维护、市场销售和投融资平台等日常工作，积极开展屋顶和地面光伏发电站项目的开发和帮助汉能把已建成电站通过证券化的手段套现。公司优势：1、丰厚的社会资源公司管理层在湖南省各级政府都有非常丰厚的资源，可以为各种光伏项目的申报、实施提供良好的支持。2、丰富的行业经验公司成员均在光伏行业工作多年，熟悉光伏行业各方面的情况，成功运作过多个光伏项目，具有丰富的项目申报、实施经验。第二章公司架构1、公司总体结构公司成立初期，采取以一切从简、低成本运营的方式，因此每个部门均需负责多项职能:2、部门、人员结构及分工总经理：对公司总体运作的规划与监管，协助市场开拓、产品引进，并直接对董事会负责；业务经理：客户关系的维系以及市场的拓展；技术经理：负责光伏项目相关技术支持财务经理（前期采用外包和总经理监管）：资金预算，财务结算，内外帐务管理，会计、出纳；法务经理（前期采用外包）：负责版权法务相关事宜。行政主管：负责公司的相关日常事宜的安排。随着公司业务进一步拓展，公司各职能部门需进一步明确各自职能。从而形成更完备的组织结构：总经理副总经理技术经理项目管理部技术支持部业务部人力资源部行政部财务部董事会3、部门、人员配置（1）业务经理广东、湖南两地作为重点区域，各配置5人，另外三省各配置3人。业务经理在政府关系、客户关系开拓及维护方面具有丰富的经验，同时熟悉光伏行业，并具有一定的专业技术知识。（2）技术支持人员支持各地市场人员进行市场开拓，其中技术人员应有电气、结构两个专业人员，计划配置4人。（3）其他人员包含财务、法务、行政、人力等专业人员，计划配置4人。第三章工作内容根据自身的优势，汉能南方公司主要开展以下业务：1、替汉能打造各省市的政府关系平台，开发屋顶和地面的光伏电站项目，申报国家相关的各项政策性补贴（包括财政部的金太阳补贴项目、能源局的分布式光伏电站、住建部的光伏建筑一体化等各项国家的专项补贴）。2、充分利用公司在当地的政府资源，申请各省市地方财政的支持或与其他产业结合，提高公司项目的投资回报率，让公司的项目在光照资源并不丰富的地域也能切实可行。3、搜集各地市招投标信息，组织公司平台相关产品的应标；搜集各地市未建和代建的优质项目，组织项目收购。4、充分通过银行和金融机构的资源，帮助汉能把已建成的电站通过基金和债券的形式实现套现，以补充和杠杆化公司发展需要的大量资金。第四章行业及市场情况1、产能相对过剩近几年来，中国光伏制造行业发展迅猛。但由于准入门槛低，国家监管不力等因素，导致行业产能过剩。有数据表明，2011年全球的光伏组件产能约为50GW，其中中国已有及在建的组件产能总量约在30GW，而2011年全球新增的装机容量只有29.7GW，由此带来价格的大幅下降，整个行业陷入低潮。但是我们认为，光伏业的产能过剩不是绝对过剩，而是相对过剩。为什么不是绝对过剩？不论是回顾过去，还是展望未来，光伏市场不仅具有高成长性，且需求潜力巨大。回顾历史数据，2000年，全球光伏新增装机不到30万千瓦，而10年之后，2011年全球光伏新增装机是2970万千瓦，增速惊人。展望未来，虽然2011年全球光伏50GW的产能比需求高出40%，但是按照欧洲光伏产业协会的预测，未来5年全球光伏装机容量将至少增加138.2GW。如果将目光放远至2020年，市场需求潜力更为巨大。欧盟对欧洲的光伏累计装机进行了三种情景的分析和预测，即基本发展模式达到100GW，加速发展模式达到200GW，理想发展模式达到400GW，其结果分别占欧洲电力总需求的4%、6%和12%；美国计划在全国推广40GW太阳能发电系统，光伏发电占比提高到10%；日本计划累计装机容量达到28GW；印度计划累计装机容量达到20GW。这样大的市场容量，现在的产能就是开足马力也赶不及应对。现阶段行业产能的相对过剩，主要源于需求的阶段性萎缩。光伏还是个不成熟的新兴产业，现阶段还要依靠电价补贴等政策支持产业发展。而自2011年以来，光伏业的主要市场——以德国、意大利为代表的欧洲市场，受欧债危机等因素的影响，纷纷大幅削减光伏上网补贴，直接影响了光伏电站投资的热情，带来光伏市场需求增速的减缓。中国市场虽然2011年同比增长近200%，使我国光伏企业依赖国际市场的销售占比从99%左右降至90%，但由于基数较小，新增装机也不过2GW多，仍是“杯水车薪”。2、国内市场启动在我国光伏产业面临欧美“双反”围剿、国外市场急剧萎缩的背景下，国家出台了一系列相关政策对行业进行扶持，诸如继续实施金太阳示范项目补贴、太阳能光电建筑应用一体化示范项目、分布式光伏发电项目补贴等。同时国家电网公司出台政策，对适用范围内的分布式光伏发电项目提供免费并网服务。这些利好消息使得国内市场有了启动的迹象。随着系统成本进一步下降，国家对并网、贷款等关键环节的扶持政策逐步规范，相信国内光伏电站安装容量会有一个很大的增长。第五章市场运作模式一、盈利模式1、开发屋顶和地面的光伏电站项目，申报国家相关的各项政策性补贴（包括财政部的金太阳补贴项目、能源局的分布式光伏电站、住建部的光伏建筑一体化等各项国家的专项补贴）。计划2013年在广东省、广西省和海南申报和收购300MWp的优质屋顶项目、湖南省、湖北省和江西申报和收购150MWp优质屋顶项目、内蒙古和新疆等地申报和收购300MWp优质地面项目。这些项目的预期资本金收益率保守估计都在12%以上，具有良好的投资价值。2、充分利用公司在当地的政府资源，申请各省市地方财政的支持或与其他产业结合，提高公司项目的投资回报率，让公司的项目在光照资源并不丰富的地域也能切实可行。我们计划力争在2013年为汉能申请各种形式的补贴2000万元。3、考虑到公司的长远发展，在做新的项目开发同时，通过投融资平台让已建成60%的电站实现基金和债券化，以为公司持续增长提供足够的周转资金。优质电站的出售以每瓦赚0.5元计算，750MWp电站中60%电站被出售，预计可盈利3.75亿元。加上地方财政补贴，这些项目保守估计未来可为汉能公司盈利约四亿。二、营销策略1、和五省各级政府能源主管部门建立良好的沟通渠道，能够第一时间获得国家或地方相关政策信息。2、和五省各地运转良好的工业园区主管部门建立良好的沟通渠道，定期拜访，为屋顶资源做好准备工作，同时为未来项目的申报、实施以及其他项目信息的搜集做好基础工作。3、利用媒体资源，积极进行公司品牌推广活动。4、和各地高校或研究机构合作，采用奖学金或者项目合作的模式，获取科技部门相关的产业信息或者补贴。第六章财务计划一、资金需求南方公司第一年的资金需求在1332万左右，该资金包含人员工资、办公室租赁、办公费用、项目差旅费、招待费等。二、费用支出单位：万元分类序内容金额投入时间备注公司组建1注册公司3初期投入2人员招聘5初期投入3办公室租赁及装修100初期投入4办公设备采购及租赁20初期投入运营成本5房租、水电、网络50每年投入按照500平米办公室计算6办公费用120每年投入7运营开支(杂项)60每年投入业务费用8招待费240每月投入9差旅费180每月投入人力成本10人员工资480每月投入按照30人计算11交通费50每月投入12通讯费24每月投入总计1332注：每年将根据业务的规模进行调整。三、收入预算单位：万元分类序内容金额备注项目补贴1国家金太阳补贴1200004元/Wp，申报300MWp，2上网电价补贴45000450MWp并网项目3地方财政补贴20004其他补贴500科技、节能等补贴电站交易5电站交易收入37500收益0.5元/W，交易450MWp其他收入6EPC业务2500收益0.5元/W，建设50MWp7组件销售500收益0.1元/W，销售50MWp总计208000第七章风险控制一、风险市场风险市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司服务价格波动，进而影响公司收益。市场泛滥。在国家政策力度越来越大的情况下，3到5年之后会有大量公司涌入到这个行业中来，在市场开拓的过程中可能会遭遇与其他相同公司争夺的恶性竞争。经营风险人力成本上升和高素质人才不足。公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。管理风险随着公司规模的成长，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。财务风险公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。二、应对措施市场风险对策进一步提高服务质量，降低运营成本，提高服务综合竞争力，增强服务产品适应市场变化的能力；建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售策略，增强公司盈利能力；寻求各地政府管理部门及相关科研机构的支持；实施品牌战略。经营风险对策推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。管理风险对策提高管理者自身能力；学习和引进先进管理技术；招纳管理人才。财务风险对策构筑和拓宽畅通的融资渠道，为公司的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血”机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。第八章实施进度第九章其它