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北冰洋磁悬浮高效供冷运营商新力拓节能融资计划书（A轮)全国首家技书研发+服务型节能公司一、公司简介二、市场背景三、商业模式六、融资计划五、财务分析七、风险控制八、退出机制四、团队简介九、技术前景展望•2010年公司注册成立，进入建筑领域：公司说明详见附件五证一卡•山东新力拓节能服务工程科技有限公司（原名山东新力拓加固工程科技有限公司）成立于2010年1月13日，注册资本500万元•2011年增加经营范围，突出建筑节能服务：•2012年1月29日，公司通过第四批节能服务类公司备案资格，享受国家合同能源管理专项补贴。公司此阶段业务主要集节能技术咨询服务、新能源设备集成销售、节能项目运营三大业务板块为一体，以合同能源管理（EMC）投资运营模式为特色。•实施项目：青岛世界园艺博览会光导照明节能工程、即墨服装市场公共区域照明灯具节能改造项目、证大大拇指广场公共区域照明灯具改造项目、浩丰即墨市七级镇育苗温室风冷热泵工程等•2013年成立北冰洋磁悬浮高效冷冻站运营中心•北冰洋（ARCTIC）磁悬浮高效冷冻站是以智能控制系统为核心，根据业主冷量需求进行最优选型匹配，实现磁悬浮无油变频离心机组、高效变频水泵、变频冷却塔、集成控制器以及其他阀门管路等设备的协同、高效运行,并通过观海能源管理物联网服务平台实现冷冻站远程监管服务的集中冷源设备系统集成一、公司简介•2015形成北冰洋高效冷冻站四项核心技术•公司总共申请23项专利，分别包括10项发明专利（已受理）、7项实用新型（已授权）以及6项软件著作权（已授权）。以上专利包含1项太阳能相关实用新型专利、4项LED相关实用新型专利，其余全部为冷冻站相关专利。其中冷冻站专利以集成控制为主，涵盖机组、水泵、节能控制、远程服务等各项内容•2015年建立第一个国内领先的磁悬浮高效冷冻站广发金融大厦项目原有供冷设备为溴化锂机组，制冷成本高，维保成本高。2015年北冰洋以ARCTIQUE磁悬浮冷水机组、Actuary智能控制杆系统、观海能源管理物联网服务平台为基础，实施并完成广发冷冻站项目，改造后实现了冷冻站5.0-7.0的超高能效比。自有核心技术研发团队全国首家分期付款+外包服务式中央空调节能公司平均每年给下游客户省财务成本19万中央空调大型冷水机组的工作原理及应用范围用冷人工环境：酒店、写字楼、商场冷库、数据中心、医院、工业恒温恒湿车间、养殖基地。。。中央空调大型冷水机组塔泵阀末端用户：everybody、设备、养殖。。。完整的典型冷冻站系统二、市场背景2009年-2014年度大型冷水机组产品年度增量市场数据中央空调大型冷水机组的增量市场分析2014年度大型冷水机组市场产品比例分析中央空调大型冷水机组增量市场构成》100亿元离心式冷水机组市场规模为45.89亿元，螺杆式冷水机组市场规模为68.11亿元。供冷运营市场规模预估中央空调大型冷水机组（约50%系统造价占比）塔泵阀末端冷冻站系统冷冻站设备年度增量市场规模》200亿元高效制冷运营市场年度增量规模》1600亿元（华北、华东、华南气候平均）存量市场》5000亿元现有普遍的“设备直接销售”的商业模式设计采购施工验收交付设计院设备厂家机电安装公司物业管理公司用户项目开发投资者（环节）繁杂的多头协调，冗长的实施过程！三、商业模式冷冻站现有的典型运行模式项目开发投资商冷冻站设备采购建设2、开发并自持经营、使用型项目无偿交付给业主实际由项目物业管理公司代管服务于最终用冷客户最终用冷客户1、开发销售型项目：项目开发投资商=最终用冷用户项目物业管理公司向物业公司交纳空调费用冷冻站设备采购建设自行运行管理自行维保维修市场痛点：项目开发投资者项目开发投资者：冷冻站投资失效！大师级的暖通规划战略主机采购时追求高品牌的非系统性评价标准，以宣传品牌为导向其他系统组件匹配度差施工环节品质下降非运行式验收方式非专业的物业管理水平冷冻站系统效率低下！国内70%的冷冻站效率COP34.后期设备维护维保费的承担者、每15年左右的设备重新更换费用的承担者。3.对供冷服务体验感弱，评价简单、角度单一；2.被动式的接受供冷设备，而非不是最终的供冷服务;1.间接承担前期的设备购置成本；市场痛点：最终用冷用户仅局限于坏不坏、冷不冷，对能效、舒适度（温度和湿度的组合）、健康、安全等问题没有概念，同时也无法追责（设备是业主的，服务是物业管理的）；中央空调系统建设过程中前期设计、采购、施工阶段的参与度低，被动式的接受设备运营调试；从业人员素质整体偏低，对设备的最高效运营缺乏技术能力，无法发挥设备能效；对冷冻站的无效管理，导致供冷价格过高，收费困难。市场痛点：物业管理公司对设备维修维保的概念仅限于厂家的垄断式服务；高维修维保费用的被动参与者。现有市场的痛点=创新商业模式的基点！消费及投资体验极差，投资商和用户都无法以实际使用效果评判产品与服务！北冰洋高效供冷服务：关注投资价值、关注用户的用冷体验！安全、节能、健康、环保。。。用冷用户北冰洋高效供冷运营商业模式特点（一）北冰洋磁悬浮高效供冷运营设计采购施工维修维保投资一站式的高效供冷运营解决方案！供冷运营北冰洋高效供冷运营商业模式特点（二）附加值：最终的利润来源！健康管理附加值环保附加值设备残值利用能效管理附加值全产业链价值整合！（四个重点）技术研发设备制造（OEM)维修维保北冰洋高效供冷运营的长尾模型金融服务基础产业链服务增值服务能效服务附加值健康附加值(解决新风、除PM2.5、负离子、加氧服务)环保附加值高效制冷运营人才学院专业空调人员的人力价值通过对客户提供制冷设备系统融资获取制冷权设备制造设备长期维保服务设备维修服务设备残值利用或延伸动产抵押融资租赁未来收益权质押应收账款商业保理资本市场债权融资碳权交易核心技术持续研发北冰洋高效供冷运营商业模式特点（三）设备全生命周期价值！一台1000RT冷冻站/设备生命周期25年/每年供冷6个月以80kw/㎡冷指标计算，可供约45000㎡建筑面积使用每年制冷成本：57万，设备成本：300万每年营业收入：168万（42000㎡×40元/㎡）设备全生命周期营业收入4200万元远大于设备销售模式的营业额！设备全生命周期的价值发挥！轻资产北冰洋高效供冷运营商业模式特点（四）核心技术研发高效供冷技术服务金融服务北冰洋高效供冷运营商业模式特点（五）供冷权！一个没有被挖掘的价值！高效供冷运营模式，不断降低的边际成本！供冷权的介入方式：1、既有冷冻站改造模式。（1）节能量计算的EMC模式（2）设备更新的切入点2、新建项目的长期供冷权确认模式。（1）设备投资BOT协议（2）专项建设基金融资方式商业模式的核心：供冷权确认与收费的履约机制的建立！北冰洋高效制冷运营商业模式特点（六）1、能源效率最大化=资源共享化！2、综合能源成本最低（远低于采购设备成本摊销，符合“使用而不拥有”共享理念）提供最优供冷服务，价格最低！3、蓄冷技术、峰谷电价、电网改革服务延伸，种种技术发展给供冷运营模式带来巨大的想象力！4、制冷领域新的行业细分！源于消费者对消费体验的高度重视！取代传统设备销售商业模式的统治地位！共享经济模式供冷运营商一、本行业顶尖技术团队四、未来第一家中央商用冷冻机经营性融资租赁公司潜伏成立我们的优势我们的优势三、国家节能发展方向商业模式竞争优势：二、目前商业模式属于整合创新弥补全国空白我们的优势核心技术介绍（略）见特别说明四、核心团队简介1、董事长兼总经理：韩冰，男，34岁，毕业于山东建筑大学土木工程系，本科学历，工学学士学位；主要经历和业绩：2003.07-2008.03青岛城建地产建筑设计研究院、青岛腾远建筑事务所，结构设计师；2008.04-2008.10海尔集团战略部投资发展中心项目经理，负责海尔工业地产的项目投资、运营等战略分析运营。2010.01-至今创建山东新力拓节能服务工程科技有限公司并担任总经理。2、研发及制造总监：王进杰，男，34岁，北京经济工程学院，大专学历。主要经历和业绩：2002.08-2012.05历任海尔商用空调质检处科长、筛选科科长，负责零部件的质量管制；任海尔中央空调质改处处长、质检处处长、冷水机厂长，负责螺杆、模块机的生产；海尔中央空调质检处处长（外检+内检），零部件供应商管理及产品过程和出厂品质控制；3、研发及制造副总监：李太军，男，34岁，青岛大学热能与动力专业主要经历和业绩：2003-2015年青岛海尔空调电子有限公司担任电控研发经理。4、研发项目经理：于振坤，男，33岁，青岛理工大学自动化专业，本科学历。主要经历和业绩：历任乐金空调（山东）有限公司售后服务易脉科水泵（北京）有限公司技术支持。5、财务总监：魏景华，男，年龄36岁，山东经济学院会计学专业毕业，中级会计师、注册税务师。•主要经历和业绩：•2001.03-2003.09历任金宇建筑集团财务主管，负责财务管控、融资办理以及子、分公司间的资金调拨；•2003.09-2011.12金宇房地产投资公司财务经理，负责公司财务部全面工作，包括融资、项目测算并参与投资决策、项目财务监督及内控工作；•2011.12-2013.09金宇黑狮电子商务公司副总经理，兼任财务经理。6、工程管理总监：周文华，男，31岁，山东农业大学土木工程专业，本科学历。主要经历和业绩：2005.7-2008.10历任山东省建工集团二公司担任技术员，负责山东艺术学院文化楼建安工程；2008.10-2010.01青岛安邦炼化有限公司项目部担任项目指挥部土建组组长，负责焦化、硫化、氢化车间的技术改造；2010．01-至今任职山东新力拓节能服务工程科技有限公司副总经理，全面负责公司工程管理工作。7、副总经理兼运营总监：崔东彬，男，年龄41岁，国家测绘局郑州测绘学校土地管理与地基测量专业、山东大学法律专业。主要经历和业绩：1996-2002年山东开拓科技有限公司。先后任职办公室主任、总经办主任，1997年开拓公司与东软集团成立山东开拓信息咨询公司，时任总经理。2002-2011年注册成立山东嘉诚科贸公司。完成济南军区政治部黄河大厦、装备部长城大厦等酒店管理系统建设；国家税务局山东税校远程校园网系统建设；与山东和华集团共同建设山东商校毕业生就业信息网，并负责运营维护。五、财务分析单体项目财务节省分析,以广发金融大厦为例时间/核算201620172018原先收（万）300（设备费用）+60（电费）+（财务成本={360-85=275}*4.5%=12.4）=372.460（13.4-1=12.4）60（12.4）北冰洋收8585（财务成本+1）85（+1）原先收费10年算：客户的财务成本300万购货+152万财务成本+电费维修费每年60万*10=1052万。现在北冰洋：10年收850万275万买保收益4.5%银行理财产品10年复利总和：427万利息：427-275=152万25万（85-60）9年复利利息：37-25=12万10年两者相差：152-12=140万1052-850=202万10年200万的差额，平均每年省20万通货膨胀每年8%，每年2万，平均每年节22万10年项目财务分析（融资2400万情况下释放30%股权，预期收益）年度2016201720182019202020212022202320242025原有项目数13134383123163203243283新运营项目数2103040404040404040新签未运营项目数10304040404040404040当年运营项目数3134383123163203243283323收入255110536557055104551385517255206552405527455成本8135111612241332144015481656176418721毛利174754249448147134945411774140941641418734新增项目产生负债(2016-2017年一半资金通过融资租赁，一半自有资金，后期融租）5402700810010800108001080010800108001080010800新增负债01