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上海北连生物科技有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行出差管理制度编制人：周莉审核人：王正伟核准人：王晋源编制日期：2012.5.25审核日期：2012.5.25核准日期：2012.5.25修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人核准人出差管理制度（试行）1目的为规范BLG公务出差管理，明确公务出差审批流程及因公务出差而引起的费用报销标准，特制定本制度。2适用范围2.1公司正式员工因公离开本人工作所在省市区域，当天不能返回的，视为出差；2.2因公在公司所在地市内公务，不属于公务出差管理制度范围；各级员工被派往非本人所在省市区域的工厂实习、开会期间，不视为出差，按实习安排和会议通知关于费用条款办理。2.3本制度适用于BLG员工因公务出差之活动。3权责说明3.1部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予员工协助及单据审核。3.2行政中心：对员工外出及考勤状况作有效记录；给予公务出差/用车员工必要协助；对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。3.3财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。4公务出差规定4.1公务出差申请手续：4.1.1普通员工因公须出差时，应提前1天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，行政中心复核（备案）。4.1.2主管级员工因公须出差时，应至少提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，转交行政中心备案。4.1.3经理级员工因公须出差时，应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，行政中心复核（备案），中心总经理审批并到行政中心备案。4.1.4总监级以上员工因公须出差时，应提前3天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及来回时间预算等，并经中心总经理审批并到行政中心备案。4.1.5经理级以上人员出差除按《公务出差管理制度》办理好出差手续外，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作《交接表》，出差人员凭《出差申请表》、《工作交接表》到行政中心备案，以备行政中心存档备查。4.1.6根据出差申请中的行程安排，由行政中心安排好出差过程中的交通工具的票务处理及住宿安排，费用标准按照相应标准执行；5差旅费用借支5.1员工借款，实行“前款不清，后款不借”的原则，原借款未还清，不得再借。5.2试用期员工借支差旅费借款，须员工的部门经理为借款担保，若未能偿还借款，担保人将承担连带还款责任。5.3员工出差或因工作需要借款审批：5.3.1上南路总部借支审批：5.3.1.1借款3000元以内由部门负责人审核，行政管理部负责人复核，所属中心总经理审批；财务总监（主管）审批5.3.1.2借款3000元到6000元由部门负责人审核，所属中心总经理审核，公司行政管理部负责人复核，财务总监（主管）审批；5.3.1.3借款6000元以上由部门负责人审核，行政管理部负责人复核，财务总监（主管）审核，行政中心总经理审批。5.3.1.4借支审批后到财务部支款（预借支差旅费不得超过最初预算之费用）；超出一定金额的预算费用，请自行垫付后审核审批凭票报销。5.3.2各工厂借支审批:5.3.2.1借款2000元以内的由部门主管审核，人事行政部主管复核，财务部主管复核，工厂负责人审批；5.3.2.2借款2000元到5000元由部门主管审核，人事行政部主管复核，财务主管复核，工厂负责人复核，所属中心总经理审批；5.3.2.3借款5000元以上由部门主管审核，人事行政部主管审核，财务主管审核，所属中心总经理复核，行政中心总经理审批。5.3.2.4借支审批后到财务部门支款（预借支差旅费不得超过最初预算之费用）；超出一定金额的预算费用，请自行垫付后审核审批凭票报销。6差旅交通工具6.1普通员工因工作需要出差，一般乘坐汽车、动车、高铁、火车，如因工作需要坐火车软卧、飞机等交通工具由行政中心总经理审批。6.2主管、经理级员工因工作需要出差，一般坐汽车、动车、高铁、火车，如因特殊情况需要坐飞机等交通工具经所属中心总经理审核、行政中心总经理审批。6.3公司总监、各中心总经理级及以上人员出差一般坐动车、高铁、火车软卧、飞机、驾车等。6.4出差过程中的市内交通费凭票报销；6.5因公在公司所在市、区内办公的员工按公司规定标准（目的地有地铁、公交2次转车可达者，乘坐地铁或公交出行，否则可申请派车），凭票报销；6.6如低职务人员同高职务人员一同出差则享受高职务人员的交通差旅标准。6.7任何职务因公务出差须用公司车时，依据《车辆管理制度》规定执行。7出差费用标准和报销7.1出差区域划分为：7.1.1一类城市：上海市、北京市、广州市、深圳市、天津市、重庆市；7.1.2二类城市：各省会城市所在地区（除广州市外）、及其他计划单列市；7.1.3除一、二类地区以外的其它地区7.2公务出差误餐费规定：7.2.1误餐费标准：序号一类地区/天二类地区/天三类地区/天备注1各中心总经理以上150120100标准内实报实销。2经理、总监级员工120100803主管级员工10080604普通员工8060507.2.2误餐费说明：7.2.2.1出差期间原则上不接受客户餐饮，在食堂就餐支付就餐费用；职务职位餐费标准7.2.2.2出差期间往返时间在非就餐时间内的不得报销误餐费；7.2.2.3浮报餐费，一经查获，取消当次就餐报销资格，并严肃处罚当事人，其主管领导负连带责任；7.2.2.4低职务同高职务人员一同出差时享受高职务餐费标准，与高层领导出差费用报销时统一报销（实报实销）。7.2.2.5离开公司所在地到外地当天往返的，误餐费按照20元/餐补贴费用；当天不能返回依据《出差管理制度》规定执行。7.3公务出差客户宴请7.3.1出差中因公必须宴请重要客户时，宴请标准按照《访客接待标准》宴请；宴请客户及宴请标准需经事前请示部门主管领导、公司领导同意方可进行，否则自行承担其费用。7.3.2特殊情况得到公司领导（授权）除外。7.4住宿费用规定：7.4.1住宿费用报销标准：序号一类地区/天二类地区/天三类地区/天备注1各中心总经理级以上600500450标准内实报实销2经理、总监级员工5004503503主管级员工4503503004普通员工3503002007.4.2住宿标准说明：7.4.2.1出差期间由外单位提供住宿者，不得报销住宿费；7.4.2.2住宿费用应取得酒店或宾馆正规发票，不超过住宿标准之内实报实销；7.4.2.3两人及以上一起出差且性别相同时，以两人居住一间为原则，其中每人享受标准额度的70%；有单住一间者按原标准额度执行；费用报销时统一报销。7.4.2.4如低职务同高职务人员一同出差时享受高职务住宿标准，与高层职务职位住宿标准领导出差费用报销时统一报销（实报实销）。7.4.2.5特殊原因(如陪同外宾人员…)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，得事先经主管领导和公司行政中心总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。7.5费用报销规定：7.5.1住宿、餐费在标准额度内凭票报销费用；7.5.2员工于出差返回5个工作日内，将此次出差所发生之实际费用（含交通费、误餐费、住宿费等发生之费用）填写《出差费用报销单》，随附相对应之费用发票及《出差申请单》，依公务出差费用报销审批流程逐级审批后交财务部处理；7.5.3费用报销审批流程：同出差申请审批流程；7.5.4浮报费用者，一经查获，取消其费用浮报部分并严肃处罚，其主管领导负连带责任。7.5.5公司行政中心建立酒店、票务等业务协作单位，出差人员可申请由行政中心统一安排交通票务和住宿酒店。8附则8.1本制度如有未尽事宜，随时补充或修正，解释权归行政中心。8.2本制度经公司经理级以上人员讨论并呈公司行政中心总经理审核，经公司总经理审批后生效执行，修改时亦同。8.3本制度自2012年6月1日起试行。9参考制度9.1《车辆管理制度》；9.2《访客接待制度》。10附件10.1《出差申请单》10.2《工作交接表》出差申请单部门岗位：申请人申请日期年月日工号事由目的地交通工具路线职务代理人出差估计时间年月日——年月日估计费用项目金额合计主管领导审批：行政中心审核：部门经理：工作交接表姓名：部门：序号工作项目/资料名称及内容交接时状态12345移交人：接受人：交接监督人：