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安徽华星化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1安徽华星化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人(会计主管人员)张志峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,525,645,692.771,619,184,674.99-5.78%归属于上市公司股东的所有者权益（元）701,009,352.47719,870,839.88-2.62%股本（股）293,857,200.00244,881,000.0020.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.392.94-18.71%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）177,229,078.99-26.45%663,542,282.25-1.55%归属于上市公司股东的净利润（元）-20,831,379.93-402.96%-18,442,116.50-140.05%经营活动产生的现金流量净额（元）---44,330,209.4916.04%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.1516.67%基本每股收益（元/股）-0.07-450.00%-0.06-137.50%稀释每股收益（元/股）-0.07-450.00%-0.06-137.50%加权平均净资产收益率（%）-2.93%-3.90%-2.61%-9.26%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.95%-3.70%-2.73%-9.14%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益747,712.53计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外120,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,524.61所得税影响额-132,560.57合计751,176.57-安徽华星化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）57,481前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类庆祖森25,956,372人民币普通股安徽省科技产业投资有限公司6,856,200人民币普通股谢平6,340,543人民币普通股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金6,000,000人民币普通股中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金2,035,350人民币普通股华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金1,211,134人民币普通股大连华信信托股份有限公司-贝塔1号结构化证券投资集合1,200,000人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红1,065,000人民币普通股纪祖焕961,227人民币普通股房庄婷798,983人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表项目变动原因分析单位：元项目期末数期初数增减幅度货币资金115,899,093.61267,798,554.43-56.72%预付款项140,217,156.3359,000,808.68137.65%其他应收款6,646,709.2030,153,164.66-77.96%在建工程28,873,875.9716,162,112.3078.65%无形资产33,362,084.7020,727,984.3860.95%预收款项82,751,269.03136,471,647.21-39.36%应付职工薪酬13,749,975.188,783,043.1856.55%应交税费-671,459.901,011,749.71-166.37%其他应付款44,656,162.9626,174,291.2470.61%一年内到期的非流动负债02,800,000.00-100.00%资本公积99,862,092.10148,835,647.70-32.90%少数股东权益38,541,244.1222,509,790.9571.22%（1）货币资金比年初减少，主要系报告期公司支付的项目土地款、大型设备款及偿还到期的银行资金贷款增加所致。（2）预付款项比年初增加，主要系报告期预付烧碱项目土地款、大型设备款及华星建设土地款；安徽华星化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3（3）其他应收款比年初减少，主要系报告期收回江苏绿港置业有限公司的欠款；（4）在建工程比年初增加，主要系报告期烧碱等项目投资增加；（5）无形资产比年初增加，主要系报告期购买土地使用权增加；（6）预收款项比年初减少，主要系报告期杀虫剂系列产品进入销售季节兑付淡季储备款；（7）应付职工薪酬比年初增加，主要系计提的职工保险费暂未交纳；（8）应交税费比年初减少，主要系报告期增值税留抵税额较大；（9）其他应付款比年初增加，主要系报告期内控股子公司安徽华星建设投资有限公司其他股东提供的财务资助。（10）一年内到期的非流动负债比年初减少，主要系报告期内归还工商银行借款；（11）资本公积比年初减少，主要系报告期内实施2009年度权益分派方案；（12）少数股东权益比年初增加，主要系报告期内控股子公司安徽华建化工有限公司其他股东投入的注册资本。2、利润表项目变动原因分析单位：元项目本期数上年同期增减幅度资产减值损失3,531,524.12-81,675,233.98104.32%投资收益-2,983,383.891,496,937.24-299.30%营业利润-19,530,516.3555,676,656.41-135.08%利润总额-18,489,241.0657,374,336.41-132.23%净利润-18,972,663.3346,051,127.98-141.20%所得税费用483,422.2711,323,208.43-95.73%少数股东损益-530,546.83-80.23-661182.35%（1）资产减值损失比上年同期增加，主要系本报告期发生了一定的资产减值损失，而上年同期冲回了部分资产减值损失；（2）投资收益比上年同期减少，主要系报告期合营子公司安徽星诺化工有限公司亏损，而去年同期公司转让控股子公司安徽喜洋洋农资连锁有限公司60%股权取得收益149.78万元；（3）营业利润、利润总额、净利润比上年同期减少，主要系报告期内受国内自然灾害性天气影响和国际市场草甘膦价格持续低迷以及基础化工原材料价格的上涨，公司面临极为困难的经营环境，主导产品草甘膦盈利能力较弱，报告期内经营出现亏损；（4）所得税费用比上年同期减少，主要系去年同期冲回了部分存货跌价准备，使得递延所得税资产减少，导致去年所得税费用增加；（5）少数股东损益比上年同期减少，主要系报告期控股子公司亏损所致。3、现金流量表项目变动原因分析单位：元项目本期数上年同期增减幅度经营活动产生的现金流量净额-44,330,209.49-52,799,815.9416.04%投资活动产生的现金流量净额-64,154,331.17-25,198,102.98-154.60%筹资活动产生的现金流量净额-43,414,920.16201,730,485.91-121.52%（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因是公司支付的各项税费与去年同期相比有所减少；（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因是公司支付的项目土地款、大型设备款增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因是公司偿还到期的银行资金贷款增加所致。安徽华星化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺庆祖森、谢平I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让；II.在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；III.承诺在第I条承诺期满后的12个月内，通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于3.11元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权处理）；IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。严格履行承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺庆祖森控股股东认购公司2006年非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转。已履行完毕其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩业绩亏损业绩亏损（万元）：9,500～～10,0002010年度净利润的预计范围预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为：-9500~~-10000万元。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：4,921,904.83业绩变动的原因说明1、公司除草剂系列产品，尤其主导产品草甘膦市场持续低迷，盈利能力较弱；安徽华星化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文52、公司杀虫剂系列产品受季节性影响，第四季度处于淡季；3、受基础化工原材料价格的上涨，农药产品成本上升。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：安徽华星化工股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金115,899,093.6197,603,758.59267,798,554.43265,317,330.65结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,050,000.001,880,000.002,310,000.00250,000.00应收账款231,235,671.76252,291,286.73231,379,071.74238,349,920.17预付款项140,217,156.3376,251,736.9459,000,808.6835,771,656.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款6,646,709.2025,968,791.9030,153,164.6629,583,900.60买入返售金融资产存货353,614,679.93294,694,352.93370,724,245.44301,020,653.65一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计849,663,310.83748,689,927.09961,365,844.95870,293,461.94非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资59,816,226.88136,386,226.8860,859,610.77125,841,610.77投资性房地产固定资产533,333,199.10521,432,239.72537,429,881.30526,454,097.52在建工程28