四川银山化工(集团)股份有限公司

1四川银山化工(集团)股份有限公司二○○六年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事刘毅先生因故未出席董事会，刘毅先生委托林荔女士代为行使表决权。四川君和会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，请投资者注意阅读。公司董事长、总经理邹文彬先生、会计机构负责人林荔女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。目录第一章公司基本情况简介2第二章会计数据和业务数据摘要3第三章股本变动及股东情况4第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况7第五章公司治理结构9第六章股东大会简介10第七章董事会报告11第八章监事会报告14第九章重要事项14第十章财务报告18第十一章备查文件182第一章公司基本情况简介1、公司法定中文名称：四川银山化工(集团)股份有限公司公司法定英文名称：SICHUANYINSHANCHEMICALINDUSTRY(GROUP)CO.,LTD缩写：YSCI2、公司法定代表人：邹文彬3、公司董事会秘书：林荔电话(传真)：0832-5452216联系地址：四川省内江市资中县银山镇四川银山化工(集团)股份有限公司董事办电子信箱：[e-mail]4、公司注册地址：四川省内江市资中县银山镇公司办公地址：四川省内江市资中县银山镇邮政编码：641201电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露网址：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司股份委托申银万国证券股份有限公司代办转让股份简称：银化3股份代码：4000187、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1988年12月28日地点：四川省内江市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：5110001800164税务登记号码：川国税资中字511025206403665公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所办公地址：成都市八宝街88号国信广场22楼3第二章会计数据和业务数据摘要1．本年度主要会计数据单位：万元利润总额-8804.60净利润-8549.18扣除非经常性损益后的净利润-8539.44主营业务利润0.00其他业务利润237.24营业利润-6644.36投资收益-11.03营业外收支净额-2149.21经营活动产生的现金流量净额-115.83现金及现金等价物增加额14.17注：扣除的非经常性损益项目和金额：投资收益-11.03万元，营业外收入40.00元，营业外支出2149.22万元。2．截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标：单位:人民币元项目2006年2005年2004年主营业务收入0.000.000.00净利润-85,491,768.89-88,843,785.36-87,445,104.90总资产206,649,990.85270,623,404.64334,587,749.16股东权益(不含少数股东权益)-589,196,265.91-501,662,786.21-409,811,487.33每股收益-0.75-0.78-0.76每股净资产-5.15-4.39-3.58调整后的每股净资产-5.16-4.89-4.04每股经营活动产生的现金流量净额-0.01-0.063-0.008净资产收益率(%)-14.50-17.71-21.3443．报告期内股东权益变动情况：项目股本(万股)资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益期初数11,435.026253,356,369.7512,721,734.033,237,292.22-674,395,500.04-501,662,786.21本期增加1,691.30本期减少85,491,768.8987,533,479.70期末数11,435.026253,358,061.0512,721,734.033,237,292.22-759,887,268.93-589,196,265.91变动原因：资本公积增加系债务重组收益所致；未分配利润、股东权益减少系公司本年度亏损所致。第三章股本变动和主要股东持股情况一、股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动增减(+,-)本次变动前配股送股公积金转股其他小计本次变动后一、非转让股份1、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他非转让股份合计二、可转让股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1.1境外上市的外资股1.2其他可转让股份合计66,061,76215,138,50015,138,50081,200,26233,150,00033,150,00066,061,76215,138,50015,138,50081,200,26233,150,00033,150,000三、股份总数114,350,262114,350,2625注：可转让股份中包括被深圳证券登记公司锁定的40,885股公司高管人员所持股份及13,260股公众未托管股份。2、股票发行与上市情况①截至本报告期末为止，公司未发行新股。公司社会公众股1500万股经中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）批准，于1996年12月26日在深交所挂牌上市。②根据《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司股票于2002年4月29日被深交所暂停上市；2002年8月20日被深交所终止上市；从2004年5月12日起，申银万国为本公司可转让股份提供代办股份转让服务。③本报告期内，公司股份总数及结构均未发生变动。二、股东情况介绍1、截至2006年12月31日，公司在代办股份转让系统已登记的股东共4103户，未确权的股东总数6435户。2、公司前10名股东情况名次股东名称持股数(股)占总股本比率(%)股份性质1内江市政府国有资产监督管理委员会6606176257.77国有股2四川郎酒集团有限责任公司35360003.09法人股3四川省信托投资公司22100001.93法人股4内江市沱江信托投资公司22100001.93法人股5工行四川省信托投资公司内江办事处22100001.93法人股6深圳市大鹏投资策划有限责任公司17000001.49法人股7中国人民保险公司内江市分公司11050000.97法人股8四川省建设信托投资公司内江办事处11050000.97法人股9成都千百鸿实业有限公司5525000.48法人股610大鹏证券有限责任有限公司5100000.45法人股注：1）内江市政府国有资产监督管理委员会为公司第一大股东，代表国家持有股份。2）本公司无持股10%（含10%）以上的法人股东。3）前十名股东中，第6名股东是第10名股东的子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。4）公司已收到广东省深圳市中级人民法院的民事裁定书（2006深中法民二破产字第6号），该院裁定如下：宣告大鹏证券有限责任公司破产还债，指定清算组对破产企业进行接管。3、公司前10名可转让股股东情况序号股东姓名持股数所占总股本比例1徐欣8628200.752江西师大后勤产业发展有限公司4200000.373李青3162050.284吴延根3000000.265李致龙3000000.266张志华3000000.267张晋文2507000.228任庆生2500000.229张树立2279000.2010任东生2200000.19注：1）以上股东所持股份性质为可转让A股。2）公司未知前十名可转让股股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。3）公司未知前十名可转让股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。7第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事及高级管理人员情况1、基本情况姓名职务性别年龄(岁)任期年初持股（股）本期末持股（股）邹文彬董事长、总经理男432007.1.15－2010.1.15邝智毅董事、副总经理男492007.1.15－2010.1.15刘建董事、副总经理男492007.1.15－2010.1.15刘毅董事男362007.1.15－2010.1.15林荔董事、董事会秘书女372007.1.15－2010.1.15唐明忠监事会主席男562007.1.15－2010.1.1511050陈宗文监事男512007.1.15－2010.1.15李建勇监事男372007.1.15－2010.1.152、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（1）现任董事、监事、高级管理人员的最近五年工作经历邹文彬：男，汉族，43岁，工程师，中共党员，毕业于四川工业学院。先后任内江长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器厂厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事长、总经理、党委副书记。邝智毅：男，汉族，49岁，大专，中共党员，政工师。历任内江制药厂书记、副厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事、副总经理、党委书记。刘建：男，汉族，49岁，中共党员，大专，毕业于四川广播电视大学工业企业经营管理专业。历任银山化工川硫厂副厂长、党委书记、工会主席；银山化工办公室主任等职务。现任银山化工董事、副总经理。刘毅：男，36岁，经济学博士，中国注册资产评估师。先后就职于成都无缝钢管厂、华夏证券有限公司、四川宝光药业8科技开发股份有限公司总经理等。现任泸州宝光集团有限公司董事、副总裁，四川宝光能源有限责任公司董事长，四川郎信投资有限责任公司董事长、总经理，银山化工公司董事。林荔：女，汉族，37岁，中共党员，大专，毕业于成都西南民族大学财经系。历任银山化工董事会办公室副主任科员、证券事务代表、董事、董事会秘书等职务，现任银山化工公司董事、董事会秘书、财务部部长。唐明忠：男，56岁，汉族，大专，中共党员，助理经济师。历任银山化工公司党委副书记、纪委副书记、董事等职。现任银山化工监事会主席、党委副书记。陈宗文：男，汉族，51岁，大专，中共党员，高级政工师。历任银山化工员工部部长兼组织人事科长，银山磷肥厂厂党委书记，银山化工党委副书记。现任银山化工监事、党委副书记、工会主席。李建勇：男，汉族，37岁，大专，中共党员，毕业于西南民族大学经济管理专业。历任银山化工宣传处处长，企业策划部副部长、办公室副主任。现任银山化工监事、办公室主任。（2）董事、监事在股东单位任职情况姓名任职的股东名称职务任职期间是否在股东单位领取报酬刘毅四川郎酒集团有限责任公司是（3）董事、监事、高管人员报酬情况公司董事刘毅不在公司领取报酬，其余董事、监事在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。（4）报告期内，公司董事、监事、高管人员离任或解聘情况2007年1月15日公司召开临时股东大会，选举产生了公司新一届董事会。邹文彬、邝智毅、刘建、刘毅、林荔为公司第六届董事会董事。92007年1月15日公司召开临时股东大会，选举产生了公司新一届监事会。唐明忠、陈宗文、李建勇为公司第五届监事会监事。2007年1月16日公司董事会选举邹文彬为公司董事长，聘任邹文彬为公司总经理，邝智毅、刘建为公司副总经理，林荔为公司董事会秘书。二、公司员工情况：1、公司于2002年7月对全体员工进行了分流安置。目前，公司聘用人员为75人。2、2006年1月1日起，本公司的退职51人、退养206人、托管180人共计437人已移交各辖区社保局代管并代发生活费，共计支付清偿移交费578.40万元，上述资金由本公司向内江市财政局借支。3、2007年1月1日起，公司退养、退职、托管、退休人员共计2523人的医疗保险已移交当地医保局。涉及上述人员的移交费用及付款方式等事项相关部门正在协调过程中。第五章公司治理结构一、公司治理情况本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据新修订的《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司章程指