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初级会计电算化——附录1实验二1实验二系统初始化——基础设置【实验目的】掌握会计电算化通用教学软件中总账基础设置的相关内容；理解基础设置在整个系统中的作用；理解基础设置的数据对日常业务处理的影响；掌握基础设置的相关内容操作方法。【实验内容】1.设置基础档案。包括设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。2.设置会计科目：包括增加、修改、删除和指定会计科目。3.设置凭证类别4.输出账套数据【实验准备】系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验一数据。【实验资料】北京友联科技有限责任公司档案资料如下：1.部门档案部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称部门编码部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部2.职员档案职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门职员编号职员名称所属部门101李同管理部002王刚财务部301赵海采购部001赵超财务部003学员财务部401刘刚销售部3.客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区地址邮政编码001北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011002天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号2000224.供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区地址邮政编码001北京讯达有限责任公司北京讯达北京市朝阳区十里堡8号100022002深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号5000555.外币及汇率币符币名固定汇率USD或$美元1：8.500006.结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理结算方式编码结算方式名称票据管理1现金否3其他否2支票否初级会计电算化——附录1实验二27.会计科目科目名称辅助核算科目类型方向币别计量现金(1001)日记资产借银行存款(1002)银行日记资产借工行存款(100201)银行日记资产中行存款(100202)银行日记资产美元应收账款(1131)客户往来资产借其他应收款(1133)个人往来资产借库存商品(1243)资产借硬件(124301)数量核算资产台软件(124302)资产固定资产(1501)资产借累计折旧(1502)资产贷短期借款(2101)负债贷应付账款(2121)供应商往来负债贷应交税金(2171)负债贷应交增值税(217101)负债进项税(21710101)负债销项税(21710102）负债实收资本(3101）权益贷本年利润(3131)权益贷利润分配(3141)权益贷未分配利润(314115)权益主营业务收入(5101)损益收入主营业务成本(5401)损益支出营业费用(5501)损益支出管理费用(5502)损益支出工资(550201)部门核算损益办公费(550202)部门核算差旅费(550203)部门核算其他(550204)部门核算8.凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202【实验要求】以账套主管“赵超”的身份进行总账设置【操作指导】1.启动并注册会计电算化通用教学软件例[11]以“赵超”的身份注册会计电算化通用教学软件(1)执行“开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件”命令，打开“注册【控制台】”对话框。初级会计电算化——附录1实验二3(2)输入并选择数据：用户名“001”，密码“1”，选择账套“[666]北京友联科技有限责任公司”，会计年度“2006”，操作日期“2006-01-01”。(3)单击“确认”按钮，进入会计电算化通用教学软件界面。2.设置部门档案例[12]按实验资料1的要求设置部门档案(1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。(2)单击“增加”按钮(3)输入数据：部门编码“1”；部门名称“管理部”。(4)单击“保存”按钮(5)同理，继续输入其他部门档案信息（2，财务部；3，采购部；4，销售部）。3.设置职员档案例[13]按实验资料2的要求设置职员档案(1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。(2)单击“增加”按钮(3)输入数据：职员编码“101”；职员名称“李同”；所属部门“管理部”。(4)单击“退出”按钮(5)同理，继续输入其他职员档案信息（001，赵超，财务部；002，王刚，财务部；；003，学员，财务部；301，赵海，采购部；401，刘刚，销售部）。注意：输入一个职员的档案信息后，必须敲回车换行才能保存。输入一个职员的档案信息后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。4.设置客户档案例[14]按实验资料3的要求设置客户档案(1)执行“基础设置→往来单位→客户档案”命令，进入“客户档案”窗口。(2)单击选择“00无分类”(3)单击“增加”按钮，进入“客户档案卡片”对话框。(4)分别在“基本”、“联系”页签中输入如下数据客户编码“001”，客户名称“北京育新小学”，供应商简称“育新小学”，地址“北京市海淀区开拓路15号”，邮政编码“100011”。(5)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。(6)同理，继续输入其他客户档案信息（002，天津宏达公司，宏达公司，天津市和平区胜利路2号，200022）。注意：客户档案必须建立在最末级分类下。5.设置供应商档案例[15]按实验资料4的要求设置供应商档案(1)执行“基础设置→往来单位→供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。(2)单击选择“00无分类”(3)单击“增加”按钮，进入“供应商档案卡片”对话框。(4)分别在“基本”、“联系”页签中输入如下数据：供应商编号“001”，供应商名称“北京讯达有限责任公司”，供应商简称“北京讯达”，地址“北京市海淀区小营路5号”，邮政编码“100022”(5)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。(6)同理，继续输入其他客供应商档案信息（002，深圳华光软件公司，深圳华光，深圳市新华区南京路4号，500055）。初级会计电算化——附录1实验二46.设置外币及汇率例[16]按实验资料5的要求设置外币及汇率(1)执行“基础设置→财务→外币种类”命令，进入“外币设置”窗口。(2)输入数据：币符“USD”或“$”，币名“美元”，汇率“固定汇率”。(3)单击“确认”按钮(4)在“2006年1月的记账汇率栏中输入：8.5(5)回车确认7.设置结算方式例[17]按实验资料6的要求设置结算方式(1)执行“基础设置→收付结算→结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。(2)单击“增加”按钮(3)输入数据：结算方式编码“1”，结算方式名称“现金”，票据管理“否”。(4)单击“保存”按钮(5)同理，继续输入其他结算方式并保存（2，支票，否；3，其他，否）。注意：若某种结算方式需进行票据管理，应选中“票据管理标志”选项。8.设置会计科目（增加、修改、删除、指定）提示：学员应根据实验资料中给出的会计科目的顺序来对照账套中的会计科目，若账套中存在此科目，则看是否需要修改；若账套中无此科目，则需要增加。①增加会计科目例[18]按实验资料7的要求设置会计科目(1)执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口(2)是否按行业预置科目（不预置）(3)单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口(4)输入科目数据：科目编码“1001”，科目名称“现金”，科目类型“资产”，科目性质“借”(5)单击“确定”按钮(6)继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他会计科目的相关内容。(7)全部输完后，单击“关闭”按钮。注意：增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。②修改会计科目例[19]按实验资料7的要求修改会计科目(1)在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001现金”。(2)单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。(3)单击“修改”按钮(4)选中“日记账”复选框(5)单击“确定”按钮(6)按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。初级会计电算化——附录1实验二5注意：在会计科目修改窗口中，“修改”和“确定”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为“确定”按钮。已有数据的科目不能修改科目性质被封存的科目在制单时不可以使用只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存③删除会计科目（可选做）(1)在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。(2)单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。(3)单击“确定”按钮，即可删除该科目。注意：如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。非末级会计科目不能删除。被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。④指定会计科目例[20]指定“现金”和“银行存款”会计科目(1)在“会计科目”窗口中，执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。(2)单击“现金总账科目”单选按钮。(3)单击选中“1001现金”科目。(4)单击“”按钮，将“1001现金”科目由待选科目选入已选科目。(5)同理，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。(6)单击“确认”按钮。注意：指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。9.设置凭证类别例[21]设置凭证类别(1)执行“基础设置→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。(4)再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。(6)设置完后，单击“退出”按钮。注意：限制科目“1001,100201,100202”可以直接输入，也可以通过向导输入。在直接输入时，其分隔号是英文的逗号。10.输出账套数据以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套→输出”命令，将数据备份到“D:\附录一练习数据备份”文件夹中。