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初级会计电算化——附录1实验六实验六财务报表管理（一）报表格式的设置【实验目的】理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。【实验内容】1.启动报表系统；2.报表格式定义：设置表格尺寸、定义组合单元、画表格线、输入表格项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字。3.报表公式定义：设置报表计算公式、保存报表【实验准备】系统管理员进入系统管理，引入“D:\附录一练习数据备份”文件夹下的实验五数据。【实验资料】1.报表格式资产负债表（简易）单位名称：年月日单位：元资产期末数负债及所有者权益期末数货币资金短期借款应收账款应付账款其他应收款应交税金库存商品负债合计固定资产实收资本减：累计折旧未分利润固定资产净值所有者权益合计合计合计制表人：表头：标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”；编制单位及金额单位设置为“楷体、10号”关键字；编制单位、年、月、日设为关键字。表体：表体中文字设置为“楷体、10号、居中”。表尾：“制表人：”设置为“楷体、10号、右对齐”。2.报表公式货币资金期末数：B4=QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)应收账款期末数：B5=QM(“1131”,月)其他应收款期末数：B6=QM(“1133”,月)库存商品期末数：B7=QM(“1243”,月)固定资产期末数：B8=QM(“1501”,月)累计折旧期末数：B9=QM(“1502”,月)固定资产净值期末数：B10=固定资产期末数-累计折旧期末数=B8-B9初级会计电算化——附录1实验六资产合计期末数：B11=货币资金期末数+应收账款期末数+其他应收款期末数+库存商品期末数+固定资产净值期末数=B4+B5+B6+B7+B10短期借款期末数：D4=QM(“2101”,月)应付账款期末数：D5=QM(“2121”,月)应交税金期末数：D6=QM(“2171”,月)负债合计期末数：D7=短期借款期末数+应付账款期末数+应交税金期末数=D4+D5+D6实收资本期末数：D8=QM(“3101”,月)未分利润期末数：D9=QM(“314115”,月)所有者权益合计期末数：D10=实收资本期末数+未分利润期末数=D8+D9负债及所有者权益合计期末数：D11=负债合计期末数+所有者权益合计期末数=D7+D10说明：用友财务报表系统中，取数是通过函数实现的。(1)自总账取数的公式可以称之为财务函数财务函数的基本格式为：函数名(“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2])科目编码也可以是科目名称,且必须用双引号括起来。会计期间可以是“年”,“月”，“季”等变量，也可以是具体表示年、月、季的数字。方向即“借”或“贷”，可以省略。账套号为数字，缺省时默认为999账套。会计年度即数据取数的年度，可以省略。编码1与编码2与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，如职员编码、项目编码等，如无辅助核算则省略。财务取数函数主要有：总账函数金额式期初额函数QC()期末额函数QM()发生额函数FS()累计发生额函数LFS()对方科目发生额函数DFS()(2)自本表本表页取数的函数。(3)自本表其他表页取数的函数。(4)自其他报表取数的函数。【实验要求】以账套主管“赵超”的身份进行财务报表操作。【操作指导】以“赵超”的身份启动并注册会计电算化通用教学软件。用户名：001；密码：1；账套：666；会计年度：2006；日期：2006-01-31。1.启动财务报表①启动：(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮（当前运行的是试用版），再单击“关闭”按钮（日积月累），进财务报表管理系统。(2)执行“文件→新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。初级会计电算化——附录1实验六②报表状态设置：单击报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。注意：报表的格式和公式设置都必须在“格式”状态下进行。2.报表格式定义①设置报表尺寸例[34]设置报表尺寸（行数：12，列数：4）(1)执行“格式→表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。(2)输入行数“12”，列数“4”。(3)单击“确认”按钮②定义组合单元例[35]定义“A1:D1”、“A2:D2”为组合单元(1)在格式状态选择需合并的区域“A1:D1”(2)执行“格式→组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。(3)选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。(4)同理，定义“A2:D2”单元为组合单元。③画表格线例[36]对表格区域“A3:D11”画表格网线(1)在格式状态选中报表需要画线的区域“A3:D11”(2)执行“格式→区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。(3)选择“网线”(4)单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。④输入报表项目例[37]输入报表项目（包括表头、表体、表尾的文字）(1)在格式状态选中A1组合单元(2)在该组合单元中输入“资产负债表（简易）”(3)根据实验资料，输入其他单元的文字内容。注意：报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。不包括关键字。编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。⑤定义报表行高和列宽例[38]定义所有行高和列宽（行高：7；列宽：30）(1)在格式状态选中需要调整的区域（A1:D12）。(2)执行“格式→行高”命令，打开“行高”对话框。(3)输入行高：“7”(4)单击“确定”按钮(5)执行“格式→列宽”命令，打开“列宽”对话框。(3)输入列宽：“30”(4)单击“确定”按钮注意：行高、列宽的单位为毫米。⑥设置单元风格例[39]标题“资产负债表（简易）”设置为“黑体、14号、居中”，其他为“楷体、10号”。(1)在格式状态选中标题所在的组合单元“A1:D1”初级会计电算化——附录1实验六(2)执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3)单击“字体图案”选项卡，设置字体“黑体”，字号“14”。(4)单击“对齐”选项卡，设置对齐方式，水平方向和垂直方向都选“居中”。(5)单击“确定”按钮(6)同理，设置其他文字的单元属性。⑦定义单元属性(1)在格式状态选中选定单元格“D12”(2)执行“格式→单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。(3)单击“单元类型”选项卡(4)单击“字符”选项(5)单击“确定”按钮注意：用友财务报表中单元格有三种：表样单元、数值单元、字符单元。格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。⑧设置关键字例[40]在组合单元“A2:D2”中设置“单位名称”、“年”、“月”、“日”关键字(1)在格式状态选中需要输入关键字的组合单元“A2:D2”(2)执行“数据→关键字→设置”命令，打开“设置关键字”对话框。(3)单击“单位名称”单选按钮(4)单击“确定”按钮(5)同理，设置“年”、“月”、“日”关键字。注意：在报表系统中，相同格式的报表，通过输入不同的关键字来生成不同数据的报表。因此关键字的设置非常重要。每个报表可以同时定义多个关键字。如果要取消关键字，须执行“数据→关键字→取消”命令。⑨调整关键字位置例[41]调整“年”、“月”、“日”关键字到合适的位置(1)执行“数据→关键字→偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。(2)在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-185”，月“-155”，日“-125”。(3)单击“确定”按钮注意：关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。关键字偏移量单位为象素。3.报表公式定义（公式定义有直接输入法和引导输入法）例[42]设置报表计算公式（公式见实验资料）①用直接输入法输入货币资金期末数公式QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)(1)在格式状态选定需要定义公式的单元“B4”，即“货币资金”的期末数。(2)执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。(3)在定义公式对话框内直接输入总账期初函数公式：QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)(4)单击“确认”按钮初级会计电算化——附录1实验六注意：单元公式即计算公式，决定着报表中数据的来源。因此，单元公式必须设置，而后面提到的审核公式和舍位平衡公式不是必须设置的，用户可根据需要设置。单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符。单击“fx”按钮或双击某公式单元或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框。②用引导输入法输入应收账款期末数公式QM(“1131”,月)(1)选定被定义单元“B5”，即“应收账款”期末数。(2)单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。(3)单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。(4)在函数分类列表框中选择“账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期末（QM）”。(5)单击“下一步”按钮，打开“账务函数”对话框。(6)单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。(7)科目选“1131”，期间选“月”,其他项均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“账务函数”对话框。(8)单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。③输入其余的计算公式根据实验资料，直接或引导输入其他单元公式。注意：如果用户对公式使用不熟练，可以采用引导输入。④保存报表例[43]以“资产负债表(简易)”为名保存报表(1)执行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。(2)选择需要保存的文件夹位置(D:\附录一练习数据备份)；输入报表文件名“资产负债表(简易)”；选择保存类型“*.REP”。(3)单击“保存”按钮注意：报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用。“.REP”为用友报表文件专用扩展名。在保存报表格式之前，学员应先建好存放报表的文件夹。