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公司业务流程在X3系统中的应用上海宝钢钢铁资源有限公司生产管理部王超华2008年11月5日系统模块与公司主要业务序号系统模块公司业务1采购模块采购业务2生产模块生产加工3销售模块销售业务4磅秤模块计量作业5拆车模块拆车业务1、采购业务序号系统模块支持业务范围1.1合同拟签模块采购合同的洽谈、审批及签订1.2采购模块采购合同的执行、计量、收货及结算1.1、采购业务__合同拟签模块是否待信用审核信用已审核通过导入X3通过导入X3待总经理批复信用已审核待副总经理批准批准已提交已预审部门已批准已预审业务员部门负责人合同管理副总经理授信管理总经理分公司财务分公司总经理人权限X3系统部门已批准授信1.2、采购业务__采购模块系统合同采购订单（磅单）采购收货采购发票（根据订单开票）供应商送货，提供合同号给质检船运、车运送货过磅称重，回皮质检定级打印码单料管收货业务员根据供应商码单进行结算，打印结算单将结算单、供应商发票等单据交财务财务根据结算单、供应商发票等单据进行发票审核记帐采购发票审核付款申请在合同拟签模块中进行资金审核已批准部门已批准已提交业务员部门负责人资金审核出纳支付付款申请流程采购业务流程2、生产加工序号系统模块支持业务范围2.1工单模块生产加工中的加工计划、原料出库及产品入库2.2内部结转模块生产加工中的原料出库及产品入库2.1、生产业务__工单模块生产工单手工物料追踪产成品追踪生产加工计划原材料领用原材料加工成品入库2.2、生产业务__内部结转模块其他出货（交易代码）其他收货（交易代码）原材料领用原材料加工成品入库序号性质代码名称含有1出库MS5存货调整(数量金额减少－红冲)借方负数2入库MT4存货调整-_数量金额调增(红冲出库)贷方负数3、销售业务序号系统模块支持业务范围3.1合同拟签模块销售合同的洽谈、审批及签订3.2销售模块销售合同的执行、发货、计量及结算3.1、销售业务__合同拟签模块是否待信用审核信用已审核通过导入X3通过导入X3待总经理批复信用已审核待副总经理批准批准已提交已预审部门已批准已预审业务员部门负责人合同管理副总经理授信管理总经理分公司财务分公司总经理人权限X3系统部门已批准授信3.2、销售业务__销售模块销售业务流程系统合同销售订单装运单(磅单)销售发票装运审核根据销售合同组织产品发货，安排作业计划根据销售合同，进行分批次装运料管确认发货业务员根据客户的收货验收记录进行结算，打印结算单现场装车发运，过磅计量现场装船发运，过磅计量打印磅单数据回填财务根据结算单进行发票审核记帐，金税开票由业务员提供给客户销售发票审核收款确认业务员根据客户的付款凭证提供财务，由财务确认收款4、计量作业序号系统模块支持业务范围4.1回皮功能作业前车辆回皮4.2计量功能购销业务的计量，其他过磅申请单4.1、计量作业__回皮模块登入磅房系统选择“回皮”功能点击“皮重”按钮确认皮重输入车号4.2、计量作业__计量模块（1）采购船运计量流程是否PDA开单定级系统开单定级报港单作业单采购订单（过磅申请单）称毛重采购订单（过磅申请单）回皮称皮重打印磅单结束采购车运计量流程采购订单（过磅申请单）称毛重质检定级称皮重打印磅单4.2、计量作业__计量模块（2）销售计量流程其他过磅申请单装运单（过磅申请单）称毛重打印磅单是否其他过磅申请单称毛重回皮称皮重打印磅单结束4.2、计量作业__计量模块（3）分公司采购计量流程分公司销售计量流程是否作业单采购订单（过磅申请单）称毛重回皮称皮重打印磅单是否作业单销售订单（过磅申请单）称毛重回皮称皮重打印磅单5、拆车业务序号系统模块支持业务范围5.1合同拟签模块采购销售合同的洽谈、审批及签订5.2采购模块报废车辆采购、验收及结算5.3生产模块报废车辆的拆解，配件及有色金属入库5.4销售模块可利用汽配件的销售业务5.1、采购销售业务__合同拟签模块是否待信用审核信用已审核通过导入X3通过导入X3待总经理批复信用已审核待副总经理批准批准已提交已预审部门已批准已预审业务员部门负责人合同管理副总经理授信管理总经理分公司财务分公司总经理人权限X3系统部门已批准授信5.2、采购业务__采购模块采购业务流程系统合同收货单采购订单采购发票（根据订单开票）与上海报废汽车回收中心签订的报废汽车回收协议在中心办完报废手续的报废车辆的现场验收车辆入库业务员根据回收中心的车辆结算清单进行结算，打印结算单，将结算单、中心发票等单据交财务财务根据结算单、中心发票等单据进行发票审核记帐采购发票审核5.3、车辆拆解业务__生产模块正常拆解业务（二次开发）拆车工单工单有效（有效前工单可以修改）配件入库安排车辆拆解计划车辆拆解可利用汽配件的拆解可利用汽配件入库有色金属入库业务其他收货（交易代码：MS6）配件入库5.2、销售业务__销售模块大金额销售散户销售系统合同装运单（磅单）销售发票装运审核销售订单手工分配收款确认发票审核整拆零拆拆车工单（根据销售订单）工单有效销售发票装运审核装运单（磅单）配件入库销售订单发票审核END