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制度管理手册湖南鼎森空调设备工程有限公司目录：○财务工作管理制度○仓库管理制度○质量保证制度○安全质量制度○现场人员安全手册（摘录）○设备、工具管理制度财务工作管理制度财务工作的基本任务是建立经济核算制，是对企业经济活动进行核算、监督、分析和考核的职能部门。为了充分调动财务人员的积极性和主观能动性，促进企业增加收入，节约支出，加速资金周转，降低成本，提高经济效益，特制定本单位财务工作管理制度。一、任务1、遵守国家法律、法令及各项有关制度，遵守财经纪律，实行财务监督，合理使用资金，坚决抵制一切不符合财经纪律的现象，保护国家财产，促进增收节支。2、正确、完整、及时地记录和反映本单位经济活动和财务收支情况，为领导提供可靠的管理数据。二、职责1、按照会计制度规定，正确使用会计科目，建立和健全各种会计帐簿和必要的经济活动记录。2、认真审核原始凭证，按制度规定的审批权限付款，加强支票及现金管理，做好结算工作。3、严格按照会计处理程序，正确记录各种明细分类帐、总分类帐和有关报表。要求资料齐全、数字正确、摘要简明、清晰易查，达到帐帐、帐表、帐实相符，做好帐册、凭证及有关资料的汇集、装订和保管。4、按时编制、上报各种月、季、年会计报表，帐表一致、及时、完整、正确。5、严格控制费用开支范围和开支标准。6、根据规定及时上交各种税金、利润。7、每月进行财务小分析，每季进行财务大分析，合理使用资金，搞好资金管理，加速资金周转。8、遵守、宣传、维护财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。三、工作方法1、经常向领导汇报工作，如实反映情况，积极提出建议，使领导心中有数，采取有效措施。2、深入实际，调查研究，了解情况，督促工作，积极为经营服务。3、经常学习党的财经方针、政策，钻研业务，苦练技术，不断提高业务和技术水平。4、完成公司交给的其他工作。四、岗位责任制（一）会计岗位责任制1、在公司经理领导下，参与本单位经济活动的预测和经营决策，监督本企业正确贯彻执行国家的财经政策，遵守财经纪律。2、组织领导本企业的财务会计工作和核算工作，按上级规定设置会计科目和建立各种帐册。凭证要审核，登帐要正确及时。严格按上级规定的会计报表格式和要求编制会计报表，做到内容完整、数据真实、报送及时。3、分清二类资金，正确计提各种专用基金，要专款专用，正确核算各种税金、利润。4、好固定资产，定期计提折旧。做到帐、卡、物三相。5、定期认真做好财务分析，妥善保管会计档案。6、每月清理一次应收、应付帐款，及时督促经办人员进行催讨。7、经常检查、督促有关部门，认真执行进货、库存、领用等各项制度，建立和健全各种原始资料记录和有关帐册。8、做好本单位的劳动工资统计工作，及时正确上交有关报表。（二）出纳岗位责任制1、严格遵守财政制度和财政纪律，按制度规定的范围和标准办理现金报销，，认真审核一切原始凭证，每张发票须有负责人和经受人签名，凡不符合财政现金管理规定的一律拒绝办理收付。2、严格遵守执行银行核定的库存现金限额，收入的现金当日解入银行，严禁坐支，并督促做好备用金和结算款的管理工作。3、认真核对销售日报表，发现问题，及时解决。4、现金收支业务必须当日做好收付凭证，并登记好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符，杜绝白条抵库或私设帐外小金库。5、严格遵守国家有关银行结算制度的规定，及时办理款项的收付工作。6、认真负责保管好空白支票，领用人必须逐一登记，写明用途及日期，并有领用人签字。当日购货后，领用人必须将支票和发票一同交回，以备查核。7、认真做好本单位的发票发放和回收工作，领用发票必须逐一登记，由领用人签字，督促领用部门按发票内容完整填写，并签上开票人的全名。如遇发票作废，需将所有各联收回，粘于原发票簿。8、根据办理完毕的银行收付款项，按规定设置的会计科目及时作好银行收付凭证，并逐笔按序登记银行日记帐，做好银行收付日报表，结出银行存款余额。9、每季末编制“银行存款调节表”，使帐面余额与帐单余额调节后相符。对于未达帐款，及时查询。五、处罚办法（一）出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，并扣发本月薪1~3倍。1、超出规定范围，限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的。2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金数。3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的。5、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。6、违反本规定条款认定应予处罚。（二）发现下列情况之一的财务人员应予解聘。1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表、文件资料的。3、伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的款项的。5、弄虚作假，营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。6、在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守导致公司利益遭受损失的。7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。六、附则本规定自发布之日起生效。仓库管理制度仓库管理是企业物资管理的重要环节，做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用。仓库管理细则一、物资入库细则第一条物资入库一律要按照作业计划，货物进仓库要经管理人员根据清单检查合格（主要包括：数量、品种、规格、质量等）。并把检查情况通报公司，如发现问题必须得到同意，才能在入库单上签名或盖章，再办理入库手续。第二条任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务，以便清查盘点。第三条物资经验收入库后，要加强管理，堆放整齐，标志要明显。库房要整洁，道路要畅通，便于存放取送和查验盘点。第四条在保管过程中，要做好防锈、防朝、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电等十防工作。二、仓库物资出库细则第一条任何物资出库，要有出库凭证二张单据。（提货单）或公司盖章后（调拨单）方能出库，否则未经同意任意发放，将按照公司有关条例追究其责任。第二条自提商品在未办妥财务结算手续或未盖财务结算印鉴以及提货章的则不予发货。第三条商品出库时，要认真仔细，要严格执行复核制度，“先数”“后发”车上再复核，确实避免差错。第四条发货以后要及时做好发货记录，要经常自查互查，保证日清日结，每月配合公司盘点一次，确保帐、册、物三符合，并配合中心定期进行抽查。第五条每月对收到发出的货物数量情况，要及时把附件单交回公司财务管理，便于今后查帐。第六条如在工作中发生特殊情况，如房屋建筑有危险、雨天漏水、商品被盗等，应及时向公司汇报，以便采取果断方法，合理解决。第七条仓库管理员对待任何前来提货的客户要礼貌待人，热情周到、主动，避免发生不必要的矛盾，语言和气，做好安全发货，配合公司搞好售后服务工作，为“约克”树立好品牌服务意识。第八条作业流程图：收单上货架清点核对登记签名轻放登记签名轻取核对对号复核看单出库：入库：质量保证制度一、建立质量保证体系为保证安装和维修质量，根据工程特点建立安装工程和维修质量保证体系。二、严格执行技术交底制度分级进行技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工前，应由项目技术负责人组织交底，各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键，交待要详尽，结合具体部位，明确具体要求。操作要点及注意事项等，直之每位施工人员对自己的工作做到心中有数。各级交底均应明确责任人并有书面记录。三、严把材料关对材料的采购、检查、搬运、存储、防护、标识严格按公司的材料管理制度进行办理，并做好记录，建立必要的各类台帐。各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用，不合格的原材料、半成品不允许用在工程上。四、加强施工过程中的质量监督检查，严格控制施工过程中的质量通病，进行同步质检记录责任到人。对于出现的问题要认真整改，并提出预防纠正措施。五、现场各类施工工具、设备、检测仪器，按国家有关法规、公司的有关规定保管、使用、送检。六、实行质量奖惩制度1、施工质量经质检部门后被评为优良工程，全体施工人员奖励施工期间所得工资的10%。2、施工质量经质检部门检查未被通过，扣全体施工人员施工期间所得工资的10%，不再补给。返工期间暂领工资的70%，返工及格再于补回。3、维修的质量考核要求参照以上二条。七、积极配合各质量监督部门，建设单位、监理单位对该工程的监督检查。附：试压试验记录表（1）工程进度表（2）通风空调安装工程同步质检表（3）试压试验记录表（1）建设单位施工单位图纸编号工程名称试验日期工作压力（Mpa）分部分项名称.试验要求工作温度（C）序号试验项目名称介质试验压力（Mpa）试验持续时间检查情况泄漏情况起止范围起止温度环境温度介质温度12345678备注建设单位质量员施工单位代表（签章）（签章）技术队长：施工员：操作班长：（签字）工程进度表（2）项目名称现场工程师竣工日期日期工作内容月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日进场定位打洞内机固定内管路连接软连接凤管制作开线槽辅线远程线预埋冷凝水管灌水试验试压内机试运行保温外机就位外机安装外机保温风口定制风口安装温控开关通电12小时开机调试项目负责人：经理签字：审核人：通风空调安装工程同步质检表（3）工程名称项目经理现场施工检查项目施工标准图纸编号控制项目质量规范规定（GB-502435027450242）检查评定情况说明1、支、吊架制安2、冷媒管道焊接3、冷媒管道吹洗、排污4、冷媒管道保温5、冷媒管道安装6、冷媒管道试压7、凝结水管连接8、凝结水管保温9、凝结水管安装坡度10、凝结水管充水试验11、信号线放置12、风管安装13、法兰连接14、防火阀安装15、调节阀安装16、设备基础17、室内机安装18、室外机19、换气扇安装20、电柜箱安装21、系统调试检查评定结果质量检查员：项目经理：日期：安全责任制度一、安全管理组织总经理陈斌是安全管理的第一负责人，安全员张健全权负责安全管理的具体工作。组长各管自己一方。二、安全条例a)禁止在办公室、工场、仓库吸烟和使用电加热器。b)下班前认真检查各自岗位，做到“三清三关”。c)值班人员随时检查报警器，保证报警器反应灵敏、联络畅通。d)人员不得擅离岗位，发生意外情况5分钟内必须向有关部门和总经理通报。三、工场和现场施工安全保证措施1）工程特点，建立安全保证体系2）安全管理措施在施工全过程中必须始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针。a)在项目部的统一领导下，加强对安全工作的领导，施工员对本工段安全生产负责，各班组设兼职安全员，由他进行每天不少于五分钟的班前讲话，并时刻检查督促员工遵守规章制度，对违反者给予劝阻制止。b)建立安全生产责任制，严格执行安全教育培训和技术安全生产技术交底制度，所以施工人员必须经过三级安全教育放可上岗，特殊工种人员必须持有效特殊工程作业上。施工前和施工过程中由安全员进行安全生产技术交底，内容是作业过程中的操作规程、注意事项等。c)制定安全生产检查制度，安全领导小组经常和定期检查安全生产情况，对问题的整改实行“三定”（定内容、定人、定时间整改）和“三不交”（班组能整改的不交项目部、项目部能整必的不交公司、公司能整改的不交上级部门），从而加强自我保护意识，杜绝事故发生。d)提高企业施工管理水平，加强正规化、标准化管理，做到文明施工，这是防止事故发生的重要因素之一。3）安全技术措施a)任何人进入现场必须正确带好安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或赤脚。高空作业须系好安全带，严禁上下交叉作业。b)梯子不得缺档或垫高使用，下端采取防滑措施，单面梯子与地面角度60－70度为宜，并设有拉接绳，专人监护，严禁上下抛掷材料工具等。c)施工机具的机座设置应稳固，转动部位有防护罩，使用前检查机具是否正常，严禁带病或超负荷运行作业，停止工作后维修前必须切断电源，工作机具必须做到定人、定期、定机维修保养，机具设备做到一机、一闸、一保险。d)电气设备和线路须绝缘良好，有可靠的接地零装置，线缆不得乱接乱拖，配电箱离地不得少于1.2米，经常检查箱内漏电保护，熔断装置，手持移动式电动工具的橡胶套软线长度不应超过5米，