公司各部门管理制度及岗位职责

1公司各部门管理制度及岗位职责目录一、总经办管理制度及岗位职责·················2二、财务部管理制度及岗位职责·················3三、市场部管理制度及岗位职责·················9四、运营部管理制度及岗位职责·················10五、办公室管理条例······················122一、总经理办公室：该部门主要工作职责是协助总经理管理公司日常事务，包括对职能部门和业务部门工作开展的进度管理。目前主要设置办公室主任、总经理助理、前台及司机岗位。办公室主任岗位职责：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理,统筹管理公司行政后勤服务工作，统筹负责公司的档案文书管理，负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项，负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持总经理助理工作职责：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理，参与公司重大事项的调研工作，及时掌握公司主要工作的进展情况；制订本部门年度、月度工作目标、工作计划；监督指导工作计划的落实；权力和责任：权力：公司印章使用的审核权对重大会议根据需要有现场指挥权权限内的财务审批权，对通讯费用的审核权对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权对所属下级工作的监督、检查权和争议的裁决权责任：对公司的整体工作绩效负责对印章的合理使用负责对所组织会议的执行效果负责前台岗位职责：负责招待进入公司办公场所的外来人员，负责公司电话总机的接线工作。收发公司传真、复印、熟习前台电话公司各分机号码。统计考勤。保持前台的清洁卫生；负责办公用品和清洁消耗用品的发放，消耗用品以旧换新的需计划申购。公司按排的对外联络工作。3司机岗位职责：负责总经理用车，熟悉商务礼仪接待工作；协助领导办理车辆的年审；负责车辆的日常清洁与保养；协助领导处理公司车辆及突发状况处理；熟悉周边路况，熟练驾驶轿车。二、财务管理制度该部门的职能是：(1)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(2)厉行节约，合理使用资金。(3)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(4)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(5)完成公司交给的其他工作。总会计师岗位职责：1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：4、承办公司领导交办的其他工作。会计岗位职责（包括成本会计和应收/付款会计）：41、按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。3、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。4、完成总经理或副总经理交付的其他工作。出纳岗位职责：1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。5、配合银行做好对帐、报账工作。6、配合会计做好各种账目处理。7、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。8、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。9、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。510、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。11、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。财务工作管理1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账本记录与实物、款项相符。5、报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作人员发现账本记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。9、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理和副总经理监交。6支票管理1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。3、财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理1、职员工资、津贴、奖金；2、出差人员必须携带的差旅费；3、结算起点以下的零星支出；4、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。5、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。76、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。7、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。8、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。9、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。10、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。11、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账目处理。12、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。13、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、总经理签字。会计审核有关凭证。14、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。会计档案管理81、凡是本公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(4)利用账户替其他单位和个人套取现金的；(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(7)违反本规定条款认定应予处罚的。2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的；9(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(8)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。三、市场策划推广部管理制度市场策划就是从事应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动进行系统、科学的创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果的专业人士。主要工作包括：策划目标定位、策划诊断调查、策划创意构想、策划方案论证、策划实施操作、策划评估服务等。1、工作内容及范围：1)企业内部：凡涉及市场策划的所有硬件、文字、宣传、图片、布置、公关、行政及人员的行为规范、服饰等，包括VI设计，均系配合市场策划的企业基础；2)企业外部：指涉及企业与外部市场的所有媒介、媒体、各类广告、活动、新闻发布及联系、外协、招商、营销等系列工作步骤的总和；2、具备条件：1)具有敏锐的市场眼光；2)独立工作能力和团队合作精神；3)具有较强的表达、理解与公关能力；4)积极主动、讲效率、乐于接受挑战。3、工作职责：1)协助公司及营销部制订年度市场整体推广策略；2)独立完成公司广告策划方案、品牌推广方案的设计、建立与维护；策划、组织、编制具体市场实施方案，并参与执行；3)编写具体实施方案的费用预算和效果预计分析；104)收集、分析市场推广活动后信息反馈情况，并提出建设性意见；5)建立、维护公司与各媒体的良好关系并负责与媒体相结合的活动策划工作；6)协助公司代理商做好活动策划并组织对外宣传活动；7)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。四、运营部管理制度营销总监岗位职责：管理、制定、策划、执行、协调、组织、监督、培训、目标达成。目前运营部暂定项目部和销售部，主要负责公司实业的运营，各项目负责人及销售负责人应该做到以下几点：1、遵守公司规章制度和服从公司统一安排；2、在总经理的领导下，负责部门的日常工作；3、贯彻执行公司办公会议决定的各项规章制度及业务准则；4、制定和实施项目市场计划，有效的开展市场和拓展工作；5、负责组建市场营销团队，培训和管理市场团队，激励团队，提高工作效率；6、带领市场营销团队完成公司下达任务；7、建立、健全各项市场营销管理制度，推动公司销售工作的规范化；8、协调部门主管的有效工作，监督部门工作进展状况；9、了解和掌控市场销售团队工作，有效地做出应对措施和解决方法，使工作有效开展；10、配合业务面谈及促成，推动业务工作的有效进行；11、定期以书面的形式向总经理汇报日常工作情况；业务员职责:11业务人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。1、遵守公司规