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[键入公司地址]0山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]1第一章总则为了规范公司管理，更合理化、人性化管理员工，维护双方的合法利益，根据国家相关规定并结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工。山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]2第二章企业文化第一节公司简介山西旭志房地产开发有限公司创建于2012年8月21日，注册资金3000万元。目前公司业务涉及包含商业地产开发、物业管理两大板块。公司共有员工25人，中级以下职称7人。正在建设的旭志华府，位于阳泉市中心，聚合购物、医院、学校多种成熟业态。项目建筑总规模约37000平方米。总投资超过万元。山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]3第二节企业文化一、总体战略：立足阳泉、着眼山西、争创一流二、经营理念：品质居住享受，完美用心塑造三、公司使命：秉承“品质居住享受，完美用心塑造”的经营理念，寻求建筑与自然，人与建筑，人与人之间的和谐共生，诠释“自然享受，和谐共存”的最高境界。四、管理理念：四大发展战略山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]4四项工作原则五条工作要求四、企业精神：站上高处，放眼世界五、核心价值观：风潮澎湃，自当扬帆破浪任重道远，更需策马加鞭山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]5第三章组织机构第一节组织机构配置图山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]6第四章高级经理人、助理岗位职责第一节总经理岗位职责一、协助董事长抓好公司全面工作；二、制定公司中长期发展规划和年度、季度工作规划并组织实施，确保经营目标的实现；三、督促、检查、落实工程项目合同的全面履约；四、对公司的经营计划、销售策略、资本运作提供解决方案；五、管理检查副经理及各部门领导的工作运行情况；六、建立健全公司高效的运转体系，对人事任免、项目开发、工程管理、员工薪酬、职级等向公司拿出主导意见；七、部署落实董事长安排的其他事宜；总经理签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]7第二节副总经理岗位职责一、协助总经理管理好公司全面工作；二、负责综合办、财务部、开发经营部的全面工作；三、负责协调执行计划过程中出现的问题；四、参与制定公司年度经营计划和预算方案；五、控制公司固定资产及办公用品消耗预算；六、负责监督、管理财务部的安全运作，及各种报批程序的规范；七、参与人事选聘、定岗、定薪，负责考核下级工作；八、部署落实总经理安排的其他事宜。副总经理签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]8第三节总工程师岗位职责一、工程项目可研性研究报告和设计任务的技术指导；二、参与公司开发项目工程建设决策，参与重大项目的前期规划论证；三、根据工程建设计划，指导、审批施工组织总设计；四、管理公司工程部、预算部、材料设备部；五、为工程建设碰到的重大技术问题提供支持；六、项目施工图纸审核；七、审批重大工程的施工组织设计，并审批监理大纲；八、根据工程建设计划，指导、审批施工组织总设计；九、提出设计要求，委托设计，审查方案，主持图审工作；十、确定招标、投标的标底，主持招投标工作；十一、组织施工、设计、监理等单位处理施工中的问题，签发处理重大技术问题的修改通知书；十二、对较大的工程质量事故，提出处理意见和改造措施；十三、负责从规划设计到施工各阶段的成本控制；十四、负责工程合同起草和审核。十五、部署落实总经理安排的其他事宜；总工程师签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]9第四节董事长助理岗位职责一、协助董事长做好公司行政办公的各项工作安排，监督项目实施情况，参与董事长的决策；二、协助董事长推进公司企业文化的建设工作，进行公司的日常事务管理；三、每天上午询问董事长的活动日程安排，重要活动提前提示董事长；四、协助董事长安排好重要会议和日常会议的组织，并做好会议记录、整理会议纪要和简报；五、负责做好公司重要来宾的接待，做好对外公共关系的协调,协助处理相关的商务接待工作；六、及时转送董事长签发下达给各部门的交办任务，并及时向董事长汇报；七、负责协助做好公司相关部门的沟通和协调；八、指导、督促各部门人员按规定做好资料的归档、存档工作，对所有文件先进行识别,并分类登记,再分别办理；九、及时转发董事长批件和部门之间往来函件，急件、特件应提请董事长注意；十、遵守保密规定，弃置保密文件按规定要求进行销毁。并检查、督促各部门人员的保密工作；十一、完成董事长授权交办的其他任务。董事长助理签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]10第五节总经理助理岗位职责一、在总经理的领导下，全面负责公司事务，协助总经理做好承上启下的作用；二、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。三、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。四、负责各类文件的分类呈送，请总经理阅批并转有关部门处理。五、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。六、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议记录。做好决议、决定等文件的起草、发布。七、做好总经理文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。八、负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。九、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。十、完成领导交办的其他工作总经理助理签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]11第五章财务部管理制度第一节财务部部门职能一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；二、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；三、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；四、负责资金管理。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况；五、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证；六、负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项；七、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作；八、负责进行成本核算；九、负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务；十、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。财务部部长签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]12第二节财务部部长岗位职责一、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;二、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;三、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;四、设计、修订会计制度、会计表单;五、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;六、负责本部门的员工队伍建设,提出对下属人员的调配、培训、考核意见;七、负责本部门的信息资料档案管理督导工作,保证重要文件、资料的保密不外泄;八、实施本部门的工作目标和经费预算的执行情况,及时给予指导;九、管理公司各类经济合同、财务专用章;十、完成上级交办的其他任务。财务部部长签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]13第三节会计岗位职责一、根据日常实际发生的经济业务，编制相应的记账凭证，并及时入账；二、及时与出纳核对库存现金，银行存款，并与供应商、客户等往来单位及时核对往来款项，确保准确；三、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。四、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。五、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。六、完成领导交办的其他任务。会计签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]14第四节出纳岗位职责一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付；二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期与会计核对现金，与银行核对银行存款余额，编银行存款余额调节表，做到账实相符；三、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管；四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票；五、完成领导交办的其它临时性工作任务。出纳签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]15第五节费用报销管理制度一、报销凭证要求：1、报销人必须持有相应的原始合法票据或其它报销凭证。2、报销的各类单据必须注明支持用途和列支渠道。3、超出预算的支出，一律不予报销4、发票：必须使用税务部门的统一发票，并加盖发票专用章或财务专用章。5、收据：必须使用财政部门统一票据，并加盖收款单位财务专用章。6、报销人须填写报销单。填写时应详细注明内容、金额、时间、数量等。7、原始票据如有丢失，经办人须说明事由，以及证明人签字，经理审核后方可报销。二、审核要求：1、公司分管领导及部门负责人负责对所报销内容核实并签字。2、财务会计负责检查报销凭证和费用报销单填写是否完整。3、出纳人员复核报销金额及附件并付款4、报销5000以上须提前通知财务部备款。5、费用报销审核、签字顺序：经办人→部门负责人→财务部→公司副经理→公司经理→董事长。财务部部长签字：2014年元月日山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]16第六节暂借款制度一、暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：1.差旅费借款；2.零星购物借款；3.其他临时性借款。二、借款程序和标准1、对因公出差（1）需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；（2）经各级主管审查、审核、签批；（3）到财务部领款；（4）财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。2、对零星购物借款(1)由采购部门作出书面采购计划；(2)经各级主管审查、审核、签批；(3)到财务部领款；(4)财务部以采购请款单为借款依据。山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]17(5)一般零星购物借款限额为500元，材料设备部经理可领取定额借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。3、对个人临时性借款（1）一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。（2）借款人填写借款单，注明个人用途。（3）经各级主管签批。（4）到财务部以请款单作为借款还款依据。（5）个人借款一般不超过其1个月工资额，超过时须有公司担保人4、暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员，经批准可办理信用卡。三、暂借款还款、报销期限1.对出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；2.对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后5天内报销；山西旭志房地产开发有限公司2014年1月1日[阳泉市城区南外环街五中桥左邻右舍底商]183.对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4.对个人借款，最