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宝峰DRP+RM系统培训---应收应付业务流程导航其他收款销售收款销售退款收款调整销售冲应收销售冲减采购付款采购退款收款调整采购冲应付应收业务---其他应收应用场景介绍：其他应收款是由销售出库以外的业务产生的应收款项。其他应收单是增加客户其他应收的业务凭据。其他应收单可以按部门进行数据权限控制。在其他应收功能中可以进行对其他应收单的增加、修改、作废、审核和查询的操作。应收业务---其他应收•操作步骤：其他应收单可以直接录入，也可由其他功能自动生成。其他应收单可以修改、作废、审核、查询。新增直接录入：参照栏目说明录入或选择数据后点击〖保存〗由其他功能生成：参照出库单修改可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要改单据的条件进行过滤。在“修改其他应收单”列表中将焦点定位于要修改的其他应收单。点击〖修改〗，参照栏目说明录入或选择修改后的数据，点击〖保存〗。作废可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要作废单据的条件进行过滤。在“作废其他应收单”列表中将焦点定位于要作废的其他应收单，点击〖作废〗。进入所选单据的详细信息窗口，点击〖作废〗并确定即对所选单据执行了作废操作。审核进入其他应收审核功能时系统将显示未审核或审核过程中的其他应收单的列表。进入单据审核页面后点击〖审核〗进行审核操作。应收业务---其他应收应收业务---其他应收单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修改。单据编号：按单据编号规则自动生成。来源单号：自动生成。客户：直接录入时单选；或从来源单据中获得。部门、业务员、应收类型：单选。金额：输入。摘要：输入。制单人：当前操作员。应用场景说明：对由销售出库业务产生的应收款项实际收款时进行的操作。销售收款单是减少客户应收款的业务凭据。销售收款单可以按部门进行数据权限控制应收业务---销售收款操作步骤:销售收款单可以直接录入、参照订单录入，也可由其他功能自动生成。销售收款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。新增参照订单收款进入销售订单收款功能，系统显示所有的销售订单列表。可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要收款订单的条件进行过滤。在“销售订单收款”列表中将焦点定位于要收款的销售订单。点击〖收款〗，进入订单收款界面，参照栏目说明录入收款业务的相关数据（如单据金额）后，点击〖保存〗。直接录入进入收款单新增功能，直接进入销售收款单新增界面。参照栏目说明录入收款业务相关数据后，点击〖保存〗。确认如果参数“录入销售收款单时自动确认”为选中状态，销售收款单在保存的同时确认。进入收款单确认功能，系统显示收款单列表。可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要确认收款单的条件进行过滤。在“确认销售收款单”列表中将焦点定位于要确认的销售收款单。点击〖确认〗，进入确认销售收款单界面，将收款单数据与要确认实际数据进行核对，允许对不一致的部分数据（如：单据金额、付款日期、结算方式等）进行修改，核对相符后，点击〖确认〗。应收业务---销售收款操作步骤（续）：核销进入收款单核销功能，系统显示收款单列表。可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要核销收款单的条件进行过滤。在“核销销售收款（明细）”列表中选中要核销的销售收款单，复选框打勾为选中。点击〖核销〗，进入核销销售收款（明细）界面，点击被核销单据的对应按钮，按业务规则选择符合条件的被核销单据，点击〖核销〗。点击〖批量核销〗，系统将自动按符合条件的记录进行核销应收业务---销售收款应收业务---销售收款•说明：•只有已确认的销售收款单才能核销。•各种被核销单据的过滤条件：销售订单未收款完毕、未作废、非审核拒绝结束。销售出库单已出库确认、未收款完毕、未作废。红字销售出库单验收完毕、已审核通过结束、未核销完毕、未作废。销售退款单单据来源（直接录入/销售退货/收款调整/门店零售）、已确认、未核销完毕、未作废。其他应收单未收款完毕、已审核通过结束、未作废。订单收款、现款销售后，记录生成的收款单与销售订单的核销信息。•收款单核销订单时，按其销售出库单的确认时间顺序自动完成对其已确认出库单的收款核销，已终止订单的可核销金额为其已出库确认未核销金额。•出库单确认时，根据其订单收款情况，自动核销该出库单。•出库单收款核销时，自动核销其订单。•收款单核销时，收款单不可同时核销销售订单及销售出库单。•由于未审核订单也可核销，因此订单中止、修改或作废会导致订单应收总额低于订单已核销金额，因此当以上操作导致订单应收总额低于订单已核销金额时，系统自动进行反核销操作，将差异部分反核销回原有的收款单。•执行批量核销时，按销售收款单确认日期由小到大的顺序逐张进行自动匹配处理。•执行自动匹配时，按出库确认日期由小到大的顺序匹配销售出库单。•销售收款按商品核销时，执行自动匹配按出库单表体顺序分配核销到此单的金额应收业务---销售收款单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修改。单据编号：按单据编号规则自动生成。来源单号：自动生成客户：直接录入时单选；或从来源单据中获得。客户付款日期：直接录入时单选；或从来源单据中获得。收款确认日期：收款确认时默认当前日期，可修改；或从来源单据中获得。部门、业务员、结算方式：单选。结算号、金额、摘要：输入。制单人：当前操作员。调整标记：输入应收业务---销售收款应收业务---销售收款销售收款单核销页面表头栏目•可核销金额：销售收款单金额。•已核销金额：销售收款单已核销明细合计。•本次核销金额：表体本次核销金额合计。销售收款单核销页面表体栏目•单据日期：被核销单据单据日期。•单据类型：被核销单据单据类型。•单据编号：被核销单据单据编号。•商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。•可核销总额：被核销单据（销售出库单可核销总额=单据金额-累计冲销售金额，其他被核销单据可核销总额＝单据金额）•已核销金额：被核销单据（销售出库单已核销金额=累计收款金额+累计冲应收金额，其他被核销单据已核销金额＝累计已核销金额）•本次核销金额：输入。应收业务---销售收款应用场景说明：销售退款单是增加客户应收的业务凭据，与销售收款单相对。销售退款单可以按部门进行数据权限控制。应收业务---销售退款操作步骤：销售退款单可以直接录入，也可由其他功能自动生成。销售退款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。应收业务---销售退款应收业务---销售退款•销售退款单表头栏目单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修改。单据编号：按单据编号规则自动生成。来源单号：自动生成。客户：直接录入时单选；或从来源单据中获得。确认日期：退款确认时默认当前日期，可修改；或从来源单据中获得。部门、业务员、结算方式:单选。结算号、金额、摘要：输入。制单人：当前操作员。调整标记：输入。应收业务---销售退款销售退款单核销页面表头栏目单据金额：销售退款单金额。已核销金额：销售退款单已核销明细合计。本次核销金额：表体本次核销金额合计。销售退款单核销页面表体栏目•单据日期：被核销单据单据日期。•单据类型：被核销单据单据类型。•单据编号：被核销单据单据编号。•商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。•可核销总额：被核销单据（可核销总额=单据金额）•已核销金额：被核销单据（已核销金额=累计已核销金额）•本次核销金额：输入。应收业务---销售退款应收业务---销售退款•应用场景说明：收款调整单是调整客户应收的业务凭据，收款调整单保存后自动生成销售收款单和销售退款单。收款调整单可以按部门进行数据权限控制应收业务---收款调整•操作步骤：收款调整单可以直接录入。收款调整单可以修改、作废、审核、查询。收款调整单的修改条件：未审核、审核过程中且未作废。收款调整单的作废条件：未审核通过且未作废。收款调整单的审核条件：未审核、审核过程中且未作废。收款调整单保存后按表体信息自动生成多张销售收款单（确认状态：已确认）和销售退款单（确认状态：已确认）。每张调整单中的调增金额应当等于调减金额。应收业务---收款调整应收业务---收款调整•应用场景说明：销售冲应收是在销售退回时不直接退款，而冲抵销售给该客户的应收款。冲应收单是减少客户应收的业务凭据。冲应收单可以按部门进行数据权限控制。应收业务---销售冲应收•操作步骤：冲应收单可以直接录入。冲应收单可以修改、作废、审核、核销、查询应收业务---销售冲应收应收业务---销售冲应收冲应收单表头栏目•单据日期：单据生成时的日期，可修改。•单据编号：按单据编号规则自动生成。•客户：单选。•部门、业务员：单选。•金额、摘要：输入。•制单人：当前操作员。冲应收单核销页面表头栏目•单据金额：冲应收单金额。•已核销金额：冲应收单已核销明细合计。•本次核销金额：表体本次核销金额合计。冲应收单核销页面表体栏目•单据日期、类型、编号：被核销单据对应的单据日期、类型、编号。•商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。•可核销总额：被核销单据可供核销金额（可核销总额=单据金额）。•已核销金额：被核销单据已核销过的金额（已核销金额=累计已核销金额）。•本次核销金额：输入。应收业务---销售冲应收应收业务---销售冲应收应收业务---销售冲减•应用场景说明：冲销售单是减少客户销售金额的业务凭据。冲销售单可以按部门进行数据权限控制。应收业务---销售冲减•操作步骤：冲销售单可以直接录入、销售调整生成。冲销售单可以修改、作废、审核、核销、查询。销售调整：会计期末由于业务需要而对销售收入进行调整要用到本功能。在出库单列表中选中要进行调整的出库单，单击〖销售调整〗。在提示对话框中输入要调整比例，系统对符合条件的输入自动调整。直接录入直接录入：参照栏目说明录入或选择数据后点击〖保存〗应收业务---销售冲减应收业务---销售冲减冲销售单表头栏目•单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修改。•单据编号：按单据编号规则自动生成。•客户：直接录入时单选；或从来源单据中获得。•部门、业务员：单选。•冲销售类型：由下拉框带出，可增加类型。•金额、摘要：输入。•制单人：当前操作员。冲销售单核销页面表头栏目•可核销金额：冲应收单金额。•已核销金额：冲应收单已核销明细合计。•本次核销金额：表体本次核销金额合计。冲销售单核销页面表体栏目•单据日期、类型、编号：被核销单据对应的单据日期、类型、编号。•商品：销售出库单表体商品。•可冲减总额：销售出库单单据金额。•已冲减金额：销售出库单累计冲销售金额。•最大可冲减金额＝销售出库单出库金额×最大可冲减比例•本次冲减金额：输入。应收业务---销售冲减应用场景说明：采购付款单是减少供应商应付的业务凭据。采购付款单可以按部门进行数据权限控制应付业务操作步骤：采购付款单可以直接录入、也可以参照采购入库单生成。采购付款单可以修改、审核、确认、核销、作废、查询。新增参照采购入库单付款进入采购入库付款功能，系统显示所有的采购入库单列表。可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要付款入库单的条件进行过滤。在“采购入库付款”列表中将焦点定位于要付款的采购入库单。点击〖付款〗，进入采购付款界面，参照栏目说明录入付款业务的相关数据（如单据金额）后，点击〖保存〗。直接录入进入采购付款新增功能，直接进入采购付款单新增界面。参照栏目说明录入付款业务相关数据后，点击〖保存〗应付业务---采购付款操作步骤（续）：•修改•进入采购付款修改功能，系统显示付款单列表。•可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要修改付款单的条件进行过滤。•在“采购付款修改列表”中将焦点定位于要修改的付款单。•点击〖修改〗，进入采购付款修改界面，对允许修改的数据（如：单据金额、付款日期、结算方式等）进行修改，核对相符后，点击〖保存〗。•审核•进入采购付款审核功能，系统显示付款单列表。•可以点击〖查询条件〗在弹出对话框输入要审核付款单的条件进行过滤。•在“采购付款修改列表”中将焦点定位于要审核的付款单。•点击〖审核〗，进入采购付款审核界面，再点击该界面的〖审核〗，选择审核结果并输入审核意见。•确认•如果参数“录入采购付款单时自动确认”为选中状态，采购付款单在保存的