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1施工项目成本管理课程综合训练设计书课题名称：xxxx小学学生宿舍施工项目成本计划编制院系：专业：学生姓名：2目录一、工程概况1.一工程概况2.二成本概况二、编制依据三、进度计划1.一编制依据2.二编制步骤四、成本计划1.一项目造价组成2.二项目土建工程成本预测3.三制定项目目标成本五、资源消耗计划六、成本风险管理1.一工程项目风险管理的意义2.二施工项目风险方法策略与措施七、设计体会八、参考资料九、附件3一、工程及成本概况一工程概况本工程建设地点为富源县富村镇，建筑高度11.25米，设计使用年限50年，工程总建筑面积708.44平方米，耐火等级为二级，现浇三层（局部四层）框架结构。二成本概况1.中标合同价：该项目中标合同总价为1001547元，与公司签订责任成本为业主确认的中标价扣除税金后的95%。项目计划成本降低率为4.82%。A.工期要求：合同工期一律不顺延，但属重大变更，的确影响工期，由承包人申报，监理及发包人审查签字后可酌情顺延。因发包人原因延误工期，工期顺延（不赔偿）。B.质量要求：若因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量要求，承包人应承担相应违约责任，并赔偿发包人的损失：达不到合格标准，发包人按规定执行并从合同金额中扣除工程质量赔偿金(不超过合同价款的百分之五，时间不超过五年）.2．任务分配合同中很多都是执行合同通用条款，做到现场每一个管理人员都认真学习通用条款，合约经理对总包合同进行交底，所有人员人手一份交底记录，总包合同相互传阅，做到将合同风险责任到人，相关责任人如下：〈1〉工期主要责任人：xxx主要责任：做好整体工期计划，督促整体计划的实施，如合同条款中规定：因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；4（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。通用条款：承包人在专用条款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。〈2〉质量主要责任人：xxx主要责任：对现场质量认真督察，做到无重大质量问题，不返工，对待隐蔽工程，未经发包人批准，工程的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时承包人应及时书面通知发包人。发包人应参加对这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖延。〈3〉工程洽商、变更主要责任人：xxx主要责任：认真审阅图纸，对商务标进行分析，商务标中如有漏项及时与现场技术负责人联系，做好增项预算，及时报予业主审批。以司合字[2007]90号文件规定的过程履约控制为方向，做好项目各项履约记录，收订完整的履约资料，为总分包结算奠定基础。〈4〉安全主要责任人：xxx主要责任：施工前，应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，对施工人员应进行安全教育和安全交底，没有经过安全教育和安全交底的人员不准上岗，应介绍施工中有关安全操作规程、安全用电、防火等规章制度及要求，必须检查督促施工人员严格遵守、认真执行。〈5〉工程款支付主要责任人：xxx主要责任：每月按时向甲方、监理上报当月完成工程量，将监理工程师与甲方现场代表确认后向甲方上报工程款支付申请表，如甲方未按照合同约定条款中规定的时间内审核完成工程量，则向甲方发出催款函，如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，可停止施工。二、编制依据1．国家和上级部门有关编制成本计划的规定；2．项目经理部与企业签订的承包合同及企业下达的成本降低额、降低率和其他有关5技术经济指标；3．有关成本预测、决策的资料；4．施工项目的施工图预算、施工预算；5．施工组织设计；6．施工项目使用的机械设备生产能力及其利用情况；7．施工项目的材料消耗、物资供应、劳动工资及劳动效率等计划资料；8．计划期内的物资消耗定额、劳动工时定额、费用定额等资料；9．以往同类项目成本计划的实际执行情况及有关技术经济指标完成情况的分析资料；10．同行业同类项目的成本、定额、技术经济指标资料及增产节约的经验和有效措施；11．本企业的历史先进水平、先进经验及采取的措施；12．国外同类项目的先进成本水平情况等。三、施工进度计划一编制依据：1．经过审批后的装饰装修工程全部施工图纸、标准图集、有关技术资料、现场地形图等；2．现场有关的水文、地质、气象和其它技术经济资料；3．合同规定的开工、竣工日期及工期；4．装饰装修工程的施工方案；5．施工图预算；6．劳动定额及机械台班定额；7．施工资源条件(劳动力、机械材料)的供应能力，专业单位(如设备安装等)配合装饰装修施工的能力；8．其它有关要求和资料。二编制步骤：1．熟悉图纸和有关资料，调查施工条件；2．确定分项工程项目，划分施工过程；3．计算工程量(分施工段计算工程量)；4．确定劳动量和机械台班数；5．确定各分项工程施工的天数；6．设计安排施工进度计划；由公式可得：P=Q/S或P=Q•H式中：P——某分项工程所需的劳动量，工日、台班；Q——某分项工程的工程量，m3、m2、t等；S——某分项工程的产量定额，m3、m2、t/工日或台班；H——某分项工程的时间定额，工日或台班／m3、m2、t等。t=P/(R﹒N)式中：t——完成某分项工程的施工天数；6R——每班配备在该分部分项工程上的施工机械台数或人数；N——每天的工作班次；P——该分部分项工程所需要的劳动量。经上述公式，得出分部分项工程进度计划表，和进度计划横道图（附表一），其中每天的工作班次定为1。施工项目人工劳动量机械劳动量计划每天配置人数计划每天配置机械台数人工所需工日机械所需工日施工天数设计施工天数施工准备101015土方工程207.3851.8618511.6010.3721.9722基础工程168.3629.182028.4214.5923.0123主体工程1112.8492.0735631.8015.4447.1447砌筑工程342.677.1021217.133.5520.7921屋面及防水工程138.551.715127.711.7129.4229门窗工程269.001026.8026.8027装饰装修工程1103.4876.6934231.4538.3569.7070竣工验收101010四、成本计划一项目造价组成根据业主提供的工程设计图纸，按合同阅读法，参照现行定额规定，编制小学生宿舍楼的施工图预算，并进行造价分析，测算工程造价情况见表富村镇托田小学学生宿舍工程造价情况表(单位：元）分部工程预算造价占预算造价比率（%）施工安排情况土方工程58790.8095.87自行施工钢筋混凝土工程477437.45547.67自行施工7砌筑工程106163.98210.60自行施工屋面及防水工程96048.3679.59自行施工装饰装修工程263106.39726.27分包总造价1001547.010100.00土建总公司工程造价情况表二项目土建工程成本预测本工程土建工程由本公司所属独立项目经理部承包施工，以下分析主要是对该工程的土建成本进行分析。针对项目管理成本的普遍现状，结合本工程具情况，小学生宿舍楼土建项目经理部集思广益，同时借鉴、学习其他项目的一些做法，对项目的成本进行了细致的分析，预测确定了项目的目标成本：工程预算收入1001547元，目标成本（为中标价扣除税金的95%计算）支出957003元。按合同文件、施工图纸和定额规定计算，分析成本费用如下：(一)人工费预算收入93384元，工日总数2220工日，计42.06元/工日；各级实际施工测算需要发生工日数1915工日，由合同约定：普工按80元/工日计算、钢筋工按100元/工日计算、木工按130元/工日计算、混凝土工按120元/工日计算，经计算为183329元。合计人工费预计支出183329元，将亏损89945元，占人工费预算收入的96.32%。人工亏损的主要原因：人工单价高于人工数量节约额。人工单价实际比预算高，不同的工种的单价也不相同，而人工数量实际比预算人工数量节约11.04%，共245工日。所以将会亏损。（二）材料费预算收入279576元，预计目标支出219433元，节约60143元，占材料费预算收入的21.51%。材料费节约的主要原因：（1）合同约定的材料单价比原单价要低很多：水泥（P.S32.50）：380元/t；水泥（P.S42.50）：420元/t；水泥（P.O52.50）：440元/t；中、粗、细沙：45.00元/m3；碎石：35.00元/m3；普通粘土砖：320.00元/千块；粘土空心砖（190*190*190）：1120元/千块。使材料价格大幅度的下降。（2）其他主材可节约费用较少。（三）结构件费用结构件预算收入217068元，预计目标支出161508元，节约55560元，占结构件预算收入28.87%。节约的主要原因是钢筋，钢筋预算收入单价5125.83元/t,实际与材料公司签订的供料协议中钢筋原材料：光圆钢筋：4000元/t；带肋钢筋（二级钢）：4500元/t；其中带肋钢筋为23.893t，光圆钢筋为：13.497t，钢筋将节约65560元。（四）周转材料费预算收入71417元，预计目标支出62578元，节约8838元，占周转材料费预算收入的12.38%。主要原因是，本预算中模板主要采用的是钢模板，而在实际预算中只采用木模板。（五）机械使用费8预算收入8691元，目标支出8129元，成本预测时考虑结构施工阶段采用合理的机械配置方式，让机械得到充分的利用，以及合理使用其他机械费用。（六）施工间接费预算收入40688元，预测施工间接费支出95756元，将超支55068元。主要原因是单位管理不严，加上场地狭小等。（七）分包工程费用分包工程预算收入元，预241300测目标成本193390万元，可盈利47991元，占20.51%。主要原因是与分包单位沟通，以20.51%签订合同。三制定项目目标成本将上述土建成本预测情况汇总，并加上计划利润18638元，确定富村镇托田小学学生宿舍工程土建项目盈利48638元。其构成情况详见目标成本汇总表目标成本汇总表项目预算成本目标成本降低额（+）超支额（-）降低率占本项预算成本（%）占总预算成本（%）人工费93384183329-89945-96.32-8.94材料费2795762194336014321.515.98结构件2170681615085556025.605.52周转材料费7141762578883812.380.88机械使用费869181295626.460.06施工间接费4068895756-55068-135.34-5.48分包工程2413001933904799120.514.94工程预算成本合计952124924123300003.142.98计划利润18638018638100.00税金308793087900.00合计1001547955003486384.844.82月度成本计划表月度成本计划表（单位：元）项目目标成本2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2011年10月2011年11月2011年12月人工费1833292899630673372632733826964241357960材料费2094333312535041425693123130803275729093结构16150825545270223282824084237552126270139件周转材料费62578989810470127209332920482382717机械使用费8129128613601652121211961070353施工间接费72877115271219314813108671071995943164分包工