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深圳市广聚能源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1深圳市广聚能源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。1.4所有董事均参加了审议季度报告的董事会。1.5公司董事长王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及财务部经理李伶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动总资产1,862,855,990.731,873,833,458.00-0.59%归属于上市公司股东的所有者权益1,715,823,082.471,720,765,600.30-0.29%股本（股）528,000,000.00528,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.253.26-0.31%本报告期上年同期增减变动营业总收入380,505,783.58299,330,623.0927.12%归属于上市公司股东的净利润-4,883,219.31-17,166,093.3271.55%经营活动产生的现金流量净额-62,901,428.30-72,411,221.9813.13%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.119-0.13713.13%基本每股收益（元/股）-0.0092-0.032571.69%稀释每股收益（元/股）-0.0092-0.032571.69%加权平均净资产收益率（%）-0.28%-1.05%上升0.77个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.99%-1.19%上升0.20个百分点深圳市广聚能源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文2非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益17,177,588.63持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益1,018,588.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出-98,706.37所得税影响额-5,871,466.82少数股东权益影响额-65,675.71合计12,160,328.672.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）58,875前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市深南石油（集团）有限公司287,019,468人民币普通股深圳市深南实业有限公司14,566,685人民币普通股上海市房屋维修资金管理中心9,272,221人民币普通股东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划6,528,239人民币普通股宝盈鸿利收益证券投资基金1,000,000人民币普通股苏文明999,000人民币普通股陈志坚777,199人民币普通股宗荣677,600人民币普通股傅少俊586,600人民币普通股张成文430,800人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因□适用√不适用项目2011年3月31日2010年12月31日本报告期末比期初增减主要影响因素交易性金融资产30,547,641.9023,409,108.8030.49%交易性金融资产的投资加大预付款项33,763,501.297,288,709.85363.23%货价上涨及公司支付备货预付款其他应收款49,466,257.184,278,804.821056.08%预付竞拍购地款深圳市广聚能源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文3存货76,879,897.7141,106,767.4987.02%货价上涨及公司备货增加在建工程2,393,575.805,364,976.58-55.39%在建工程转固定资产应付账款13,127,847.511,901,349.69590.45%应付供应商采购货款预收款项9,861,707.675,575,103.2276.89%预收客户购货款应付职工薪酬23,891,788.2538,545,075.53-38.02%支付上年度员工效益工资2011年1-3月2010年1-3月本报告期比上期增减营业收入380,505,783.58299,330,623.0927.12%油品销量上升、销价上涨营业成本350,129,461.06268,554,367.6030.38%油品购货量上升、进价上涨营业税金及附加1,177,005.29654,878.4179.73%营业收入增加财务费用-1,127,655.80-675,581.45-66.92%利息收入增加公允价值变动收益119,675.58817,066.42-85.35%交易性金融资产公允价值变动投资收益4,928,548.09-16,781,720.32129.39%本期减持深南电股份所得税费用6,398,041.481,905,770.48235.72%减持深南电计提所得税投资活动产生的现金流量净额-48,954,144.39-3,865,425.611166.46%预付竞拍购地款筹资活动产生的现金流量净额5,200,393.76--支付广聚亿升原外资股股东分红款3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4内部控制规范建设工作进展√适用□不适用报告期内，公司根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》成立了以董事长为第一责任人的项目小组，相关人员参加了中国证监会举办的上市公司内部控制建设培训。公司已选定咨询机构指导公司进行内控建设，并制定了内部控制规范实施工作方案。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项深圳市广聚能源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文4√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺深南石油集团为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源股份中不超过5%的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后所持有公司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要履行有关批准程序。公司股改后，国资委对国有控股公司实施管理层股权激励计划的政策发生了较大的变化，中国证监会也出台了相关新的规定，股改方案中的股权激励计划暂时无法实施。鉴于上述承诺尚未实施，深南石油集团将17,152,000股，约占总股本的3.25%的广聚能源股份锁定。发行时所作承诺深南石油集团本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。严格履行承诺。2009年12月16日，本公司234,219,468股有限售条件流通股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东深南石油集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。严格履行承诺。其他承诺（含追加承诺）深南石油集团深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题，本公司可以要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼宇，保证本公司的资产质量不受影响。尚未办理相关手续3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例报告期损益1债券12297409镇城投2,501,969.2827,0702,739,213.308.97%237,244.022债券12290510南昌债2,446,437.8723,0002,464,220.008.07%17,782.133债券12291810阜阳债2,095,446.0122,0002,256,100.007.39%160,653.994债券12292110郴州债1,910,800.4820,0002,126,400.006.96%215,599.525债券12284011临汾债2,094,804.7520,0002,099,000.006.87%4,195.25深圳市广聚能源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文56债券12284111渝津债2,066,718.2920,0002,086,200.006.83%19,481.717债券12294009咸城投1,646,046.7518,0002,004,300.006.56%358,253.258债券12290210赤峰债1,777,584.5917,0001,784,660.005.84%7,075.419债券12284211合城债1,713,232.6016,5001,721,115.005.63%7,882.4010债券12295809长经开1,603,927.3715,0001,630,050.005.34%26,122.63期末持有的其他证券投资9,320,178.59-9,636,383.6031.54%316,205.01报告期已出售证券投资损益----898,913.36合计29,177,146.58-30,547,641.90100%2,269,408.68证券投资情况说明经董事会批准，公司及全资子公司进行债券投资和新股申购的合计投资金额不超过1.5亿元人民币。公司证券投资严格执行公司有关内控制度。本报告期公司系统内证券投资收益226.95万元，占合并报表利润总额的143.59%。3.5.2持有其他上市公司股权情况单位：万元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源000037深南电A12,541.8316.72%30,753.31383.00-3,158.16长期股权投资股东投入3.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录深圳市广聚能源股份有限公司2011年第一季度季度报告全文64.1资产负债表资产负债表编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司2011年3月31日单位：人民币元合并公司资产期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产：货币资金542,272,204.11659,034,577.00118,605,059.47112,633,781.13交易性金融资产30,547,641.9023,409,108.8027,600.00122,440.00应收票据----应收账款10,09