广聚能源：XXXX年第三季度报告全文

深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。1.4所有董事均参加了审议季度报告的董事会。1.5公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及会计机构负责人李伶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2010年9月30日2009年12月31日增减幅度总资产1,849,350,414.151,836,698,814.210.69%归属于上市公司股东的所有者权益1,692,270,871.141,642,202,740.473.05%股本528,000,000.00528,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产3.20513.11023.05%2010年7-9月比上年同期增减2010年1-9月比上年同期增减营业总收入336,682,085.3250.66%1,008,322,403.7372.64%归属于上市公司股东的净利润24,506,858.70-45.09%57,475,816.64-46.24%经营活动产生的现金流量净额---58,464,381.17-235.56%每股经营活动产生的现金流量净额---0.1107-235.56%基本每股收益0.0464-45.09%0.1089-46.24%稀释每股收益0.0464-45.09%0.1089-46.24%加权平均净资产收益率1.46%减少1.32个百分点3.44%减少3.28个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率0.94%减少0.60个百分点2.60%减少2.10个百分点2.1.1主要会计数据及财务指标调整前后数据列示2009年7-9月2009年1-9月调整后调整前调整后调整前营业总收入223,471,184.60223,471,184.60584,065,727.40584,065,727.40归属于上市公司股东的净利润44,627,730.0444,972,241.93106,906,439.91106,985,934.06经营活动产生的现金流量净额---17,422,841.38-17,422,841.381深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文每股经营活动产生的现金流量净额---0.0330-0.0330基本每股收益0.08450.08520.20250.2026稀释每股收益0.08450.08520.20250.2026加权平均净资产收益率2.78%2.77%6.72%6.58%扣除非经常性损益后的净资产收益率1.54%1.54%4.70%4.60%说明:本公司于2006年9月30日取得广聚亿升30%股权，采用权益法核算；于2009年12月31日取得广聚亿升另70%股权，对广聚亿升由权益法转为成本法核算，并根据《企业会计准则第20号——企业合并》对依据《企业会计准则解释第1号》核算的原长期股权投资进行追溯调整；基于此，本公司对2009年9月30日的合并资产负债表期末数相应项目重述如下：调增长期股权投资1,721,785.57元，调增未分配利润2,480,444.46元，调减盈余公积758,658.89元，对2009年1-9月合并利润表调减投资收益79,494.15元；对母公司2009年9月30日资产负债表期末数相应调增长期股权投资4,044,636.31元，调减未分配利润277,266.79元，调减盈余公积758,658.89元，调增资本公积5,080,561.99元，对2009年1-9月利润表调增投资收益2,757,368.80元。非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益8,548,057.72持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益7,985,234.68单独进行减值测试的应收款项减值准备转回674,415.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出177,587.39减：所得税影响额3,221,460.37减：少数股东权益影响额(税后)92,420.51合计14,071,413.912.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数（户）52,362前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳市深南石油（集团）有限公司287,019,468A股深圳市深南实业有限公司14,566,685A股上海市房屋维修资金管理中心9,272,221A股东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划8,964,060A股中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金2,170,037A股鸿阳证券投资基金1,745,000A股2深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文宝盈鸿利收益证券投资基金1,200,000A股中信信托有限责任公司－武当17期1,114,200A股罗卫星767,700A股朱锡源660,000A股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目2010年9月30日2009年12月31日本报告期末比上年度期末增减主要影响因素交易性金融资产26,889,207.2019,420,385.3038.46%证券市场投资增加。预付款项29,584,174.355,876,314.38403.45%预付油、气购货款。应收股利60,990,000.00--妈湾电力2009年度分红款。存货43,101,540.1821,341,970.28101.96%油品采购增加。应付账款6,677,599.064,660,387.5743.28%尚未支付的购货款增加。预收款项10,774,237.684,783,555.37125.23%预收客户购油款。应付职工薪酬29,834,540.2543,214,381.98-30.96%本期支付上年度员工效益工资。应交税费5,527,155.7423,651,343.00-76.63%本期支付上年度企业所得税。项目2010年1-9月2009年1-9月年初至本报告期末比上年度同期增减主要影响因素营业收入1,008,322,403.73584,065,727.4072.64%油品销量增加，油、气销价上涨。营业成本921,285,813.51505,109,328.4082.39%油品销量增加，油、气进价上涨。营业税金及附加1,758,876.91683,626.66157.29%合并报表范围增加广聚亿升。财务费用-2,419,993.54-8,631,922.0571.96%本期银行存款减少，利息收入下降。公允价值变动收益1,734,459.39-441,799.03492.59%本期所持交易性金融资产期末公允价值变动收益增加。投资收益53,319,217.8892,718,451.27-42.49%本期参资企业深南电亏损额较上年同期增加营业外收入1,069,105.0510,011,660.26-89.32%上年同期取得债务重组利得及处置固定资产收入。营业外支出794,151.85316,123.83151.22%向社会捐赠善款。经营活动产生的现金流量净额-58,464,381.17-17,422,841.38-235.56%支付的货款及税费增加。投资活动产生的现金流量净额12,636,255.20-18,592,307.35167.96%上年同期预付收购广聚亿升公司股权款。筹资活动产生的现金流量净额-1,334,893.86-15,804,917.5291.55%上期支付2008年度分红款，本期未支付2009年度分红。3深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保□适用√不适用3.2.3报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用本报告期内，公司及股东无新增承诺事项，均严格履行了以前期间发生并延续到报告期的各项承诺事项，包括：（一）深南石油集团在公司上市前作出的不竞争承诺；（二）深南石油集团、深南实业作出的在实施减持计划时严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司解除限售存量股份转让的有关规定的承诺；（三）办理深圳蛇口大厦六、七楼房产证的承诺。3.4现金分红政策的执行情况本公司2009年度不进行现金股利分配。本报告期公司没有新的现金分红方案。3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.6其他需说明的重大事项3.6.1证券投资情况√适用□不适用4深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1债券12297409镇城投3,600,742.3536,0003,778,560.0014.05%177,817.652债券12292110郴州债2,846,179.6727,0003,035,610.0011.29%189,430.333债券12294409株城投2,741,484.2927,0002,933,280.0010.91%191,795.714债券12293209宜城债2,305,167.2322,0002,484,680.009.24%179,512.775债券12296409龙湖债2,235,160.2621,0002,335,410.008.69%100,249.746债券12201409豫园债1,868,449.2020,0002,144,400.007.97%275,950.807债券12291810阜阳债1,813,747.6518,0001,943,640.007.23%129,892.358债券12294009咸城投1,591,406.4317,0001,901,960.007.07%310,553.579债券12293609鹤城投1,560,846.7115,0001,754,550.006.52%193,703.2910债券12202109广汇债1,596,490.5015,2301,668,903.406.21%72,412.90期末持有的其他证券投资2,927,683.42-2,908,213.8010.82%-19,469.62上年度公允价值冲转-----67,390.10报告期已出售证券投资损益----6,250,775.29合计25,087,357.71-26,889,207.20100%7,985,234.683.6.2持有其他上市公司股权情况。单位：万元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源000037深南电A17,462.7118.20%34,120.02-2,845.22-3,677.42长期股权投资股东投入3.6.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论主要内容及提供的资料2010年9月6日公司集体调研宝盈基金公司经营情况及发展2010年9月9日东莞投资者见面会投资者公司经营情况及发展3.7衍生品投资情况□适用√不适用3.7.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用5深圳市广聚能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§4附录4.1资产负债表资