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重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文1重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李华夏董事因公出差安传礼王胜彬独立董事因公出差安传礼杨俊独立董事因公出差刘伟1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司法定代表人：曾中全，总经理：李先文、主管会计工作负责人高峰及会计机构负责人李代萍声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）3,712,892,903.493,728,360,956.71-0.41归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,362,861,141.822,272,546,254.333.97股本（股）598,799,235.00399,199,490.0050.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.955.69-30.582010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）450,074,491.4017.351,433,143,282.62-18.48归属于上市公司股东的净利润（元）33,164,429.832.8690,347,244.55-52.26经营活动产生的现金流量净额---34,734,992.42-119.38重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文2（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.06-113.33基本每股收益（元/股）0.0554-12.200.15-59.48稀释每股收益（元/股）0.0554-12.200.15-59.48加权平均净资产收益率（%）1.430.003.90-4.47扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.380.133.62-4.58非经常性损益项目年初至报告期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,473,383.93其他符合非经常性损益定义的损益项目6,236,120.00所得税影响额-1,156,425.59合计6,553,078.342.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）35,976前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类重庆建峰工业集团有限公司156,843,985人民币普通股上海汇银投资有限公司22,500,000人民币普通股上海盛太投资管理有限公司22,500,000人民币普通股江阴市长江钢管有限公司7,500,000人民币普通股上海世讯会展服务有限公司7,500,000人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红2,999,919人民币普通股袁刚2,330,000人民币普通股曾蔚玲837,900人民币普通股叶一坚647,265人民币普通股齐中岩639,800人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、报告期末公司资产构成同比发生变动的说明单位：元重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文3项目期末金额（2010年9月30日）期初金额（2010年年初）差异变动金额差异变动幅度（%）原因分析应收票据33,286,389.0033,286,389.000.00注1长期股权投资40,979,411.361,273,203.4739,706,207.893118.61注2工程物资60,383,071.71141,389,878.36-81,006,806.65-57.29注3应付票据874,456.0056,325,366.09-55,450,910.09-98.45注4应付账款186,277,545.49301,845,062.18-115,567,516.69-38.29注5增减变动原因：注1：应收票据期末数较期初数大幅度增加，主要系公司销售产品收取的银行承兑汇票所致。注2：长期股权投资期末数较期初数大幅度增加，主要系公司新增中农矿产勘探资源有限公司投资所致。注3：工程物资期末数较期初数均大幅度减少，主要系“二化”项目的储备工程物资正常领用所致。注4、应付票据期末数较期初数大幅度减少，主要系支付到期承兑汇票所致。注5：应付账款期末数较期初数大幅度减少，主要系公司偿付了前期欠款所致。二、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明单位：元项目2010年1-9月2009年1-9月差异变动金额差异变动幅度（%）原因分析财务费用-26,979,610.725,356,661.41-32,336,272.13-603.66注1增减变动原因：注1、财务费用较上年同期大幅度减少，主要系公司法国政府欧元借款由于外汇汇率下降，人民币升值所致。三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明单位：元项目2010年1-9月2009年1-9月差异变动金额差异变动幅度（%）原因分析经营活动产生的现金流量净额-34,734,992.42179,203,111.05-213,938,103.47-119.38注1投资活动产生的现金流量净额-419,532,129.62-772,641,969.11353,109,839.49-45.70注2筹资活动产生的现金流量净额113,801,438.711,112,215,060.29-998,413,621.58-89.77注3重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文4增减变动原因：注1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要系公司在一季度进行了例行的设备大检修，本期生产的实物产品同比大幅度减少，导致可供销售的实物产品减少所致。注2、投资活动产生的现金流量净流出较去年同期大幅度减少，主要系公司“二化”项目后期的工程投资减少所致。注3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅度减少，主要系公司去年同期非公开发行募集资金117,890万元所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用“二化”项目建设情况：该项目于8月30日顺利打通流程，产出合格产品，试车取得圆满成功。由于天然气供应持续紧张，项目天然气自9月1日起中断供应。目前，项目处于停气待产状态，近期项目天然气供应仍将可能存在不确定性，公司管理层及政府相关部门仍在全面、积极协调过程中。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺－－－收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－－－重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文5重大资产重组时所作承诺－－－发行时所作承诺－－－其他承诺（含追加承诺）建峰集团、智全实业、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学2007年10月18日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、重庆智全实业有限责任公司非公开发46,181,200股、48,105,400股，根据承诺三十六个月不上市流通。2009年9月9日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学6家特定投资者共发行了87,591,240股人民币普通股（A股），重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他5家投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。履行3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况同向大幅下降年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）10,000.00--15,000.0020,465.99下降26.71%--51.14%基本每股收益（元/股）0.17--0.250.3977下降37.01%--58.01%业绩预告的说明1、天然气价格上涨，导致产品成本上升；2、本业绩预告没有考虑欧元汇率变化对公司业绩的影响。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年08月13日证券投资部电话沟通投资者公司生产经营情况及二化试车情况，公司发展战略。未提供任何资料2010年09月02日公司会议室实地调研润晖投资同上3.6衍生品投资情况□适用√不适用重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文63.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：重庆建峰化工股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金710,040,747.97667,225,165.631,050,506,429.231,014,451,913.95结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据33,286,389.0033,286,389.00应收账款0.00预付款项129,660,705.87116,289,988.15149,844,341.05138,776,003.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款8,895,753.538,307,162.125,509,718.085,471,398.21买入返售金融资产存货132,706,019.16124,247,420.39113,596,332.86111,653,259.83一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,014,589,615.53949,356,125.291,319,456,821.221,270,352,575.53非流动资产：发放贷款及垫款0.00可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资40,979,411.36107,850,000.001,273,203.4767,850,000.00投资性房地产固定资产213,449,530.45194,654,433.30266,775,311.98246,682,692.22在建工程2,282,157,008.632,273,841,008.631,896,082,950.951,896,082,950.95重庆建峰化工股份有限公司2010年第三季度报告全文7工程物资60,383,071.7160,383,071.71141,389,878.36141,389,878.36固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产101,204,553.2490,654,090.31103,237,793.9892,129,927.20开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产129,712.57116,692.80144,996.75143,969.58其他非流动资产非流动资产合计2,698,303,287.962,727,499,296.752,408,904,135.492,444,279,418.31资产总计3,712,892,903.493,676,855,422.043,728,360,956.713,714,631,993.84流动负债：短期借款0.000.006,261,829.356,261,829.35向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据874,456.00874,456.0056,325,3