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河北建投能源投资股份有限公司2011年第三季度报告正文1证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2011-50河北建投能源投资股份有限公司2011年第三季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人（会计主管人员）刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）14,556,416,294.1712,126,798,145.6020.04归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,827,931,264.622,883,046,589.69-1.91股本（股）913,660,121.00913,660,121.000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.103.16-1.902011年7-9月比上年同期增减（%）2011年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,578,240,674.6715.324,480,471,751.9411.52归属于上市公司股东的净利润（元）-17,596,409.72-579.16-27,632,367.44-192.46经营活动产生的现金流量净额（元）--241,541,836.01-67.54每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.26-67.54基本每股收益（元/股）-0.019-575.00-0.030-190.91稀释每股收益（元/股）-0.019-575.00-0.030-190.91加权平均净资产收益率（%）-0.62下降0.75个百分点-0.97下降2.00个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.67下降0.75个百分点-1.10下降2.03个百分点河北建投能源投资股份有限公司2011年第三季度报告正文2非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益476,408.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,560,168.45单独进行减值测试的应收款项减值准备转回426,142.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出750,393.89所得税影响额-242,415.78少数股东权益影响额-2,052,530.09合计3,918,166.822.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）50,319前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类河北建设投资集团有限责任公司502,590,283人民币普通股华能国际电力开发公司183,700,000人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金3,999,985人民币普通股同益证券投资基金3,257,921人民币普通股兴和证券投资基金2,999,926人民币普通股海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）2,052,677人民币普通股国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,595,033人民币普通股黄莉莉1,230,029人民币普通股史志惠1,028,800人民币普通股全国社保基金五零一组合1,000,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用河北建投能源投资股份有限公司2011年第三季度报告正文31、资产负债项目大幅变动情况项目期末金额期初金额变动金额变动比例变动原因货币资金1,531,297,710.64589,352,628.51941,945,082.13159.83%主要是报告期公司发行公司债券及设立保险债权投资计划募集资金影响预付帐款1,171,208,735.55669,337,029.78501,871,705.7774.98%主要是子公司本期设备预付款增加所致其他应收款17,295,237.3036,095,372.55-18,800,135.25-52.08%主要是子公司河北建投国融能源服务股份有限公司2011年1月成立，对该公司投资由本科目转出所致在建工程3,092,905,493.701,918,408,934.411,174,496,559.2961.22%为在建子公司基建工程增加所致工程物资298,478,537.4272,115,002.90226,363,534.52313.89%主要是在建子公司工程用物资增加所致固定资产清理112,816.2371,945.4240,870.8156.81%为本期报废的固定资产净值转入，期末尚未处置所致应付票据373,675,933.96684,864,225.64-311,188,291.68-45.44%为本期减少票据结算燃料款及工程款所致应付账款580,547,897.87392,620,603.75187,927,294.1247.86%为应付燃料款及工程款增加所致预收款项27,971,764.1065,867,101.41-37,895,337.31-57.53%为子公司预收供热款减少所致应付职工薪酬25,695,875.6317,525,621.348,170,254.2946.62%为期末在建子公司应付未付的社会保险金及住房公积金增加影响应交税费-162,362,591.17-68,064,625.79-94,297,965.38138.54%为待抵扣进项税增加所致应付利息31,905,910.6818,991,631.8512,914,278.8368.00%主要为应付未付短期融资券、保险债权及公司债券利息增加所致其他流动负债505,778,645.861,002,693,216.20-496,914,570.34-49.56%主要是2010年发行的第一期短期融资券到期偿还所致长期借款4,959,330,460.003,367,282,179.501,592,048,280.5047.28%主要为在建子公司基建工程借款增加所致2、利润表项目大幅变动情况项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动原因销售费用30,003,089.0322,243,759.837,759,329.2034.88%为酒店分公司收入同比增加导致相关费用同比增加管理费用218,870,815.31148,207,282.3470,663,532.9747.68%主要是在建子公司生产准备费增加及运营控股子公司机组大修导致修理费增加所致资产减值损失-425,142.2034,297.10-459,439.30-1339.59%主要是应收款项坏账准备转回影响投资收益17,144,456.17993,941.5116,150,514.661624.90%主要为参股公司河北银行分红同比增加所致营业外支出96,954.00197,258.54-100,304.54-50.85%主要是上期发生赔偿金本次无此因素影响所得税费用23,233,166.2834,070,791.34-10,837,625.06-31.81%主要是子公司应税所得额同比下降影响营业利润-17,969,225.9191,336,869.98-109,306,095.89-119.67%主要是电煤价格同比上涨，燃料成本同比增加,以及在利润总额-12,182,255.4296,431,087.67-108,613,343.09-112.63%河北建投能源投资股份有限公司2011年第三季度报告正文4净利润-35,415,421.7062,360,296.33-97,775,718.03-156.79%建子公司本期生产准备费增加，导致公司利润大幅下降归属于母公司所有者的净利润-27,632,367.4429,884,260.45-57,516,627.89-192.46%其他综合收益204,451.00-1,145,711.921,350,162.92-117.84%主要是公司所持交通银行股份公允价值变动影响金额同比增加以及子公司本期收到节能技术改造财政奖励资金影响3、现金流量表项目大幅变动情况变动项目本期金额上期金额变动金额变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额241,541,836.01744,050,302.69-502,508,466.68-67.54%主要是因煤价上涨以及本年一季度集中支付燃料采购款，导致购买商品接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致投资活动产生的现金流量净额-1,744,009,596.73-1,014,799,937.63-729,209,659.1071.86%主要是在建子公司基建资金支出大幅度增加所致筹资活动产生的现金流量净额2,465,308,155.85392,443,742.032,072,864,413.82528.19%主要是银行借款收到的现金净额增加以及本期发行公司债及设立保险债权投资计划所致3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用1、2011年6月29日，公司2011年第三次临时股东大会审议批准了公司发行不超过人民币8亿元公司债券的相关议案。7月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次发行公司债券申请。8月18日，公司收到中国证监会核准批复文件。8月25日公司公告了本期公司债券发行公告书及募集说明书，本期债券于8月26日起发行。公司本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式，最终发行总额为4.5亿元，票面利率6.20%，债券期限为6年（附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。经深圳证券交易所审核批准，公司本河北建投能源投资股份有限公司2011年第三季度报告正文5期债券已于10月21日在深圳证券交易所上市。公司本次发行公司债券的相关信息刊登于2011年7月30日、8月20日、8月25日、8月29日、8月31日和10月19日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。2、2011年6月13日，公司收到中国证监会关于公司发行股份购买资产事项的《行政许可项目审查一次反馈意见书》。公司积极组织协调有关中介机构准备相关回复材料以及进行补充审计和评估。由于工作量较多，公司于7月22日公司向中国证监会申请延期上报回复材料。3、2011年6月27日，公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，批准公司将暂时闲置资金购买银行理财产品，购买理财产品余额不超过3亿元。报告期，公司购买银行理财产品情况如下表：银行名称购买银行理财产品金额（万元）起始日期终止日期年收益率（%）河北银行股份有限公司140002011.9.12011.9.155.30中国银行股份有限公司300002011.9.212011.12.226.603.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况发行时所作承诺河北建设投资集团有限责任公司在2007年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目，在建投能源有能力投资的情况下，由建投能源负责投资建设；对于已有的电力项目，在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下，并且转让不受限的前提下，由建投能源逐步收购。2010年，控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司100%股权、河北建投电力燃料管理有限公司58%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权、河北三河发电有限责任公司15%股权转让给本公司，进一