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河北建投能源投资股份有限公司2010年第三季度报告正文1证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2010-47河北建投能源投资股份有限公司2010年第三季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2董事李连平、王津生委托董事单群英、董事潘建民委托董事王廷良代为出席会议并行使表决权。1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人(会计主管人员)刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产11,307,822,716.2610,074,271,808.5112.24归属于上市公司股东的所有者权益2,899,285,084.202,898,076,323.610.04股本（股）913,660,121913,660,1210.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.173.170.002010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入1,368,616,036.6717.164,017,598,158.0411.39归属于上市公司股东的净利润3,672,346.33-48.8929,884,260.45-71.70经营活动产生的现金流量净额--744,050,302.69-15.87河北建投能源投资股份有限公司2010年第三季度报告正文2每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.81-15.87基本每股收益（元/股）0.004-50.000.033-71.55稀释每股收益（元/股）0.004-50.000.033-71.55加权平均净资产收益率（%）0.13下降0.12个百分点1.03下降2.60个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.08下降0.15个百分点0.93下降2.64个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额非流动资产处置损益67,710.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,909,242.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,117,264.88所得税影响额-30,915.75少数股东权益影响额-2,003,414.78合计3,059,887.162.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）60,291前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类河北建设投资集团有限责任公司502,590,283人民币普通股华能国际电力开发公司183,700,000人民币普通股全国社保基金五零一组合14,300,000人民币普通股海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）2,052,677人民币普通股路春敏1,067,043人民币普通股刘俊杰800,000人民币普通股河北精勤文化传播有限公司796,655人民币普通股陈囿良790,258人民币普通股中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金（LOF）695,415人民币普通股中国农业银行－南方中证500指数证券投资基金（LOF）565,381人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用河北建投能源投资股份有限公司2010年第三季度报告正文3一、资产负债项目单位：元变动项目期末金额期初金额变动金额变动比例变动原因货币资金271,561,000.35130,954,425.26140,606,575.09107.37%主要是由于控股子公司以票据支付购煤款，货币资金延迟支付所致应收票据10,000,000.000.0010,000,000.00-主要是由于客户使用票据结算售电款增加所致预付款项1,204,578,811.80530,708,607.68673,870,204.12126.98%主要是由于在建控股子公司预付设备款增加所致其他应收款12,032,748.105,179,390.606,853,357.50132.32%主要是由于控股子公司西电公司代垫业务往来款项增加所致存货368,203,982.89246,070,193.28122,133,789.6149.63%主要是由于控股子公司西电公司、西二公司煤炭储备增加所致在建工程746,869,941.38125,813,972.27621,055,969.11493.63%主要是由于在建控股子公司基建投入增加及运营控股子公司技改投入增加所致工程物资5,557,180.960.005,557,180.96-主要是由于在建控股子公司本期购入工程物资增加所致应付票据734,366,975.84281,575,166.16452,791,809.68160.81%主要是由于控股子公司本期增加燃料款及工程设备款的票据结算量所致预收款项18,569,205.6047,779,869.20-29,210,663.60-61.14%主要是由于控股子公司国泰公司期初预收的供热款项本期已结算所致应付职工薪酬24,365,234.7314,772,766.349,592,468.3964.93%主要是由于已计提的社会保险费期末尚未缴纳所致应交税费-64,536,526.23-18,195,657.36-46,340,868.87254.68%主要是由于控股子公司增值税留抵税额增加及预缴税费所致应付利息7,380,242.1515,365,519.70-7,985,277.55-51.97%主要是由于期初计提的短期融资券利息本期已到期偿付所致一年内到期的非流动负债924,662,000.00634,000,000.00290,662,000.0045.85%主要是由于一年内到期的长期借款增加所致递延所得税负债686,106.651,168,010.63-481,903.98-41.26%主要是由于可供出售金融资产公允价值的波动所致二、利润表项目单位：元变动项目2010年1-9月2009年1-9月变动金额变动比例变动原因投资收益993,941.5144,026,504.80-43,032,563.29-97.74%主要是由于本报告期内参股公司实现净利润同比下降所致河北建投能源投资股份有限公司2010年第三季度报告正文4营业外收入5,291,476.232,397,416.632,894,059.60120.72%主要是由于报告期内政府补助增加以及将无法支付的应付款项转入营业外收入导致营业利润91,336,869.98205,649,864.21-114,312,994.23-55.59%利润总额96,431,087.67207,766,681.84-111,335,594.17-53.59%归属于母公司所有者的净利润29,884,260.45105,585,315.02-75,701,054.57-71.70%主要是由于本报告期内控股子公司因电煤价格上涨，燃料成本增加所致三、现金流量表项目单位：元变动项目2010年1-9月2009年1-9月变动金额变动比例变动原因经营活动产生的现金流量净额744,050,302.69884,401,339.56-140,351,036.87-15.87%主要系报告期因煤价上涨，购买商品接受劳务支付的现金较同期大幅增加所致投资活动产生的现金流量净额-1,014,799,937.63-514,761,141.23-500,038,796.4097.14%主要是由于在建控股子公司建设资金大幅度增加所致筹资活动产生的现金流量净额392,443,742.03-262,997,436.71655,441,178.74-249.22%主要是由于报告期内借款收到的现金增加及归还借款支付的现金减少所致3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用2010年8月25日，公司第六届董事会第七次临时会议审议通过了公司向控股股东发行股份购买资产的重大资产重组事项。截至本报告期末，有关该重大资产重组的各项工作正在积极推进中。河北建投能源投资股份有限公司2010年第三季度报告正文53.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况2007年非公开发行时所作承诺河北建设投资集团有限责任公司对于新增的电力项目，在建投能源有能力投资的情况下，由建投能源负责投资建设；对于已有的电力项目，在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下，并且转让不受限的前提下，由建投能源逐步收购。2009年，控股股东河北建投将沙河发电2×600MW项目和任丘热电2×300WM级项目交由本公司控股投资建设，履行了上述承诺。本报告期该承诺事项未有新的履行情况。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用河北建投能源投资股份有限公司法定代表人：李连平2010年10月25日