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《会计电算化》课程设计指导书目录项目一系统管理与基础设置................................................................1项目二总账系统管理............................................................................9项目三固定资产管理系统..................................................................19项目四应收款管理系统......................................................................22项目五总账管理系统期末处理..........................................................25项目六UFO报表管理.........................................................................291项目一系统管理与基础设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】1.增加操作员2.建立账套（不进行系统启用的设置）3.设置操作员权限4.由111号操作员在“企业应用平台”中分别启用“总账”、“固定资产”、“应收款管理”及“应付款管理”系统。启用日期均为2011年1月1日。5.设置部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案。6.“输出”账套数据【实验资料】1．操作员(1)111本人姓名(口令:1)角色：账套主管。具有系统所有模块的全部权限。(2)222王军(口令:2)具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。（3）333李强(口令:3)负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作、固定资产管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。拥有“固定资产”管理的全部权限。拥有“应收款管理”的全部权限。2.建立新账套(1)账套信息账套号：学号后三位（如001）；账套名称：宏信股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息2单位名称：北京宏信股份有限公司；单位简称：宏信股份。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计制度；账套主管为本人姓名；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业无外币核算，进行经济业务处理时，只需要对存货、客户进行分类。(5)分类编码方案科目级次：4222客户分类编码：223存货分类编码：1223部门编码：122结算方式编码：12收发类别编码：12其余均默认编码级次。(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。3.操作员权限(1)111本人姓名(口令:1)--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)222王军(口令:2)—出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3)333李强(口令:3)—总账会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。拥有“固定资产”管理的全部权限。拥有“应收款管理”的全部权限。4.公司分类档案资料如下：(1)部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3市场部301采购部3302销售部4加工车间（2）人员类别：本企业在职人员分为四类分类编码分类名称1001企业管理人员1002采购人员1003销售人员1004其他人员(3)人员档案人员编号人员姓名性别行政部门人员类别是否业务员1001张宏男综合部企业管理人员是1002江涛男综合部企业管理人员是2001本人姓名财务部企业管理人员是2002王军男财务部企业管理人员是2003李强男财务部企业管理人员是3001宋风女采购部采购人员是3002张伟男销售部销售人员是(4)客户分类分类编码分类名称01本地02外地(5)客户档案客户编号客户名称/简称所属分类码01强胜公司本地02同达公司本地03亿力公司外地04银飞集团外地(8)供应商档案供应商编号供应商名称所属分类码01力兴公司0002光明公司00【实验要求】4以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】1.启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。2.登录系统管理(1)执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。(2)输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。注意：为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。一定要牢记设置的系统管理员密码，否则无法以系统管理员的身份进入系统管理，也就不能执行账套数据的输出和引入。考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。3.增加操作员(1)执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。(2)单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令角色111本人姓名11账套主管222王军22出纳333李强33总账会计(3)最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。注意：只有系统管理员用户才有权限设置操作员。操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。5指定“本人姓名”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。其他两位用户不通过指定角色的方式来分配功能权限，直接在权限分配时指明其相应的权限。4.建立账套(1)执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。(2)输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。账套号：必须输入。本例输入账套号“学号后三位”。账套名称：必须输入。本例输入“宏信股份有限公司”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改，也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2011年1月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。(3)输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京宏信股份有限公司”。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“宏信公司”。其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。(4)输入核算类型本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“2007新会计制度科目”。账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“111本人姓名”。按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5)确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”两个复选框，“供应商是否6分类”、“有无外币核算”无需选中（即不分类），单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6)确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮后，再单击【取消】打开“数据精度定义”对话框。(7)数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】或单击【取消】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。5.操作员权限设置(1)执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。(2)选择本人建立的账套，如账套号001；2011年度。(3)从操作员列表中选择陈明，选中“账套主管”复选框，确定“本人姓名”具有账套主管权限。注意：由于在建立账套时已指定“本人姓名”为账套主管，此处无需再设置。一个账套可以设定多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指明了“本人姓名”具有“账套主管”角色，因此，“本人姓名”不仅是001账套的账套主管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。(4)选择王军，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。同理，设置操作员李强的权限。(5)单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。6.系统启用（1）执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，登录时输入：操作员“111”；密码“1”。选择账套“001北京宏信股份有限公司”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。单击“确认”按钮。（2）点击“设置”——“基本信息”——“系统启用”，在启用窗口中分别选中“总账、固定资产、应收款管理、应付款管理”系统模块，启用日期均为“2011-01-01”7．基础档案设置执行“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应7项目的设置界面。按所给案例资料依次输入基础档案数据。注意：所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。8.备份账套数据(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001，单击【确认】按钮。(3)系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框