深圳市拓日新能源科技股份有限公司

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2010-050深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于募集资金截止2010年6月30日的使用情况报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。一、前次募集资金的募集情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]159号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2008年2月向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.79元。截至2008年2月18日止，本公司共募集资金431,600,000.00元，扣除发行费用19,403,425.31元，募集资金净额为412,196,574.69元。截止2008年2月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以深华验字[2008]19号验资报告验证确认。本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2010年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额**存储方式招商银行深圳华侨城支行755904847810902416,652,000.00*1,576,762.95活期招商银行深圳华侨城支行75590484788010546---5,000,000.00七天通知招商银行深圳华侨城支行75590484788010460---1,100,000.00七天通知招商银行深圳华侨城支行75590484788010430---2,000,000.00七天通知1招商银行深圳华侨城支行75590484788010443---2,000,000.00七天通知招商银行深圳华侨城支行75590484788010501---20,000,000.00三个月定期招商银行深圳华侨城支行75590484788010457---2,000,000.00七天通知中国银行乐山分行822433239868092001---1,073.92活期合计416,652,000.0033,677,836.87*初始存放金额中包含未扣除的发行费用5,968,000.00元，已于2008年3月支付。该笔发行费用实际使用4,455,425.31元，剩余1,512,574.69元，已于2009年2月转回募集资金账户。**截止2010年6月30日，账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入12,177,586.42元。截止2010年6月30日，募集资金使用合计390,696,324.24元，其中：募集资金投资项目累计投入350,696,324.24元,使用募集资金闲置部分补充流动资金40,000,000.00元。二、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额：41,219.66已累计使用募集资金总额：35,069.63各年度使用募集资金总额：变更用途的募集资金总额：---2008年：16,149.52变更用途的募集资金总额比例：---2009年：17,525.612010.1.1—6.30：1,394.50投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额(注1)实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）125MW光伏电池（非晶硅）产业化项目25MW光伏电池（非晶硅）产业化项目35,000.0026,000.0020,822.8635,000.0026,000.0020,822.86(5,177.14)2010年3月215MW光伏电池（晶体硅）产业15MW光伏电池（晶体硅）产业20,000.0019,000.0014,246.7720,000.0019,000.0014,246.77(4,753.23)2010年3月2化项目化项目合计55,000.0045,000.0035,069.6355,000.0045,000.0035,069.63(9,930.37)注1：募集资金投资项目总额共计45,000万元，实际募集资金41,219.66万元，不足部分由自有资金支付。（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司于2009年2月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更“拓日新能15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目”募集资金实施地址和实施主体的议案》，本公司从业务布局和发展规划考虑，将15MW光伏电池（晶体硅）产业化募集资金项目的实施地址由深圳变更为四川省乐山市拓日新能（乐山）光伏产业园，实施主体由本公司变更为本公司全资子公司---乐山新天源太阳能电力有限公司。该项目实施地址和实施主体变更后，其在深圳的土地使用权和工程基础建设的投入，都转入25MW光伏电池（非晶硅）产业化募集资金项目。本公司于2009年12月5日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整募投项目投资总额及投向计划的议案》，25MW光伏电池(非晶硅)产业化项目投资总额由35,000万元变更为26,000万元，其中土地征用费由原计划的1557万元调整为1300万元，固定资产投资由原计划的31,228万元调整为24,000万元，流动资金由原计划的2,215万元调整为700万元；15MW光伏电池(晶体硅)产业化项目投资总额由20,000万元变更为19,000万元，其中土地征用费由原计划的756.70万元调整为2,866万元，固定资产投资由原计划的17,233.30万元调整为15,500万元，流动资金由原计划的2,010万元调整为634万元。（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况无（四）闲置募集资金使用情况本公司于2008年3月12日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》，将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。本公司履行了相关的手续后转出了相3应的资金。该资金于2008年9月10日前已全部归还。本公司于2008年10月17日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》，将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于2009年4月21日全部归还。本公司于2009年4月23日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》，将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于2009年10月23日全部归还。本公司于2009年10月27日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》，将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于2010年4月23日全部归还。本公司于2010年5月15日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于用募集资金暂时补充流动资金4000万元的议案》，将4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。公司履行了相关的手续后转出了相应的资金。该资金于2010年8月12日全部归还。（五）募集资金尚未使用完毕情况截止2010年6月30日，募集资金已投入35,069.63万元，尚有6,150.03万元未投入使用，占前次募集资金总额14.92%，尚未使用完毕原因如下：1、25MW光伏电池（非晶硅）产业化项目存在部分工程未结算，尚有约2,600万元主体及配套工程尾款未支付。2、15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目中部分工程未结算，尚有约4,000万元办公研发大楼及500KW光电建筑一体化项目工程款未支付。（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。4三、募集资金投资项目产生的经济效益情况（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：人民币元实际投资项目序号项目名称截止日投资项目累计产能利用率承诺效益2010年1-6月实际效益截止2010年6月30日累计实现效益是否达到预计效益125MW光伏电池（非晶硅）产业化项目89.64%本期实现销售收入4650.08万元，利润1010.93万元，投资利润率19.42%本期实现销售收入4650.08万元，利润1010.93万元，投资利润率19.42%215MW光伏电池（晶体硅）产业化项目87.47%项目全部达产后，将新增年销售收入合计约45,000万元，年利润合计约17,000万元，25MW项目投资利润率为44.80%，15MW项目投资利润率为0.98%。本期实现销售收入4132.96万元，利润524.06万元，投资利润率14.71%。本期实现销售收入4132.96万元，利润524.06万元，投资利润率14.71%。项目合计达到预期销售收入的78.07%；达到预期利润的36.12%。25MW光伏电池（非晶硅）产业化项目投资利润率达到预期投资利润率的43.35%；15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目投资利润率达到预期投资利润率的35.90%。注1：截至2010年6月30日，25MW光伏电池（非晶硅）产业化项目和15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目合计实现销售收入8783.04万元，未达到预期销售收入11,250万元（计算公式：45000÷12×3=11250万元）；截至2010年6月30日，25MW光伏电池（非晶硅）产业化项目和15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目合计实现利润1534.99万元，未达到预期利润4,250万元（计算公式：17000÷12×3=4250万元）；25MW光伏电池（非晶硅）产业化项目投资利润率19.42%，未达到预期投资利润率44.80%；15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目投资利润率14.71%，未达到预期投资利润率40.98%。5（二）未能实现承诺收益的说明前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺累计收益的20%，主要原因如下：1、由于金融危机及市场因素的影响，产品售价大幅下降，晶体硅电池组件2008年前的平均价格与目前相比下滑幅度近60%；尽管晶体硅太阳电池的原材料—硅片价格也有下降，但销售利润率已由原预计的27.6%下滑到目前的12.68%。非晶体硅电池组件2008年前的平均价格与目前相比下滑幅度达47.10%，其主要原材料导电玻璃的价格与金融危机前基本持平，也使得销售利润率从原预计的27.6%下滑到目前的21.74%。2、募集资金投资项目自2010年第二季度开始投产，由于在人员配置、机器调试、厂房装修和其他配套设施及管理方面尚未完善，项目生产线未达到最佳使用状态，故项目产生的效益与预期相比存在一定差异。3、汇率变动的影响：由于公司大部分产品为出口销售，主要以欧元和美元结算，欧元、美元汇率与2007年相比大幅下降，汇兑损失超过预期。深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2010年9月20日