用友化工行业U8整体解决方案

UFIDA化工行业解决方案用友软件股份有限公司孙宝龙化工行业总监2009年11月12日UFIDA化工信息化整体需求与建设目标UFIDA化工行业解决方案UFIDA化工行业应用效益与案例分析UFIDA化工信息化整体需求与建设目标化工行业市场的细分生产计划已销定产和需求预测产品小批量、多品种（几十至几百种）产品形态：固体袋装或液体瓶装、桶装，区分产品等级，存在多计量单位销售高性能化决定产品质量控制严格大多数企业配方严格保密原料产品批次需要记录跟踪成本核算采用品种法或品种法+分步法基础化工精细化工连续大规模生产、大进大出生产计划根据生产能力和大概市场需求预测原料成本比例高大宗原料和产品过磅或流量计计量设备密集型，除正常大修外不能停车DCS自动化控制产品大批量、品种少，一般几种到十几种产品形态：固体袋装和液体罐装和气体，区分等级成本核算采用分类法+分步法透析行业管理特点采购询源供应商工程项目生产制造销售财务客户采购管理大宗原燃料管理生产计划-询价比价-招标-进厂计量-质检-优质优价-实物帐-材料帐-总账综合物资管理部门需求计划-备件、办公用品、低值易耗、技改、大修销售管理销售计划-报价-合同-发货-回执-运输客户关系-售后生产管理配方-生产经营计划-生产调度-包装物-DCS-车间考核-成本设备管理档案-变更-巡检-维修-保养-仪器仪表检定-润滑-备件-HSE健康安全质量管理原材料-成品-半成品-过程检验-环境监测-质量追溯企业管理-内部交流人力资源档案-人事合同-培训-考勤-绩效-薪资-保险福利财务管理财务日常管理-凭证-报表-税务-银行预算-成本-资金财务制度与风险管理项目管理项目信息、设计、概预算、招投标合同、质量安全、项目进度、项目费用、项目风险、项目竣工、结转固定资产化工企业运营管理关键：企业是否具备战略执行的能力保障？品牌市场生产制造-产品化工企业运营组织结构化工企业执行战略过程中一些不足之处采购询源供应商工程项目生产制造销售财务客户采购管理销售管理生产管理设备管理企业管理-内部交流管理要求执行标准不统一:经营实体在地理位置上较分散，没有统一的管理平台，存在各地执行标准不统一的情况；人员能力复制难，管理成本高:精细化管理要求下，大部分化工企业无完整配套的工具支持，手工工作复杂度高，人员能力难以快速有效复制，且管理成本较高分析量大手工重复劳动流程冗长高端应用不足内控趋于形式维修需细化安全体系备件储备量计划薄弱统计量大DCS人工班组考核供应商评估地磅作弊质检量大划价失误库存积压报价依据不足合同难跟踪运输与销售借助用友ERP支持与优化(1)搭台子(2)理流程，要效率1.各业务单元实现网络互连互通；2.统一管理信息平台，建立集中数据中心，为企业管控奠定基础；3.完成培训、人员员能力提升。借助用友ERP支持与优化采购询源供应商工程项目生产制造销售财务客户以大宗原燃料、综合物资、销售与发运的内部物流管理体系以管理和过程控制结合的管控一体化生产制造体系以预防为主的设备管理体系以商业分析为中心决策支持体系以人力资本增值为中心的人力资源管理体系以成本控制和现金流管理的财务业务一体化和全面预算管理体系以知识共享为中心的办公自动化体系七大管理体系UFIDA化工信息化整体需求与建设目标UFIDA化工行业应用效益与案例分析UFIDA化工行业解决方案UFIDA化工信息化整体需求与建设目标UFIDA化工行业解决方案用友U8-总体解决方案ERP质量管理平台决策分析系统管理驾驶舱行业指标分析专家评估体系企业绩效自定义决策模型全面计划预算体系预算基础预算编制预算执行预算控制预算分析HR员工信息劳动合同薪酬福利招聘培训考勤休假绩效管理自助平台条形码系统销售计划销售管理产能计划库存计划库存管理采购计划存货核算成本管理：标准成本、成本计算、成本分析财务管理人力成本能源成本车间日排产工程基础数据生产质量综合报告系统车间订单作业计划备料管理车间物料生产调度库区货位管理物料追踪L0～L2级系统数据采集系统生产命令过程控制系统实绩收集设备管理采购管理生产计划生产管理生产成本维修成本应付/付款应收/收款以商业分析为中心的决策支持体系全面预算管理体系以大宗原材料、综合物资计划管理、质量、库存、销售与发运的内部物流管理体系以点检预防为中心的设备管理体系以成本控制和现金流管理为重点的的财务管理体系以管理和过程控制结合的管控一体化制造执行体系以人力资本增值为中心的人力资源管理体系协同办公自动化体系五个流程7个管理体系40个节点一个系统用友U8化工行业解决方案用友U8化工行业解决方案-内部物流管理体系采购询源供应商工程项目生产制造销售财务客户采购管理大宗原燃料管理生产计划-询价比价-招标-进厂计量-质检-优质优价-实物帐-材料帐-总账综合物资管理部门需求计划划-备件、办公用品、低值易耗、技改、大修销售管理销售计划-报价-合同-发货-回执-运输客户关系-售后U8解决方案-内部物流管理采购到付款流程管理大宗原燃料集中采购实时监控综合物资计划与执行全程跟踪合同履行情况供应商评估与管理销售到收款流程管理快速价格联动销售与发运一体化信用额度控制多种销售方式管理效益-内部物流管理采购减少人为干预合理控制采购成本降低采购价格更好的平衡库存更好的内部协同加强供应商承诺管理销售加强市场信息收集分析提高质量与交货期的承诺严格的预收与应收的控制客户忠诚度提高低成本高效交易过程采购到付款业务流程合同环节复杂的结算条件如何管理？采购合同的追踪管理到货计量环节到货-计量-取样-入库的协同计量环节的防作弊、防差错管理化验环节取样过程的监督管理来料配分单与出入库单据的数据集成财务结算环节结算的单据与合同是否匹配？采购业务是否有预先的资金支出计划？运费的财务处理方案什么时候该付款？采购到付款流程概览建立七大管理体系大宗原燃料业务流程采购采购合同计量质检库存财务采购订单到货单计量单过程控制质量检验单采购入库单暂估入库采购发票价格结算单应付单采购、入库、价格结算的基础结果体现系统自动进行分配，对结果可干预与计量系统接口，自动取数灵活处理暂估，运费的准确灵活处理；各环节单据自动生成，数据唯一准确和完整。业务与财务信息的实时共享。价格自动计算，并可授权进行调整自动结算/手工结算大宗原燃料集中采购地磅管理在质检扣明水/扣杂后数量的基础上，结合实际检验值计算水分扣吨后的数量采购收料第二次过磅得净重后自动生成一张采购到货单采购计价明细单：每批采购到货的详细计价过程信息一目了然。合同优质优价条款质量检验结果结算价格计算磅房计量结果入库单严格的计量控制应用亮点—大流水量/高效率12304001020304050现有过磅能力现有过磅需求预计过磅需求完成一辆车的进出厂计量需5—6分钟只能用增加地磅数量来提高计量能力每小时12—15辆的计量能力完成一辆车的进出厂计量需75秒进厂35秒，出厂40秒（包括打印）每小时40—50辆的计量能力流程一体化IC卡自动识别全机打单据计量地磅大流水量/高效率手写单据机打单据工作效率(相同标准)收货通知单：1分钟/张采购地磅单：1.5分钟/张新员工：再增加30%时间收货通知单：20秒/张采购地磅单：25秒/张新员工：无区别差错率(单据填写)白班差错率：平均0.7%夜班差错率：平均1.4%新员工：再增加100%白班差错率：0%夜班差错率：0%新员工：0%可识别性受人的书写习惯影响内容存在不规范的简写末联单据阅读困难标准打印字体和大小严格按标准要求打印所有联单据内容清晰单据美观受书写习惯影响的影响，字体、字型、字号各异，美观性较差所有单据使用统一的字体、字型、字号进行打印，美观性很好计量地磅全机打单据建立七大管理体系关键应用：1、车间各职能部门报送备件、技改、大修、低值易耗品计划，进行多级审批控制；2、依据库存量、在途量、计划占用量等核减，自动生成采购计划。3、依据计划填制领料申请单，库房人员依据领料申请单办理出库手续；实时监控综合物资计划与执行条码应用系统条码打印机条码扫描枪条码采集器条码耗材综合物资条形码管理支持单据上下游查询，实现全业务流程的追根溯源合同联查全程跟踪合同履行情况销售到收款的流程ATOPTO售前分析销售报价CRM商机销售合同销售订单MPSMRP生产订单销售发货单请检单检验标准GB2828合格让步接受降级数量YN不良品处理单不合格品记录单分拣检验单销售出库单销售发票防伪税控存货核算应收单收款单核消应收款定单的全程跟踪客户理?信用额度信用期限全貌价格体系出库数量交货期质量何时收款?客户信用、收款方式付款条件、账期客户重要性面向流程的多部门协同工作信息流、物流、资金流的整合事先计划、事中控制、事后分析工具的重要性一个流程三个阶段三条信息五个部门销售到收款流程概览价格联动计算成本价审批填写利润率模拟单耗获取最新成本或上月结存价或最新市场价快速价格联动销售订单（销售计划）发运计划发运单收款结算平衡运力ATP查询；收款控制；价格计算；预估运费；信用控制；发货方式；合同执行发运各地市场信息分析控制：数量、价格、金额出厂价/出库价包到价/结算方式地区/批量…销售发票汇票贴息自动计算计划产品销售与发运业务流程需求计划生产制造系统需求获取生产排产价格表出库单计量、提货、开质证书、出门证；核减库存量；核减预收余额；销售与发运一体化销售订单准确及时的发货计划查询生产进度或及时安排运输车辆及时了解销售可用量，便捷接单发货准确及时的发货计划销售运费结算•产品包装体积（根据产品长度、直径，包装支数来维护产品包装体积）销售运费结算规范销售管理、加强控制普通销售流程成本会计成本会计应收会计应收会计仓库仓库业务部业务部版本日期2.0审批2007-05-1作者审核审核审核审核复核是否销售订单执行统计（合同执行统计）核销凭证开销售发票销售发票凭证销售订单销售发货出库收款销售发货单催款收款单制单记帐销售发货通知制单销售订单审批是否通过？应收单流程开始销售出库单流程结束毛利率控制、风险系数控制、信用额度控制以及回款管理信用额度控制信用期间控制超信用控制信用额度控制信用期间控制超信用审批信用额度控制信用期间控制信用审批规范销售行为，强化信用的控制，多维的销售分析，降低应收的风险用友U8化工行业解决方案-生产制造执行体系采购询源供应商工程项目生产制造销售财务客户生产管理配方-生产经营计划-生产调度-包装物-DCS-车间考核-成本U8解决方案-生产制造配方保密严谨的生产与物料需求计划管理生产排产与执行DCS与ERP对接能耗计量管理生产统计自动生成与透明化管理严谨的班组考核实时质量追溯精细成本核算效益-生产制造生产计划均衡生产制造成本降低全程质量追溯生产实时监控有效控制产品质量避免事故和损失加强生产报表分析，提高生产效率DCS集成管理网L0:生产控制网ERP工作站实时数据库OPCDCSPLC关系数据库分解订单下达批次任查询批次信息监视生产状况传输服务MES用友EAIL1:过程自动化L2:执行传输管理L3：DCS集成生产统计生产统计班组考核班组考核版本审批作者日期1.0张弢2003/09/01生产成本核算目标流程图财务部成本计算流程:一、合法性检查二、辅助生产费用的归集三、辅助生产费用的分配四、基本生产费用的归集五、基本生产费用的分配六、计算实际成本七、根据成本路线计算各部门成本生成完工产品计算表实际消耗与定额对比分析生成材料成本计算表实际完工产品统计材料领用单其它领用单材料消耗表部门费用统计薪资福利凭证计提折旧凭证外购辅助费用消耗手工盘点在线材料成本生产订单成本报表及分析定额成本产品BOM成本路线定额作业量定额费用生成产品成本计算单产品成本差异分析成本核算成本核算用友U8化工行业解决方案-设备管理体系采购询源供应商工程项目生产制造销售财务客户设备管理档案-变更-巡检-维修-保养-仪器仪表检定-润滑-备件-HSE健康