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北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1北京顺鑫农业股份有限公司2010201020102010年第三季度季度报告全文§1111重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2222公司基本情况2.12.12.12.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）9,029,106,016.108,026,399,253.7012.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,623,254,629.082,397,786,817.189.40%股本（股）438,540,000.00438,540,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.985.479.32%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,480,315,247.75-10.03%4,896,833,111.318.12%归属于上市公司股东的净利润（元）73,738,816.2039.14%232,135,772.2277.23%经营活动产生的现金流量净额（元）--1,055,730,440.479,898.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--2.419,898.68%基本每股收益（元/股）0.1741.67%0.5376.67%稀释每股收益（元/股）0.1741.67%0.5376.67%加权平均净资产收益率（%）2.85%0.59%9.32%3.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.74%-0.53%8.17%2.65%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-713,752.51计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外38,602,671.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,957.94其他符合非经常性损益定义的损益项目620,383.76所得税影响额-9,603,836.31少数股东权益影响额-503.13合计28,811,005.81-北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.22.22.22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）19,865前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类全国社保基金一一零组合11,141,628人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深10,009,570人民币普通股中国工商银行－诺安股票证券投资基金9,990,770人民币普通股中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品7,366,554人民币普通股中国银行－招商先锋证券投资基金6,970,930人民币普通股全国社保基金六零四组合6,168,540人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金5,999,070人民币普通股中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金5,460,502人民币普通股中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金5,248,997人民币普通股中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金4,820,382人民币普通股§3333重要事项3.13.13.13.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、投资性房地产：2010年9月30日投资性房地产较2009年末增加了14,196.44万元，增长142.58%。主要原因为：①本报告期顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，将已决定用于出租的部分转入投资性房地产，此部分增加9,814.55万元；②石门农产品市场南市场建设工程部分转入固定资产，增加投资性房地产7,961.45万元。2、固定资产：2010年9月30日固定资产较2009年末增加了183,508.47万元，增长117.15%。主要原因为：①本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产，增加固定资产153,988.63万元；②顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，增加固定资产44,437.99万元。3、在建工程：2010年9月30日在建工程较2009年末减少了113,153.16万元，降低了84.47%。主要原因为，本报告期内顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产；另外，本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产。4、无形资产：2010年9月30日公司无形资产较2009年末增加303,64.01万元，增长了118.55%，主要原因为，报告期本公司将持有的北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司的股权与北京顺鑫农业发展集团有限公司持有的土地使用权进行了置换，置进的土地使用权价值为24,771.88万元。5、应付票据：应付票据2010年9月30日余额较2009年末余额增加了18,750.00万元，增长比例为1,500.00%，主要原因为，报告期公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请开具银行承兑汇票2亿元以支付原材料采购费用。6、应付账款：应付账款2010年9月30日余额较2009年末余额增加了45,855.71万元，增长120.43%。主要原因为，公司下属子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司改变了付款策略，大部分款项在开发的房产项目销售完毕后付出，由此造成顺鑫佳宇本期应付款大幅增加。7、其他应付款：其他应付款2010年9月30日余额较2009年末余额减少7,503.29万元，降低了48.47%。主要原因为，本报告期北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司不再纳入报表合并范围减少其他应付款余额及公司偿还部分应付款。8、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债2010年9月30日较2009年末减少20,000.00万元，下降了57.14%。主要原因为，本报告期公司偿还了到期的银行长期贷款。9、其他流动负债：其他流动负债2010年9月30日比2009年末增加56,905.86万元，增长了141.81%。主要原因为：①北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文32010年3月19日公司发行了面值50,000万元的短期融资债券，票面利息3.42%，期限365天，面值为100元人民币，采用面值发行，一次还本付息，截至2010年9月30日，累计应付利息2,184.22万元。②截至2010年9月30日，公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司贷款贴息增加4,850.73万元。10、长期借款：长期借款2010年9月30日比2009年末增加30,700.00万元，增长了31.23%。主要是因本报告期公司向银行贷款增加。11、管理费用：2010年1-9月，管理费用比去年同期增加6,308.88万元，增长了34.48％，主要原因为：公司为调动员工的劳动积极性，增强员工的归属感，增加公司员工劳动报酬，为员工支付的工资、福利费、保险等增加了2,394.57万元；同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了2,490.61万元。12、资产减值损失：2010年1-9月，资产减值损失比去年同期增加664.45万元，增幅167.50％，主要是由于公司在2009年6月30日经测算，公司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回。3.23.23.23.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.23.2.23.2.23.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.43.2.43.2.43.2.4其他√适用□不适用根据北京市发展和改革委员会《关于北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息的批复》（京发改[2009]2310号），公司下属子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司将收到贷款贴息13,067万元。截至2010年9月30日，北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息8,711万元，尚有4,356万元未收到。3.33.33.33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺顺鑫集团根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，顺鑫集团还做出了如下特别承诺：（1）限售期限顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺按承诺履行。北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。（2）最低减持价格顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于6元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。（3）增持条款为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续5个交易日公司股票收盘价均低于3.36元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足2,000万股或顺鑫农业股价高于3.36元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺---重大资产重组时所作承诺---发行时所作承诺---其他承诺（含追加承诺）顺鑫集团顺鑫集团追加承诺：顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月27日。2008年10月27日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后承诺履行中。北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5限售截止日为2010年10月28日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。3.43.43.43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.53.53.53.5其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年08月31日资本运营部实地调研泰康人寿了解公司白酒及种猪业务发展情况2010年09月07日资本运营部实地调研招商基金了解公司非公开发行情况2010年09月13日资本运营部实地调研华创证券咨询公司种猪、肉食品及白酒业务情况2010年09月22日资本运营部实地调研中信建投询问公司前三季度运营情况2010年09月29日资本运营部实地调研光大证券了解公司运营情况，参观牛栏山酒厂2010年10月12日资本运营部实地调研湘财证券询问公司各业务板块前三季度运营情况3.63.63.63.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.13.6.13.6.13.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4444附录4.14.14.14.1资产负债表编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010年09月30日单位：元