企业年度工作报告

《企业年度工作报告》格式文本及编制说明国有企业监事会工作办公室二Ｏ一Ｏ年十月目录封面式样........................................1扉页式样........................................2封面代码........................................3目录式样........................................4正文内容及填报要求..............................7一、企业基本情况................................8二、本年度经营管理和改革发展主要情况...........10三、本年度生产经营及财务效益情况...............12四、本年度重大经营风险和财务风险分析...........17五、本年度出资人重点关注事项...................20六、本年度违法违纪违规事项披露.................23七、本年度企业领导班子履职情况.................25附件内容及填报要求.............................28附件一：企业财务快报...........................29附件二：本年度资本结构变动及持有人情况.........31附件三：本年度企业负责人变动情况...............33附件四：本年度组织结构变动情况.................37附件五：母、子公司及所属单位清单...............40附件六：本年度重大诉讼情况.....................44附件七：本年度企业接受有关部门审计（检查）情况.46附件八：本年度重要会议清单.....................48附件九：本年度重要文件清单.....................50附件十：其他内容...............................52其他要求.......................................541封面式样密级及期限（企业自定）××××公司××××年度工作报告××××年××月2扉页式样企业年度工作报告（××××年）填报单位名称：（公章）填报日期：年月日3封面代码企业名称填报工作负责人职务填报工作负责部门填报工作联系人职务填报工作联系人电话号码（区号）（电话号码）（分机号）本企业代码上一级企业（单位）代码集团企业（公司）总部代码4目录式样目录企业法定代表人声明..............错误!未定义书签。报送《企业年度工作报告》企业名单错误!未定义书签。正文............................错误!未定义书签。一、企业基本情况................错误!未定义书签。二、本年度经营管理和改革发展主要情况错误!未定义书签。三、本年度生产经营及财务效益情况错误!未定义书签。四、本年度重大经营风险和财务风险分析错误!未定义书签。五、本年度出资人重点关注事项....错误!未定义书签。六、本年度违法违纪违规事项披露..错误!未定义书签。七、本年度企业领导班子履职情况..错误!未定义书签。附件............................错误!未定义书签。附件一：企业财务快报............错误!未定义书签。附件二：本年度资本结构变动及持有人情况错误!未定义书签。附件三：本年度企业负责人变动情况错误!未定义书签。附件四：本年度组织结构变动情况..错误!未定义书签。附件五：母、子公司及所属单位清单错误!未定义书签。附件六：本年度重大诉讼情况......错误!未定义书签。附件七：本年度企业接受有关部门审计（检查）情况错误!未定义书签。附件八：本年度重要会议清单......错误!未定义书签。附件九：本年度重要文件清单......错误!未定义书签。附件十：其他内容................错误!未定义书签。其他............................错误!未定义书签。5企业法定代表人声明（式样）国有企业监事会：我们已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有该披露未披露的信息。相关财务数据以企业财务快报口径填报。报告内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。特此声明。法定代表人（签名）年月日6××××年度报送《企业年度工作报告》企业名单（式样）根据与派驻本企业监事会沟通，本集团公司2010年度计划报送企业年度工作报告（）家，实际报送企业年度工作报告（）家。其中，境内企业（）家、境外企业（）家；各级金融子公司（）家；三级以下（含三级）子公司（）家。具体企业名单如下：序号企业名称企业代码企业级次类别注：本表仅由集团公司本部填写。7一一正文内容及填报要求一8一、企业基本情况（一）本年度企业大事记（二）本年度企业经营范围及生产经营能力变动情况1．本年度经营范围变动情况；2．国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况；3．本年度生产经营能力变动情况。（三）本年度公司战略规划执行和调整情况9填写说明1．“本年度企业大事记”：填写本年度企业经营过程中发生的，对企业发展有重要影响的事件。2．“本年度经营范围变动情况”：根据企业营业执照填写本年度企业经营范围变动情况。“国资委批复企业主业范围及本年度调整变动情况”：填写国资委批复的企业主业范围及本年度调整变动情况。此项仅由集团公司本部填写。“本年度生产经营能力变动情况”：分别按业务板块/产品填写本年度企业各业务/产品发展规模、经营区域、生产经营能力等的变化情况。3．“本年度公司战略规划执行和调整情况”：概述公司整体战略规划、主要业务发展规划在本年度的执行及调整情况，并说明调整的原因。10二、本年度经营管理和改革发展主要情况对本年度企业经营管理和改革发展主要情况进行全面梳理诊断，侧重反映本年度企业的新情况、新变化，分析企业存在的问题及薄弱环节。主要包括以下内容：（一）反映本年度企业经营管理和改革发展中采取的创新举措及取得的成效；（二）分析企业经营管理中存在的主要问题和薄弱环节，改革发展中面临的困难和挑战；（三）对企业持续发展能力进行分析评价。11填写说明围绕本年度企业重点工作，反映企业经营管理和改革发展的主要情况。突出本年度的新变化，客观分析存在的问题及困难。结合企业自身特点，分析对企业持续发展能力产生重要影响的因素，并对企业持续发展能力进行评价。12三、本年度生产经营及财务效益情况（一）生产经营情况1．**业务板块/产品生产经营情况本企业国内对标国际对标国内对标企业1国内对标企业2……国际对标企业1国际对标企业2……生产经营指标1本年累计同比（%）市场占有率（%）比上年同期（百分点）预算完成情况（%）——————生产经营指标2本年累计同比（%）市场占有率（%）比上年同期（百分点）预算完成情况（%）——————生产经营指标3本年累计同比（%）市场占有率（%）比上年同期（百分点）预算完成情况（%）——————……请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。阐述本企业与国内外同行业先进企业的对标情况，分析对标结果并说明原因。2．**业务板块/产品生产经营情况……13（二）经济效益情况经济效益情况表本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）预算完成情况（%）营业收入营业成本营业利润利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润经济效益情况对标表国内对标企业1国内对标企业2……国际对标企业1国际对标企业2……营业收入本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）营业成本本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）营业利润本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）利润总额本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）净利润本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。若利润构成或利润来源发生明显变动，应详细说明具体变动情况。如有亏损，说明所属企业亏损面及亏损业务情况。阐述本企业与国内外同行业先进企业的对标情况，分析对标结果并说明原因。14（三）财务状况本年累计（万元）上年同期（万元）同比增速（%）预算完成情况（%）资产总额流动资产货币资金交易性金融资产应收账款净额存货负债总额流动负债银行借款所有者权益总额归属于母公司的所有者权益总额请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。若资产构成同比发生明显变动的，应详细说明产生变化的主要影响因素。15（四）经营绩效情况经营绩效情况表本企业国内对标国际对标国内同行业标准值国内对标企业1国内对标企业2……国际同行业标准值国际对标企业1国际对标企业2……净资产收益率（不含少数股东权益）（%）本年累计上年同期同比增加主营业务利润率（%）本年累计上年同期同比增加成本费用利润率（%）本年累计上年同期同比增加总资产周转率（次）本年累计上年同期同比增加流动资产周转率（次）本年累计上年同期同比增加资产负债率（%）本年累计上年同期同比增加速动比率本年累计上年同期同比增加主营业务收入增长率（%）本年累计上年同期同比增加请具体说明上述表格中各指标主要变动原因。阐述本企业主要绩效指标与国内外行业标准值、国内外同行业先进企业的对标情况，分析对标结果并说明原因。16填写说明1．本部分涉及的本年度相关财务数据均采用报送国资委评价局的财务快报数据，上年同期数据采用2009年度企业财务决算数据。2．“生产经营情况”：涉及多个业务板块/产品的企业分别按各业务板块/产品编制生产经营情况表。3．“生产经营指标”：结合本企业整体战略及业务战略规划、所处行业地位及市场供求关系等情况，选取企业主要业务板块中3-5个主要生产经营指标进行分析说明。4．“国内对标企业”、“国际对标企业”：各企业根据自身所处行业，选取国内同行业企业或在中央企业间进行对标，并分别注明所对标的企业名称；部分规模大、居于国内领先地位的中央企业，应与国际大型企业进行对标。5．“国内同行业标准值”、“国际同行业标准值”：参考使用国资委评价局编制的“企业绩效评价标准值（2010）”。6．企业应与派驻本企业监事会沟通，具体指标项可根据派驻本企业监事会的要求适当增减。17四、本年度重大经营风险和财务风险分析重点反映对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素，判断风险发生后可能产生的影响程度，说明企业采取的风险管理策略和解决方案。具体内容包括但不限于：（一）战略风险分析1．国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化；2．竞争对手及其产品对本企业的影响；3．科技进步、技术创新对企业的影响。（二）财务风险分析1．重大资产损失、经营现金流量、债务保障状况、关联方往来情况的风险隐患；2．境外子企业（项目）资金运作管理等重大财务事项。（三）市场风险分析1．主要产品或服务的价格及供需的重大变化；2．能源、原材料、配件等物资采购的充足性、稳定性和价格的重大变化；3．主要客户、主要供应商的重大变化；4．税收政策和利率、汇率、股票价格指数变化对企业的重大影响。18（四）运营风险分析1．产品结构调整升级的重大影响；2．金融衍生品业务（主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等）曾发生或易发生失误的流程和环节；3．非主业房地产投资、股票投资、基金投资、委托理财等高风险业务情况；4．企业在质量、生产安全、环保、信息安全等管理中存在的漏洞和隐患等；5．给企业造成损失的自然灾害以及除以上有关情形之外的其他纯粹风险。（五）法律风险分析1．国内外与本企业相关的政治、法律环境的重大变化；2．影响企业的新法律法规和政策；3．企业“走出去”面临的法律风险等。19填写说明1．本部分根据《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）相关规定及要求填写。2．“国家产业政策”：指与国资委批复的企业主业相关的产业政策。子公司根据自身主营业务情况填写。3．“本行业状况”：指与国资委批复的企业主业相