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山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,326,781,082.271,133,228,175.5317.08%归属于上市公司股东的所有者权益（元）777,817,323.11748,221,369.633.96%股本（股）222,984,000.00222,984,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.493.363.87%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）229,754,449.5768.65%546,442,269.3930.50%归属于上市公司股东的净利润（元）12,370,778.8588.59%33,063,554.86-16.18%经营活动产生的现金流量净额（元）--88,482,724.48111.69%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.4090.47%基本每股收益（元/股）0.06100.00%0.15-16.67%稀释每股收益（元/股）0.06100.00%0.15-16.67%加权平均净资产收益率（%）1.58%0.66%4.29%-1.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.65%0.72%4.29%-0.72%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外760,000.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-264,120.00非流动资产处置损益-213,837.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-273,827.76所得税影响额-21,044.77少数股东权益影响额-9,544.68合计-22,374.45-山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）28,032前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类李淑南5,857,412人民币普通股王伊飞5,395,900人民币普通股高修家5,318,315人民币普通股李希志5,027,456人民币普通股辛军4,298,000人民币普通股郝纪平3,825,388人民币普通股段会伟3,801,422人民币普通股杨朝东2,787,386人民币普通股魏进文2,340,278人民币普通股李学庄2,160,676人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末余额比年初余额减少110,887,668.81元，减幅39.61%，主要系报告期内公司支付工程项目款项所致。2、应收账款期末余额比年初余额增加11,684,609.45元，增幅94.37%，原因系报告期内公司出售商品订单增加及未到约定付款期所致。3、预付账款：期末余额比年初余额增加49,329,917.85元，增幅69.33%，原因系报告期公司预付工程款及设备款增加所致。4、存货余额比年初余额增加45,315,133.33元，增幅86.23%，主要系报告期内公司材料采购增加所致。5、固定资产期末余额比年初余额增加392,377,049.01元，增幅183.14%，原因系报告期内公司年产3万吨三聚氰胺工程、子公司山东联合丰元化工有限公司合成氨更新改造工程和年产10万吨硝酸工程转入固定资产所致。6、无形资产期末余额比年初余额增加41,952,328.57元，增幅48.67%，主要原因是报告期公司新征土地所致。7、短期借款期末余额比年初余额增加50,000,000.00元，增幅40.00%，主要系公司购置资产增加借款及子公司山东联合丰元化工有限公司在建工程投入增加借款所致。8、应付账款期末余额比年初余额增加120,653,021.22元，增幅81.14%，主要系报告期内年产3万吨三聚氰胺工程、子公司山东联合丰元化工有限公司合成氨更新改造工程和年产10万吨浓硝酸工程应付工程款增加所致。9、其他应付款期末余额比年初余额增加3,415,017.69元，增幅40.82%，主要系公司招标保证金增加所致。10、营业收入本期金额比上期金额增加127,710,082.78元，增幅30.5%，主要系报告期内产品销售量增加所致。11、管理费用本期金额比上期金额增加15,978,075.51元，增幅42.42%，主要系本期生产车间增加导致修理费增加所致。12、财务费用本期金额比上期金额增加6,709,112.31元，增幅148.82%，主要系报告期内银行存款利息收入减少及借款利息增加所致。13、营业外收入本期金额比上期金额减少80,251,89.91元，减幅81.59%，主要系报告期内收到的政府补助比上期减少所致。14、所得税费用本期金额比上期金额增加5,988,947.08元，增幅776.28%，主要系上一报告期原国产设备投资抵免应交所得税所致。15、经营活动产生的现金流量净额比上期金额增加46,684,789.75元，增幅111.69%，主要系报告期内营业收入增加，收到货款相应增加所致。山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺王宜明1、避免同业竞争的承诺；2、自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。王宜明先生信守承诺，报告期内未发生违反上述承诺事项的情形。其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-20.00%～～10.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少20%至增长10%。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：80,075,976.50业绩变动的原因说明公司预计归属于母公司所有者的净利润同比变化的主要原因是：1、上半年受国内市场需求不足、供大于求的局面影响，公司产品价格低位徘徊，造成公司盈利能力下降。2、下半年受物价上涨等因素推动，公司所用原材料及公司产品价格均出现一定幅度的上涨。3、下半年随着公司已竣工项目的运转日趋正常，各项目效益开始显现。山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：山东联合化工股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金169,083,570.04157,087,579.50279,971,238.85228,796,788.26结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据67,458,375.7657,016,373.2956,957,222.4555,902,966.95应收账款24,066,529.4018,012,717.1512,381,919.9511,978,070.56预付款项120,484,528.1894,469,822.1171,154,610.3339,846,645.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款4,886,249.4539,030,022.195,418,462.0923,611,472.78买入返售金融资产存货97,866,228.2765,679,876.0052,551,094.9431,361,529.89一年内到期的非流动资产其他流动资产30,000,000.0030,000,000.00流动资产合计513,845,481.10461,296,390.24478,434,548.61391,497,473.64非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资138,920,774.19144,608,198.03投资性房地产89,451.2289,451.2294,315.6317,733,385.55固定资产606,624,882.30393,254,813.37214,247,833.29152,026,210.69在建工程28,530,644.2422,531,856.27314,161,694.21187,031,374.55工程物资45,380,848.6614,786,866.4637,287,901.6114,130,552.65固定资产清理山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5生产性生物资产油气资产无形资产128,152,079.02115,065,216.0286,199,750.4562,673,970.50开发支出商誉长期待摊费用551,888.93551,888.93587,145.98递延所得税资产3,605,806.803,962,991.462,214,985.751,665,100.10其他非流动资产非流动资产合计812,935,601.17689,163,857.92654,793,626.92579,868,792.07资产总计1,326,781,082.271,150,460,248.161,133,228,175.53971,366,265.71流动负债：短期借款175,000,000.00125,000,000.00125,000,000.0075,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据58,086,000.0049,600,000.0068,386,300.0026,331,000.00应付账款269,359,055.01190,310,247.53148,706,033.79107,748,742.63预收款项8,264,969.809,153,855.217,815,437.277,582,388.34卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,371,119.212,153,154.061,969,800.951,498,092.05应交税费-11,111,922.76-11,606,606.13-8,786,181.49-10,510,619.78应付利息应付股利其他应付款11,780,357.317,243,519.278,365,339.626,494,401.65应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债20,000,000.0020,000,000.00其他流动负债流动负债合计513,749,578.57371,854,169.94371,456,730.14234,144,004.89非流动负债：长期借款20,