BOS单据转换流程配置案例

金蝶知识库文档K/3V11.0BOS单据转换流程配置案例本期概述z本文档适用于实施、服务人员。z当完成本文档学习之后，您将能够了解BOS单据转换流程的配置过程、配置过程中容易出现的常见问题等。版本信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2008金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共17页金蝶知识库文档目录第一章单据转换流程的业务背景......................................................................................................3第二章单据转换流程设置..................................................................................................................31单据转换流程案例...........................................................................................................................32单据转换流程配置...........................................................................................................................52.1新建单据转换流程...................................................................................................................52.2配置单据转换流程...................................................................................................................72.2.1关系选择..........................................................................................................................................82.2.2条件设置........................................................................................................................................13第三章常见问题................................................................................................................................16金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共17页金蝶知识库文档第一章单据转换流程的业务背景单据转换指有关联关系的单据之间的业务流程。这是企业在日常应用中使用最广泛的功能之一。如由销售订单下推生成销售出库单，既可以减少销售出库单的手工录入量，也可以控制销售订单的执行情况，在销售订单界面还可以连查到对应的销售出库单。由此可见，单据转换流程的配置相当重要。第二章单据转换流程设置1单据转换流程案例ABC公司主营业务是生产和销售各种高档卫浴五金、水暖器材等。拥有五个厂区，产品外销欧美、日本等国家和地区，其模式如图1。图1为了统一物流管理，解决重复请购、资金占用严重的问题，ABC公司提出了寄存仓的管理模式，与供应商之间通过统一窗口来管理。如图1所示，供应商将物料寄存到ABC公司指定的物流中心仓库，此时所有权依然属于供应商，ABC公司再根据生产实际需求从物流中心领料，并进行相应的结算处理。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共17页金蝶知识库文档图2我们的BOS解决方案是在原有流程基础上增加一张寄存入库单，这样既与系统原有单据紧密集成，同时又满足了企业的业务需求。1．寄存入库单字段具体描述如表1：字段类型字段名所在单据体特殊要求单据编号单据编号FBillNo单据头JCRKD+流水号制单日期日期FDate单据头缺省为当前日期供应商核算项目-供应商FSupplyID单据头部门核算项目-部门FDeptID单据头制单人制单人FBillerID单据头自动填写操作员的用户名业务员核算项目-职员FEmpID单据头审核人用户FCheckerID单据头自动填写操作员的用户名审核日期长日期FCheckDate单据头审核后自动反填审核日期交货地点BOS基础资料FFetchAdd单据头备注备注FNote单据头物料代码核算项目-物料FItemID单据体1物料名称基础资料相关属性-单据体1规格型号基础资料相关属性-单据体1计量单位计量单位FUnitID单据体1携带物料属性中的库存计量单位收料仓库核算项目-仓库FDCStockID单据体1携带物料属性中的默认仓库收料仓位基础资料-仓位FDCSPID单据体1当“收料仓库”不进行仓位管理时，不允许录入。实收数量数量FCommitQty单据体1关联时允许修改已钩稽数量数量FFinishQty单据体1作为扣减字段使用金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共17页金蝶知识库文档单价单价FPrice单据体1金额金额FAmount单据体1金额=实收数量*单价税率小数FTaxRate单据体1取物料属性中的税率税额小数FTax单据体1税额=数量*单价*税率价税合计小数FTotal单据体1等于金额加上税额表12．单据转换流程要求：单据转换流程一：寄存入库单选收料通知单时，收料通知单必须满足如下要求：1）已经审核；2）未关联完毕；3）当多张收料通知单下推一张寄存入库单时，必须部门和供应商一致。4）当寄存入库单保存时，反写收料通知单，当已寄存数量=收料通知数量时，收料通知单自动关闭。单据转换流程二：寄存入库单下推外购入库单时，必需满足如下要求：1）寄存入库单多条合并下推外购入库单时，所选记录必须部门相同；2）已经审核；3）未关联完毕；4）外购入库单关联寄存入库单时进行反写。2单据转换流程配置2.1新建单据转换流程在BOS中先单击菜单“视图——项目窗口”，显示出项目窗口后，选中“单据转换流程”，单击右键，点击“新建单据转换流程”（如图3），自动进入“新建单据转换流程”界面（如图4）。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共17页金蝶知识库文档图3图4在此界面，单击工具箱——业务单据，调出“单据选择”界面，找到需要使用到的单据所在的系统，选择，确定即可。温馨提醒：10.4之前的版本，所有的老单都在“公用”中选择，10.4及之后的版金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共17页金蝶知识库文档本在相应的模块下选择即可。如此例中的收料通知单、外购入库单属于老单，若是10.3版本，则需要在“公用”子系统下选择，若是10.4及11.0版本，则在供应链——采购管理系统下选择。图5选择单据后，选中源单据（收料通知单），单击“右键”，选择“添加关系”，出现可移动箭头，拖动到目标单据（寄存入库单），放开即可。图6调出属性窗口（菜单视图——属性窗口），修改流程名称为“收料——寄存”。2.2配置单据转换流程修改完流程名称后，就要准备单据转换流程，此步是最重要的。选中关系（即箭头），单击右键，选择“编辑关系”，调出“关系”窗口，如图8。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共17页金蝶知识库文档图7图82.2.1关系选择1）复制：单据与单据之间是简单的复制关系，选单时字段的值由源单复制到目的单上的对应字段，目的单不记录两者之间的关系，目的单也不对源单进行任何反写操作。注：复制类型的关联关系源单可以无限次下推目的单，但无法通过源单下查到目的单，也无法通过目的单上查到源单，类似于10.1商业物流中单据关联时的“复制”功能。2）关联复制：类似于“复制”关系，差别就在于“关联复制”关系可以上查源单或下查目的单。选择关联复制关系时，因为要上查源单或下查目的单，需要有一个字段记录两者之间的金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共17页金蝶知识库文档关联关系，因此必须设置“关联内码来源”、“关联内码存储”。图9关联内码来源：关联关系是［关联复制］时才有效，其他关系都不需要设置，指的是源单内码的来源，出现的选项通常只有“单据头、单据体……”，有多个单据体时，此处会把所有的单据体都显示出来，如应收合同有多个单据体，作为源单时就会显示如图9。若源单有单据头表和单据体表，且两者都有被关联的内码字段，则设置单据头/体都可以，如收料通知单有单据头表PoInStock和单据体表PoInStockEntry，二者中都有标志单据唯一性的单据内码FInterID，则在定义关系时，关联内码来源选择“单据头/体”都可以。若源单没有单据体，只有单据头表时，关联内码来源必须选择“单据头”，若选择单据体，则报错如图10。图10如生产任务单没有单据体，只有单据头表ICMO，只有此表中有标志单据唯一性的字段FInterID，因此关联内码来源必须选择“单据头”。关联内码存储：关联关系非［复制］时有效（即关联复制、钩稽、强制钩稽三种关系有效），因K/3BOSV10.4支持同一分录支持多组关联关系，需要在此处指定该单据转换流程的关联关系绑定的源单内码（组）。源单内码存储即存储源单的单据内码的字段。如寄存入库单的源单内码字段是FID_SRC，所存储的值就是所关联的“收料通知单”的单据内码。金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共17页金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共17页图11注：图11中的PoInStock是收料通知单单据头表，t_BOS200000023entry2是自定义的寄存入库单单据体表。PoInStock中的FInterID是收料通知单的单据内码，FBillNo是单据编号，t_BOS200000023entry2中的FID_SRC是所关联的源单的单据内码，即收料通知单的内码，FBillNo_SRC是所关联源单的单据编号，即收料通知单的单据编号。通常只需要关注单据内码即可。3）钩稽：若选择“钩稽”关系，则源单与目的单之间除了可以互相联查外，还可以反写源单，控制目的单某些字段的值不能超过源单某些字段的值。如控制销售订单不能超额出库，即控制某张销售订单所下推的所有销售出库单的数量必须小于等于销售订单的数量。图12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共17页图13注：钩稽的关联关系源单可以多次下推目的单，源单通过可以下查到目的单，也可以通过目的单上查到源单，目的单保存时会反写源单的扣减字段。当设置关系为“钩稽”时，必须设置钩