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公司管理制度云南晖鸿消安工程器材有限公司二〇一〇年七月2目录第一章管理大纲……………………………………………..3第二章员工守则……………………………………………...5第三章财务管理……………………………………………...7第四章人事管理……………………………………………18第五章行政管理…………………………………………….24第六章车辆管理…………………………………………….27第七章考勤管理…………………………………………….32第八章保密管理…………………………………………….34第九章财产物资管理……………………………………….36第十章安全保卫管理………………………………………41第十一章卫生管理………………………………………….43第十二章机构设置及各级人员岗位职责………………….44第十三章工程项目管理………………………………….643第一章管理大纲第一条为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、决议。第三条公司的财产属股东所有。禁止任何组织或者个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司全体应员工团结一致，树立全公司“一盘棋”的思想，禁止任何部门或个人损害公司的利益、形象、声誉和有破坏公司发展之行为。第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识以及相关工作业务知识，公司将为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第七条公司鼓励员工极致发挥才能，提出合理化建议，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第八条公司为员工提供公平、平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。第十条公司实行岗位责任制与公司经济效益高低挂钩的分配制度，并随着经济效益的提高和员工的工作表现逐步提高员工各方面待遇。第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。第十二条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益；实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十三条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十四条为加强员工的政治思想工作，树立良好的工作秩序，培养一支业务合格、作风优良、素质过硬、纪律严明的员工队伍，促进公司工作向高层次发展，全体员工必须共同遵守。第十五条拥护党的十一届三中全会以来的路线、方针和政策，坚持“三个代表”重要思想，树立严谨的“科学发展观”，坚持“一个中心，两个基本点”的基本路线，在政治思想上同党中央保持高度一致；不断提高思想觉悟、政策和业务水平，积极努力工作。第十六条遵纪守法，履行职责，忠于职守，爱岗敬业，严格执行公司各项规章制度，4自觉遵守劳动纪律。第十七条服务领导，关心下属，互助互爱，团结协作，共创佳绩。第十八条热爱关心集体，爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费，积极参加公司组织的各类活动。第十九条自觉维护社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德，保护公司利益，不向外单位无关人员谈论本公司内部事务及项目情况，自觉维护公司声誉；坚持原则，不谋私利，挟持正气，压制邪气，维护本公司的团结稳定。第二十条热爱本职，谦虚谨慎，努力学习，刻苦钻研，精通业务，不断提高自身业务水平和服务质量；积极进取，勇于开拓，求实创新，在各项工作中，创造优异的成绩，为公司更好的发展作出自己应有的贡献。第二十一条注意公司及个人形象，仪表大方，衣着整洁，讲究卫生，不乱丢脏物、烟头，不随地吐痰。第二十二条工作认真，主动积极，热情待客，文明礼貌，优质服务。第二十三条认真做好各种设备和车辆的维护保养工作，严格执行安全操作规程，搞好安全生产。第三章财务管理第二十四条为加强公司财务规范化管理，完善各项工作制度，提高服务质量和经济效益。根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二十五条财务管理工作是公司整体工作的重要组成部分，是公司有计划地组织和调节各项收入分配的总枢纽，是一项政策性、综合性、专业性很强的经济工作，所以必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务部门负责公司预决算管理、收入管理、支出管理、财产物资管理、财务分析与监督。所以财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，实事求是，量入为出，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。区别轻重缓急，科学合理地安排所需资金，编制经费预决算和使用计划。第二十七条公司要加强对财务工作的领导，把财务工作纳入公司的议事日程，公司应有一名领导分管财务工作。第二十八条搞好会计核算。正确、及时、完整、有效地记账、算账、报账，做到手续完备，账目清楚，数字准确，内容真实，日清日结，按期编制会计报表，全面反映公司的财产物资、资金和创收成果。第二十九条定期检查，分析公司财务计划和经济指标的执行情况，做到年初有预算，季度有检查，半年分析考核，年终决算总结；充分认识分析经济情况，核算经济效果，监督经济活动，预测经济前景，参与经济决策的重要作用。第三十条财会人员紧紧依靠公司领导，努力学习国家政策、法规和财务规章制度，刻苦学习，积极钻研业务，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，深入实际，调查研究，积极主动地为公司想办法、动脑筋、出主意，在自己的工作岗位上做出成绩，做好领导的参谋和助手，5促进财务工作健康稳定发展。第三十一条加强财务部门自身建设，努力做好本职工作，善于学习，勇于实践，不断提高业务水平和工作能力。通过学习和业务研究，熟悉标准制度及国家规定，正确处理好各项账务。第三十二条为加强财务管理，公司按照系统分项作了一些规定，明确了职责，理顺了关系，强调计划，健全核算，加强监督，从而形成了一个比较完整的、系统的、严密的规定。第三十三条公司一切经济活动必须纳入公司财务部门统一管理。财务部门审核、会计、出纳必须分管，财务负责人兼审计。报销发票，须由经办人、部门负责人初审，送财务负责人审核签字，最后送公司领导审批。第三十四条一切付款都必须要求对方开具正式发票，并核对发票的内容是否正确一致。收取支票、现金如数上交财务部，严禁自收自支，应收不收，应交不交，化大公为小公。第三十五条各部门坚持预决算制度。要把公司安排的工程和其他任务，按照工程合同条款，按（月）季、按事、项编制经费开支预算报告，经部门领导签字，送财务部审核，报送公司领导或有关会议批准，按批准数借款，到财务部核准报销。凡属购材料，应由公司统一采购，做到事前有预算，事后有决算。第三十六条严格控制白条子报销。公司各部门施工、购物、办事应按规定取得正式发票或者按财务部门统一印制的自制报单格式填报。因特殊任务、特殊情况经公司领导批准用白条子时，必须有出具白条子的单位、住址、盖章和个人签字，必须有经手人、验收人（证明人）、单位领导人签字批准后，方能到财务部门核报，如违反政策和有关规定的开支，财务部门有权拒绝报销。第三十七条加强工程施工的财务管理。坚持多渠道、多层次、多形式的广开创收服务门路，为公司创效作贡献。一、坚持一切工程收入必须纳入公司财务部，任何部门不准建立“小金库”。二、贯彻“百年大计、质量第一、安全生产”的原则，对外承接工程任务必须签订合同，严格按合同或协议条款执行，按合同规定内容施工。三、凡中标的消防工程，要由专门预算人员编制工程项目预（概）算。施工过程中要派专人进行质量监督检查，对不合施工要求的要进行返工和修补，努力提高工程质量，在此前提之下合理节约工程造价，提高经济效益，努力完成好每一个工程任务。四、施工购买材料物资应取得原始发票，需经采购人（经办人）、验收人（保管员）、入库核验相符签字、经公司领导批准签章后才能到财务部门核报。五、如原始发票遗失，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来发票的号码、金额和内容等，由公司领导批准签字后才能代作原始凭证报销。六、工程完工，要办理竣工验收手续，在保证质量和经验收合格，最后进行完工编制竣工决算报销。七、做好工程款项清理、结算工作。公司财务应对每一个项目的工程信息由一签订合同开始便进行登记，全程监视每个工程的进度，及时掌握合同条款，按时对工程款、保修金等进行收讫。财务部人员要及时到工程部了解工程过程中所发生的签证的数量、金额，并一并6列入登记当中，及时收讫。严禁出现漏记、漏算、拖延而导致公司出现资金周转问题。完成各项工程，应有责任按合同规定负责进行催收尾款和办理完支付手续，做到整个工程款完全进入公司财务账。第三十八条加强差旅费管理。一、坚持原则，按章办事，做到把好标准、审核、报销关。对手续不全、票证不实、情况不清、不符合报销范围的不予报销。二、明确开支范围，经公司领导批准，属于公司行政会议、公司性的出差，可在公司差旅费中列报；各工程及项目工程出差，所需开支在该工程或项目成本费中列报。三、差旅费报销标准：按国家财政部财行（2006）313号和方财行（2008）325号《云南省差旅费管理办法》执行。（一）住宿费：一般在当地三星级及三星级以下宾馆，公司董事长、总经理、副总经理和高层管理人员，在省外及省内一类地区每晚240元，二类地区每晚200元，其他人员省外及省内一类地区每晚150元，二类地区每晚100元，必须凭据报销。（二）伙食费：出差人员按出差自然人（日历）天数实行定额包干，每人每天50元，参加有关会议凭会务费发票据实报销。（三）公杂费：按出差自然人（日历）天数出差每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。第三十九条加强招待费的管理。一、严格招待费管理。发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、铺张浪费。招待费开支必须具有公司领导或何种会议批准的批件，才能报销。二、招待费标准：一般接待控制在500元左右；特殊接待控制在1000元左右；重大接待，由董事长和总经理决定。第四十条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。第四十一条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。第四十二条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。第四十三条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。第四十四条所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时以人民币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。第四十五条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国7文字旁述；数目字用拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。第四十六条公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。第四十七条对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。第四十八条公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。第四十九条长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间计算利息。第五十条公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：1.房屋及其他建筑物；2.机器设备；3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、