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内蒙古远兴能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1内蒙古远兴能源股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名戴志康董事出国左兴平1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人贺占海、主管会计工作负责人马德飞及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）5,692,318,679.886,462,317,756.08-11.92%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,072,068,871.722,037,081,704.031.72%股本（股）767,813,983.00511,875,989.0050.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.703.98-32.16%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）604,388,386.977.07%1,516,781,707.4228.58%归属于上市公司股东的净利润（元）3,380,851.91-63.63%44,672,919.99145.21%经营活动产生的现金流量净额（元）--222,481,493.99155.30%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.29136.71%基本每股收益（元/股）0.0044-78.00%0.06131.58%稀释每股收益（元/股）0.0044-78.00%0.06131.58%加权平均净资产收益率（%）0.16%-78.08%2.17%127.82%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.11%-85.71%0.00%100.00%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益28,118,926.48计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,461,156.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,132,455.40PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建所得税影响额-1,131,520.34少数股东权益影响额-871,788.78合计44,680,640.79-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）117,724前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类内蒙古博源控股集团有限公司149,172,454人民币普通股广州金骏投资控股有限公司5,483,656人民币普通股朱小妹3,247,650人民币普通股全国社保基金一零七组合3,000,000人民币普通股李志鹤2,885,217人民币普通股丁碧霞2,248,333人民币普通股广西华创投资有限公司2,200,000人民币普通股仁和（集团）发展有限公司2,102,809人民币普通股中国工商银行－诺安股票证券投资基金1,999,989人民币普通股李怡名1,939,057人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目1、货币资金较期初下降38.36%，主要原因是本期偿还大量到期借款、支付上年所得税款及增加固定资产投资；2、应收票据较期初减少84.73%,主要原因是至本期末到期银行承兑汇票已解付到账及支付往来款项；3、应收账款较期初增加433.67%，主要原因是本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司符合信用条件客户赊销额增加；4、在建工程较期初增加59.73%，工程物资较期初减少72.69%，主要原因是本期固定资产投资增加，耗用工程物资增加；5、无形资产较期初增加70.38%，主要原因是本公司子公司内蒙古博源联合化工有限公司补交了土地使用费；6、商誉较期初减少100%，主要原因是合并范围变化导致；7、递延所得税资产较期初减少31.83%，主要原因是坏账准备引起的暂时性差异减少；8、短期借款较期初减少34.77%，主要原因是本期偿还了大量到期借款；9、应付票据较期初减少41.50%，主要原因是本期偿还了已到期的银行承兑汇票；10、应付职工薪酬较期初减少40.28%，主要原因是合并范围变化所致；11、应付股利较期初减少100%，主要原因是本期控股子公司内蒙古博源水务有限责任公司分配上年度利润，应付少数股东股利已支付；12、一年内到期的非流动负债较期初减少100%，主要原因是子公司偿还了本期到期的长期借款；13、长期应付款较期初减少30.20%，主要原因是本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司按季度支付新疆长城公司融资租赁款；14、实收资本较期初增加50%、资本公积较期初减少69.15%，主要原因是合并范围变化及公司本期实施了资本公积转增股本；15、专项储备较期初增加101.48%，主要原因是子公司本期按规定计提了安全费用。二、利润表项目PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建、营业税金及附加较上年同期增加407.02%，主要原因是本期与上年同期相比新增煤炭报告分部业务；2、管理费用较上年同期减少38.73%，主要原因是合并范围变化导致；3、财务费用较上年同期增加30.02%，主要原因是子公司上年同期6月份新增大额长期借款，至期末只需支付4个月的借款利息，而本期支付了该笔长期借款9个月的利息；4、资产减值损失较上年同期减少76.78%，主要原因是上年同期由于库存商品售价逐步回升转回了大额存货跌价准备，本期没有该项目；5、投资收益较上年同期增加672.51%，主要原因是本期出售子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司产生的投资收益较大；6、营业外收入较上年同期减少80.39%，营业外支出较上年同期减少91.72%，主要原因是上年同期本公司子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司的工程煤收支计入营业外收入和营业外支出，本期无此项业务；7、所得税费用较上年同期增加59.06%，主要原因是子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司净利润增加产生所得税；三、现金流量表项目1、收到的税费返还较上年同期增加131.60%，主要原因是本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司本期收到返还的维简费；2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加229.91%，主要原因是收到往来款增加；3、支付的各项税费较上年同期增加123.57%，主要原因是本期支付了上年应交所得税；4、收回投资收到的现金较上年同期减少100%，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少80.30%，主要原因是上年同期出售子公司内蒙古伊高化学有限责任公司及内蒙古博源生态开发有限公司收到了现金；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少44.26%，主要原因是本期本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司固定资产投入较上年同期减少；6、投资支付的现金较上年同期增加665.89%，主要原因是本期增加了对联营企业乌审旗蒙大矿业有限责任公司的投资；7、吸收投资收到的现金较上年同期减少93.35%，主要原因是上年同期子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司及内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司增资时收到少数股东的投资；8、取得借款收到的现金较上年同期减少53.58%，偿还债务支付的现金较上年同期增加99.24%，主要原因是与上年同期相比本期新增借款较少，而偿还了大量到期借款；9、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是上年同期本公司子公司融资租赁固定资产，本期未发生该项业务；10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加43.69%，主要原因是上年同期6月份新增大额长期借款，至期末只需支付4个月的借款利息，而本期支付了该笔长期借款9个月的利息。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建股改承诺内蒙古博源控股集团有限公司在股权分置改革方案实施之日起二十四个月之内不减持，期后二十四个月之内若减持，其价格将大于或等于7元。严格履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺内蒙古博源控股集团有限公司、上海证大投资发展有限公司自非公开发行结束之日起，36个月内不转让。_严格履行其他承诺（含追加承诺）内蒙古博源控股集团有限公司自2008年5月22日起两年内，内蒙古博源控股集团有限公司将不通过二级市场（含大宗交易市场）减持。为支持远兴能源的发展，将在适当的时机以适当的方式增加对远兴能源的持股比例。严格履行3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况同向大幅下降年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）1,500.0090,970.37下降98.35%基本每股收益（元/股）0.021.78下降99.00%业绩预告的说明（1）2009年公司将乌审旗蒙大矿业有限责任公司51%的股权转让给中国中煤能源股份有限公司，使公司2009年净利润增加106,085.69万元；（2）2009年公司与中国中煤能源股份有限公司签定《乌审旗蒙大矿业有限责任公司股权转让暨增资扩股协议》，公司预计到年底前，尚不具备协议中约定的付款条件，2010年年末公司应收中国中煤能源股份有限公司往来款51,958万元，故预计年底计提坏帐准备5,196万元，2010年净利润相应减少5,196万元；（3）本业绩预告未经注册会计师预审计。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年08月27日公司总部实地调研个人投资者1人公司基本情况及主要企业生产经营情况2010年08月12日公司总部实地调研宏源证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信基金管理公司、宝盈基金管理有限公司、大成基金管理有限公司公司基本情况及主要企业生产经营情况2010年08月26日公司总部实地调研浙商证券、日信证券公司基本情况及主要企业生产经营情况2010年08月31日公司总部实地调研齐鲁证券北京证券资产管理公司公司基本情况及主要企业生产经营情况PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金560,826,517.7653,50