锦化化工集团氯碱股份有限公司

锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告锦化化工集团氯碱股份有限公司二ＯＯ七年年度报告（正文）中国●葫芦岛二ＯＯ八年四月编制锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告1目录第一节重要提示............................................................2第二节公司基本情况简介...................................................2第三节会计数据和业务数据摘要............................................3第四节股本变动及股东情况................................................5第五节公司董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................9第六节公司治理结构......................................................13第七节股东大会情况简介.................................................15第八节董事会报告.........................................................16第九节监事会报告.........................................................26第十节重要事项...........................................................27第十一节财务报告.........................................................33第十二节备查文件.........................................................103锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告2第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司董事长陈世杰先生、财务总监李晓光先生及财务部长毕迎霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。第二节公司基本情况简介一、公司名称中文名称：锦化化工集团氯碱股份有限公司英文名称：JINHUAGROUPCHLOR-ALKALICO,LTD英文名称缩写：JHC二、公司法定代表人：陈世杰三、公司董事会秘书：宋春林证券事务代表：宋立志联系地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街公司办公地址：辽宁省葫芦岛市连山区化工街邮政编码：125001电子信箱：[e-mail]五、公司信息披露的报刊：《中国证券报》、《证券时报》刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告3股票简称：锦化氯碱股票代码：000818七、其他有关资料公司首次注册登记日期：1997年9月16日变更注册登记日期：2006年9月18日企业法人营业执照注册号：2114001000071税务登记号码：211402123728536聘请的会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司办公地址：辽宁省沈阳市沈河区北站路16号第三节会计数据和业务数据摘要一、本报告期主要财务数据单位：元项目金额营业利润19,251,629.79利润总额28,323,347.70归属于上市公司股东的净利润20,363,343.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,097,284.46经营活动产生的现金流量净额182,876,259.47二、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益516,464.10计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外21,200,000.00委托投资损益1,325,940.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-12,644,746.19小计10,397,657.91减：所得税影响金额5,103,966.24少数股东损益影响金额27,632.73非经常性损益净额5,266,058.94锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告4三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：元2、主要财务指标单位：元2006年本年比上年增减（％）2005年项目2007年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.05990.11940.1236-51.540.09050.0923稀释每股收益0.05990.11940.1236-51.540.09050.0923扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04440.09130.0955-53.510.11860.1203全面摊薄净资产收益率1.69%3.36%3.55%-1.863.01%3.07%加权平均净资产收益率1.71%3.40%3.55%-1.843.03%3.09%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率1.25%2.57%2.74%-1.493.41%3.47%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.26%2.60%2.75%-1.493.44%3.49%每股经营活动产生的现金流量净额0.538-0.056-0.31273.551.7231.7232006年本年比上年增减（％）2005年项目2007年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入2,145,490,469.002,720,542,529.122,768,936,034.72-22.523,067,943,440.773,067,943,440.77利润总额28,323,347.7056,589,537.4363,868,368.09-55.6545,140,203.8245,737,617.82归属于上市公司股东的净利润20,363,343.4040,605,719.6342,021,710.78-51.5435,583,614.2536,181,028.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,097,284.4631,049,024.9732,465,016.12-53.5040,314,727.1640,912,141.16经营活动产生的现金流量净额182,876,259.47-19,007,376.19-105,532,448.96273.29586,004,419.76586,004,419.762006年末本年末比上年末增减（％）2005年末项目2007年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产3,692,235,200.833,413,685,293.093,390,827,150.268.893,329,991,635.733,326,705,858.83所有者权益（或股东权益）1,204,611,331.611,207,106,131.041,184,247,988.211.721,183,500,411.411,180,214,634.51锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告52006年末本年末比上年末增减（％）2005年末项目2007年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产3.5433.5503.4831.723.4673.457四、报告期内股东权益变动情况及变动原因单位：万元项目股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益期初数340007475431266545958119383本期增加53515022037本期减少6868期末340007475436618047890121352变动原因：本期公司实现净利润1969万元，其中归属于母公司股东的净利润为2036万元。股东权益期初为119383万元，加上本期权益增加的2036万元，期末股东权益为121352万元。第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股权变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后项目数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份21760000064.00%-10547482-1054748220705251860.898%1、国家持股0.00%000.00%2、国有法人持股20704696960.90%020704696960.896%3、其他内资持股105530313.10%-10547482-1054748255490.0016%其中：0.00%000.00%境内非国有法人持股105530313.10%-10553031-1055303100.00%境内自然人持股0.00%5549554955490.0016%4、外资持股00.00%0000.00%其中：0.00%000.00%锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告6境外法人持股0.00%000.00%境外自然人持股0.00%000.00%二、无限售条件股份12240000036.00%105474821054748213294748239.102%1、人民币普通股12240000036.00%105474821054748213294748239.102%2、境内上市的外资股0.00%000.00%3、境外上市的外资股0.00%000.00%4、其他0.00%000.00%三、股份总数340000000100.00%00340000000100.00%2、限售股份变动单位：元注：(1)“锦化集团”指控股股东锦化化工（集团）有限责任公司(2)“封闭母线”指阜新封闭母线有限责任公司(3)2008年3月14日限售期满新增可上市交易的股份数量17,000,000股;2009年3月14日限售期满新增可上市交易的股份数量190,046,969股。3、报告期内股份变动原因：2006年3月13日公司实施股权分置改革，公司非流通股股东阜新封闭母线有限责任公司承诺其持有的锦化氯碱非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市流通或转让。2007年3月19日公司非流通股股东阜新封闭母线有限责任公司持有的10553031股解除限售。报告期内公司高管持有5549股有限售条件股份。4、报告期内公司股份总数没有变化。5、证券发行与上市情况（1）报告期前三年公司无股票及衍生证券的发行。（2）报告期公司股份结构变动是因为部分限售流通股解除限售所致。（3）报告期公司无内部职工股。股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期锦化集团207046969207046969股改见注（3）封闭母线10553031105530310股改2007年3月19日赵志鹏55495549高管持股合计217600000105530315549207052518锦化化工集团氯碱股份有限公司2007年年度报告7二、股东及实际控制人情况（一）股东基本情况1、2007年年末，公司共有股东26070户。2、主要股东持股情况单位：股公司前10名股东中，已知法人股东锦化化工（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他流通股东是否存在关联关系或属于《上股东总数26070前10名股东持股情况：股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量质押