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1北方汇银·投资基金管理（北京）有限公司舞彩旅游度假区项目招募说明2前言晋阳古城埋藏最深、挖掘最少、价值最高、存量最大，但淹没于绿野村庄之下上千年，亟待一个特殊的模式来开发展示。山西省到了从“资源驱动型经济”向“消费驱动型经济”的转型和升级时期。太原市需要从“功能型城市”向“文化型、生态型”城市转变着力打造为全旅游度假体系产业链娱游购住行全旅游度假体系产业链吃“主题旅游产业园区”是从主题旅游区、产业园以及主题旅游地产三者复合而来。其中旅游是整个概念中的核心，产业是围绕着旅游主题来展开的相关产业。随着人类社会的发展与进步，人民生活水平的不断提高以及余暇时间的增多，全球性的旅游活动蓬勃兴起，文化旅游及其关联的休闲、度假、购物娱乐等已经形成了一条较为完整的产业链，并成为当前健康娱乐、文化休闲消费的主流。现已成为当今极富有蓬勃活力且潜力巨大的朝阳产业。随着节假日大幅度延长及群众休闲意识的增强，大力发展休闲度假旅游的市场潜力巨大，做大做强地区性旅游产业势在必行。3深圳华侨城主题公园+地产国内案例4杭州宋城旅游+地产国内案例5成都青城山旅游地产国内案例6舞彩旅游度假区鸟瞰效果图一、项目介绍7数据对比旅游地产国内案例项目占地面积投资额接待游客数量（年）年销售收入深圳华侨城3200亩25亿元2000万人次52亿元杭州宋城5000亩30亿元600万人次28亿元成都青城山8000亩50亿元600万人次30亿元舞彩国际14000亩40亿元100万人次4亿元注：其中一期完成后第一年2015-2016年运营预计接待游客数量100万人次，营业销售收入4亿元，以后预计营业销售额以每年15-20%的速度增长，三年后接待游客数量可达到300万人次，则营业销售收入预计可超过15亿元。9舞彩旅游度假区现场图片一、项目介绍10一、项目介绍二、基金设立三、风险控制五、管理团队四、还款来源11项目总规划用地14000多亩，充分利用当地的天然温泉，湿地，湖泊，森林，茶园等自然环境，以及区域内的名胜古迹和项目地处四大旅游经济圈的优势，实现项目建设的三大目标，着力打造出集吃、住、行、游、购、娱为一体的全方位旅游服务经济区域！四大旅游经济圈优势实现项目三大目标合肥及皖中旅游市场南京都市圈市场构建皖东休闲旅游经济圈跻身南京都市圈旅游副中心构建皖东休闲旅游经济圈构建皖东休闲旅游经济圈跻身南京都市圈旅游亚中心打造华东高级休闲度假基地皖北旅游市场市场定位打造国内旅游地产门户圈一、项目介绍长三角旅游市场12项目地来安县环邻安徽省天长市，滁州市琅琊区、南谯区，明光市和江苏省淮安市，南京市六合区，浦口区。县城（新安镇）距离南京市区60公里、京沪铁路滁州站18公里、南京碌口国际机场80公里、沪宁洛高速公路来安出入口5公里，104国道从南京长江大自东向西贯穿全境。县辖乡镇汊河镇地处苏皖交界，与南京高新技术开发区隔河相邻。来安县是南京“1小时都市圈”的核心层，是江北的重要门户、安徽的东大门，旅游地理位置优势明显。来安县是安徽江苏省旅游规划发展的重点区域，具有良好的旅游发展基础和前景。项目基本情况地理位置一、项目介绍来安——南京（60公里）来安——上海（300公里)来安—杭州（360公里）来安—合肥（130公里）13----气候宜人项目地常年温度12-28摄氏度，夏天比南京市温度低3-5摄氏度，周边环境未被破坏，有湿地、温泉、湖泊、森林等自然环境，在此基础上配合部分现代建筑，使游客充分享受大自然的轻松与惬意。项目优势分析自然环境良好一、项目介绍14项目优势分析得天独厚的温泉、湿地资源一、项目介绍----天然温泉：项目区拥有天然温泉，温泉中含有丰富的矿产资源。温泉水质极好，水中富含铁、硫、镁等20多种对人体有益的微量元素，对神经质风湿、肠胃等病症者有独特的功效，对美容养颜、延缓衰老等有神奇功效。----湿地湿地：本项目将利用天然湿地的资源，使色彩斑斓的花灌木与高大树木相融合，环境静谧幽雅，被江浙一带堪称“世外桃源”和“天然氧吧”，同时设计较好的保留了原生态的湿地风貌，游客不仅能看到开阔丰盈的水面，还可以欣赏到候鸟成群，水草依依的湿地风貌。15项目优势分析得天独厚的温泉、湿地资源一、项目介绍16----旅游资源丰富来安旅游资源丰富，境内风光旖旎，以“山、水、泉、洞、寺、岛”为特色，旅游资源图逐步形成景色各异的白鹭岛、孔雀寺、林桥生态园、桃花园等景点对外开放。尊胜禅院至今保存有《红楼梦》作者曹雪芹祖父曹寅撰写的碑刻。项目优势分析旅游资源聚集区，集聚效应强一、项目介绍17项目业态规划一期建设内容一、项目介绍一期建设内容7个主要内容：5星级度假酒店、爱情主题公园、中东风情酒店、酒店式公寓、水乐园、冰雪世界、体育中心晋祠（宋朝）18----五星级度假温泉酒店主要功能：游客休憩中心,五星假日酒店建筑地下一层，地上五层。其中：标准间客房180间、套房36间、酒店包房26间、大小会议室5间。建筑风格设计为中东建筑风格，奇想纵横，庄重而富变化，雄健而又不失高雅。项目业态规划一期建设内容一、项目介绍19----温泉独栋会所温泉独栋会所与酒店资源共享、相辅相成。共有90套独栋会所，全部高档装修，室内配饰齐全。为客户提供私密、高端、独特的温泉会所体验。项目业态规划一期建设内容一、项目介绍20-----酒店式公寓酒店式公寓是为了丰富酒店功能，为整个园区提供更多居住空间的一片居住区，酒店式公寓设计分为50平米，70平米，100平米三种，为短期居住的游客提供丰富的居住选择。一、项目介绍项目业态规划一期建设内容21一、项目介绍项目业态规划一期建设内容水乐园22一、项目介绍一期建设内容冰雪世界23一、项目介绍一期建设内容爱情主题公园24项目建设费用预算项目测算金额总投资40亿元一期投资24亿元地产销售收入（合计）24.74亿元经营收入（第一年）3.97亿元一、项目介绍25项目建设费用预算一、项目介绍第一年（2013-2014）内容建筑面积投资额（亿）建造周期（月）酒店式公寓600002.512接待中心70000.3710水乐园400001.212冰雪世界15000112爱情主题公园0.1310基础设施建设4.912合计10.1第二年（2014-2015）内容建筑面积投资额建造周期（月）酒店式公寓100000平米3,612五星级酒店30000平米416中心商业街30000平米1.0512体育运动中心占地452620.26合计8.85第三年（2015-2016）内容建筑面积投资额建造周期（月）酒店式公寓480002.28基础设施建设2合计4.2预计一期投资约24亿元(包括融资利息)，一期项目分三年进行滚动开发。26一、项目介绍二、基金设立三、风险控制四、还款来源五、管理团队27基本情况说明二、基金设立基金名称舞彩旅游地产基金投资方向舞彩旅游养老度假区项目的开发组织形式有限合伙基金规模2亿元投资期限（2+1）年GP（普通合伙人）北方汇银投资基金管理（北京）有限公司收益分配（税后）50万≥18%/年28基金管理组织架构尽职调查（GP)北方汇银基金管理公司LP（一般合伙人）舞彩旅游地产基金（有限合伙）担保公司担保律师事务所个人无限连带责任舞彩地产舞彩旅游度假区项目管理投资收益回款投资风险控制股权过户投资回款舞彩旅游担保二、基金设立董事会一票否决权29收益分配方式2、优惠购买权：投资人不仅具有收益权，而且还可以对项目地的商业产权拥有折扣优惠权，存续期满2年后选择提前赎回的，可享受当期可售房产销售价格的9折优惠；存期满两年不赎回，继续投资至第三年期末的，可享受当期可售房产销售价格的8.5折优惠。1、收益权：投资人按出资比例每3个月分配一次收益，基金按照如下办法向有限合伙人（基金投资者）计算并分配投资收益，投资者实际投资时间按基金实际收到有限合伙人投资本金当日起算，精确到天；投资本金分笔出资到位的，按前述方式分笔独立核算。二、基金设立30一、项目介绍二、基金设立三、风险控制五、管理团队四、还款来源31担保抵押情况说明1.舞彩房地产有限公司将51%的股权过户给基金公司，剩余49%做股权质押。三、风险控制舞彩房地产开发有限公司将其51%的股权过户给基金公司，作为还款保障，其舞彩房地产公司的资产价值目前的市场估值约为4.5亿元，对于本只基金的融资规模2亿元有足够安全的还款保障。32担保抵押情况说明2、汇银集团的法人荣世豪对项目还款承担无限连带责任。三、风险控制汇银集团的法人代表、梵天投资集团的股东荣世豪先生以个人资产对项目承担无限连带责任。33担保抵押情况说明3、基金公司派遣一名董事进入舞彩地产董事会，并对重大事项拥有一票否决权。三、风险控制为了该基金的使用在项目投资期间不被乱用、挪用，基金公司将安排一名董事进入项目公司董事会，并有对重大事项决定持有一票否决权的权利，对基金的使用起到监督和监管作用，以保障基金的使用安全。34担保抵押情况说明4、由大连银合担保有限公司对舞彩旅游度假项目进行还款担保。三、风险控制大连银合担保有限公司是一家资质全面并且在辽宁省排名靠前的担保公司，口碑良好。由银合担保担保公司作担保工作对本基金的安全性无疑又增加了一道坚实的防护墙。35一、项目介绍二、基金设立三、风险控制四、还款来源五、管理团队36还款来源情况说明还款来源四、还款来源1、舞彩国际养老度假区项目一期建设项目中的旅游经营销售收入及地产销售收入（作为借款本金及利息的还款来源)。2、梵天投资集团的利润收入作为还款来源。37一、项目介绍二、基金设立三、风险控制五、管理团队四、还款来源38北方汇银投资基金五、管理团队北方汇银投资基金管理(北京)有限公司，注册资本金3000万人民币。汇银基金是北方汇银控股集团旗下全资子公司，主要从事投资管理、资产管理、股权私募、投资咨询、金融顾问服务。作为国内行业规范基金管理公司，北方汇银投资基金管理（北京）有限公司以集团位依托,以人才为基础,以创造客户价值为目标,不断发展壮大,成为私募同行中迅速崛起的一颗耀眼之星。公司目前拥有高超专业水平的基金项目经理，为各类企业提供最全面最实效的基金策划方案;秉承“创新信用价值”的企业理念，在不断创新中变革，为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。39优秀的运营管理团队五、管理团队冯利·基本情况：金融学本科、国际经贸硕士，十年以上金融证券行业从业经历，具备：证券交易、投资基金、投资分析三项证券从业资格，保险代理人资格，国际认证：香港注册财务策划师（RFP-HK）专业资格。曾任宝盈基金管理有限公司华北管理总部总经理曾任新华保险北京分公司银行业务部曾任香港汇金证券有限公司北京分公司总经理掌握多种金融投资工具，兼具行业基本面判断和国内外政策面研判，风险意识强，操盘稳健王慧康·基本情况：上海财经大学MBA，主修金融工程；通过CFA协会的CFA（注册金融分析师）二级曾任上海利得财富资产管理有限公司投行部投资总监曾任上海睿池股权投资企业（PE）投资经理、金融分析师拥有较强的专业功底与丰富的股权投资与债权投资经验，涉及投融资资领域包括地产、政府与矿业。在银行、信托、券商、三方及PE机构有着较强的渠道资源张景彬·基本情况：毕业于上海海事大学法学硕士学位，2008年加入君佑律师事务所；在非诉讼业务方面，先后为某国有银行、基金公司及资产管理公司提供了大量的常年法律服务以及尽职调查业务，为某国有企业并购案进行尽职调查、并进行了大量的合同审阅和企业法律顾问工作，在公司、合同、劳动、金融、海商海事、房地产、担保、知识产权等方面积累了较为丰富的法律知识和工作经验；此外，在工作中，与众多银行、信托公司、证券公司、基金公司、大型国有企业、地方政府及法院保持了紧密的联系，具有广泛的金融及法律人际关系，能够驾驭及筹划重大的法律案件及金融服务项目王文广·基本情况：马来西亚英迪大学工商管理硕士；北京科技大学市场营销学士学位；曾任职于北鼎投资（北京）有限公司，任副总经理。负责私募地产基金、PE股权投资、银行间债市投资等，在产品研发、风险控制、投中管理有着丰富的经验；曾任职于多家大型金融机构，