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中铁二十五局集团有限公司云桂铁路云南段二标项目商务策划书文件编号：受控印章：文件版号：受控号：拟制：2010年6月日项目经理:2010年6月8日审核：年月日批准：年月日生效日期：2010年月日中铁二十五局集团有限公司云桂铁路云南段二标段1目录第一章商务策划依据、组织.................................................2第一节项目商务策划的依据...............................................2第二节商务运作的组织机构和职责.........................................2第二章工程概况及合同环境...................................................5第一节工程概况.........................................................5第二节合同环境及边界条件...............................................6第三章对项目的评估及认识...................................................8第一节项目施工图预算和成本分析.........................................8第二节合同报价分析情况.................................................9第三节工程的风险识别与评估............................................10第四章二次经营规划........................................................12第一节外部关系协调....................................................12第二节二次经营的重点及规划方案........................................13第三节合同风险防范与控制措施..........................................19第四节资料信息的收集、分析、追踪、处理规划............................22第五节项目责任成本目标，目标实施规划细则..............................23第五章动态策划和其它......................................................26中铁二十五局集团有限公司云桂铁路云南段二标段2第一章商务策划依据、组织商务工作是企业的经济命脉，企业存在的目标就是“在市场活动中取得一定的社会信誉和最佳的经济效益”。最直接目的就是通过铸造一定产品获取企业效益最大化。为了企业的长远发展，项目部就本工程做出可行的商务策划并积极开展过程中的成本控制和及时优化施工方案，采用新工艺、新材料、降低施工成本是十分必要的。第一节商务策划的依据一、云桂铁路云南段二标项目总体策划方案二、集团公司与云桂公司云南有限责任公司合同（合同编号：云桂云铁合【2010】09号）及补充协议书合同编号：云桂云铁合【2010】09号补01号三、云桂铁路云南段有关二标段的招投标文件和合同及技术资料；四、初步设计地勘资料、图纸及施工图设计地质资料和图纸五、经批准的项目实施性施工组织设计六、云桂铁路云南有限责任公司变更设计管理办法、合同管理办法、验工计价管理办法等相关文件七、当地资源调查情况：包括劳动力资源、材料价格(包括甲供料和当地料)、材料运距、机械使用费、天气气候、交通运输条件、施工环境、水电资源、风俗习惯等；地方政府关于资源使用（水、电、公路、地材、环保等）收费的法律、法规文件;八、国家、铁道部及地方政府有关的技术规范及法律、法规等政策性文件九、企业的施工经验及内部管理的其它文件和资料。第二节商务运作的组织机构和职责一、项目部商务职责和工作重点1、代表集团公司全面履行合同义务。2、负责项目商务策划书的编制、实施、修正。3、负责定期向企业合同管理部报送项目策划书的执行情况，建立项目二次经营台帐。4、负责检算和编制施工图预算、进行项目成本评估、制定责任成本目标和成本控制措施；中铁二十五局集团有限公司云桂铁路云南段二标段35、负责与业主、监理、设计及有关单位的工作沟通。6、负责修订合同的提出，并负责授权范围内的修订合同评审。7、负责项目合同变更索赔工作和变更计量工作。二、商务策划组织机构成立以项目经理为组长，副经理、副书记、总工、总经、总会、安全总监、工程部长、计合部长、安质部长、设物部长、财务部长、综合部部长及各分部经理、总工为成员的项目经营工作领导小组，并进行明确分工（见附表：《项目经营工作领导小组成员及分工》）。小组将在每季度召开成本分析会议（期中可根据实际需要召开专题会议），讨论研究项目商务动态策划及重要经营活动的实施。项目经营工作领导小组成员及分工表姓名职务管理职责分工任国华项目经理组长负责项目二次经营总体策划和布署，协调项目部、业主、总监办及地方政府的关系，宏观调控本策划书的落实情况。田雄文常务副经理副组长负责配合项目二次经营的执行，指导计合、设物部门做好二次经营工作，组织施工方案的优化，严格控制工程成本费用开支，定期组织召开成本分析，制定改进措施。陈岩工委副书记副组长负责协调对外关系，督促小组成员及时上报资料，做好小组的后勤保障工作。指导综合部做好二次经营工作，控制好办公费、差旅费、招待费开支。吴多云总工程师副组长负责配合项目二次经营策划的执行，指导工程部做好二次经营工作，定期组织对施工方案进行优化，制定采用新技术、新工艺、新材料的施工方法，组织对各阶段工程量量差的核对，做好设计变更手续。张西科总经济师副组长负责协调项目二次经营的策划、执行，指导计合部做好二次经营工作。组织项目人员对施工成本进行预测，制定成本控制目标和成本控制措施。蒋伟新总会计师副组长负责配合项目二次经营的执行，指导财务部收集整理施工成本的原始数据，控制非生产财务费用开支。朱清理安全总监副组长负责配合项目二次经营策划的执行，指导安质部做好二次经营工作，指导安质部制定安全费用控制措施。何为民副总经济师组员负责监助、协助总经济师的工作，指导计合部的工作，进行成本预测、分析，根据成本目标组织实施和控制。中铁二十五局集团有限公司云桂铁路云南段二标段4冯金成副总工兼工程部部长组员负责组织落实本部门、项目部各部门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关对外的协调工作，办理各种变更手续。刘文捷计合部部长组员负责组织本部门、项目部其他部门和各分部成本测算，二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关计价和实际成本的统计台帐，及时进行统计分析，为项目部成本分析提供有效的依据，对下进行成本控制。罗枭安质部部长组员负责本部门、项目部其他部门和组织各分部安全费用成本测算，二次经营活动中有关安全费用投入统计分析，制定安全费用有效控制措施。张成物设部部长组员负责项目有关设备物资采购管理，进行材料、设备招标，实行按定额消耗供料，降低材料、设备实际费用成本。周训伦综合部部长组员负责项目后勤工作策划，确保并实施后勤工作，控制办公用品、电话费、生活水电费开支。何建华财务部长组员负责项目资金运作及财务分析，控制项目资金使用，做好施工过程中实际费用数据收集整理和费用统计工作，定期进行成本核算，为项目成本分析提供有效数据，以及有关对外协调和本部门有关工作姚立楠一分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。汪德福二分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。胡立权三分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。王利勇四分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。李太春五分部项目经理组员负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。中铁二十五局集团有限公司云桂铁路云南段二标段5第二章工程概况及合同环境第一节工程概况新建铁路云桂线（云南段）从广西与云南省界（D2K291+420）起，经过文山州的富宁县、广南县和丘北县；于弥勒江边街附近跨南盘江，经红河州的弥勒县后进入昆明的石林县，在宜良南侧再次跨越南盘江，经过阳宗镇，于昆明市呈贡新区东侧设昆明南站（D2K733+695），正线运营长度为431.183kmkm，共设11个车站（不含昆明南客站）。新建铁路云桂线（云南段）站前工程施工第2标段（土建）位于云南省文山州富宁县和广南县境内，起讫里程为：D2K352+625～D2K407+070，全长55.339km。线路自1标的富宁隧道出口为起点，在D2K356+400处设富宁中间站，继续往昆明方向，穿越革朗、红石岩等隧道后于D2K394+325设越行站白腊寨站，最后到达本标段终点即保上隧道出口D2K407+070；本标段工程的隧道，占整个工程比例较大，隧道总长为46076延长米，占标度总长的83.26％，其中最长的红石岩隧道长14557延长米，为Ⅰ级风险隧道。站前工程（不含铺轨）主要有路基4055.64m;隧道13座46076m，桥梁15座5207.36m,车站2个；重点工程：革朗隧道（11574）、红石岩隧道（14557m）、营盘山隧道（3478m）、保上隧道（8735m）；头塘大桥（496m）、革甫大桥（446m）、上者郎特大桥（1242m）、响水特河大桥（907m）、下坝大桥（426m）。主要工程范围：1、拆迁及征地：包括改移道路、改移公路桥、建（构）筑物及三电的迁改；2、路基：含所有土建工程（包含防护栅栏、声屏障）；3、桥涵：含基础、墩台、附属工程梁部工程以及桥面系等工程；4、隧道：含所有土建工程，含隧道内永久性通风、照明设备及安装；5、轨道：含有渣道床和无砟道床以及线路有关工程（中管界标、站界标、路基隐蔽建筑物标、桥号标、隧道标、安全保护标、水准基点标、用地界标、警示标、鸣笛标、预告标、地点标等）；6、信号：路基段综合接地贯通线；7、站场设备：排水槽、进站道路等。8、大型临时设施。该工程中标合同价为4155170397元。合同开工时间为2010年6月1日，竣工日期为2015年3月31日。中铁二十五局集团有限公司云桂铁路云南段二标段6第二节合同环境及边界条件一、合同类型、该工程为我集团公司中标高速铁路客运专线工程项目。本项目建设资金来自铁道部、地方政府以及国内、外银行贷款，项目出资比例为项目资本金按总投资的50%，资本金以外使用国内、外银行贷款。全线招标共分十个标段，其中线路土建标八个，昆明枢纽土建标两个。该工程为高速客运专线，设计时速200Km/h,预留250Km/h。工程的招标采用了初步设计图招标，合同为含总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费的施工总价承包合同。二、合同的条款、价款分析，1、本标段中标价为人民币4155170397元,含总承包风险费80519734元（其中包含激励约束考核费20775852）、安全生产费59944025元、甲供材料设备费为48663968元。具体费用项目组成见下表：工程量清单投标报价汇总表