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西安旅游股份有限公司2010年第三季度报告全文1西安旅游股份有限公司西安旅游股份有限公司西安旅游股份有限公司西安旅游股份有限公司2010年第三年第三年第三年第三季度报告全文季度报告全文季度报告全文季度报告全文§§§§1重要提示重要提示重要提示重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司董事长夏富喜先生、总经理胡昌民先生及财务总监武丽娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§§§§2公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,013,785,861.11921,361,395.9610.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）405,649,669.78386,894,239.444.85%股本（股）196,747,901.00196,747,901.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.0621.9664.88%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）118,399,424.3420.17%262,735,037.4115.30%归属于上市公司股东的净利润（元）18,279,361.51226.56%18,755,430.34661.61%经营活动产生的现金流量净额（元）--19,308,573.13-86.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.0981-86.99%基本每股收益（元/股）0.09291226.57%0.09533661.42%稀释每股收益（元/股）0.09291226.57%0.09533661.42%加权平均净资产收益率（%）4.61%222.38%4.73%650.79%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.60%10.41%1.68%696.97%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-322,154.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,949,537.52其他符合非经常性损益定义的损益项目619,897.19少数股东权益影响额3,353.70所得税影响额-4,062,658.59合计12,187,975.75-西安旅游股份有限公司2010年第三季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）27,650前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类西安旅游集团有限责任公司63,557,900人民币普通股浙江博鸿投资顾问有限公司11,683,354人民币普通股中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金6,746,040人民币普通股西安江洋商贸公司6,054,977人民币普通股中国工商银行－诺安平衡证券投资基金5,684,833人民币普通股中国农业银行－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金2,512,602人民币普通股中信信托有限责任公司－朱雀9期2,328,690人民币普通股布立晖2,235,827人民币普通股黄和平907,700人民币普通股邵斌良818,100人民币普通股§§§§3重要事项重要事项重要事项重要事项3.1公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、、、财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用(1)货币资金较期初减少5725.92万元，减幅为36.35%，主要原因是本报告期偿还银行借款及支付西旅国际中心工程款所致。(2)应收账款较期初增加1493.81万元，增幅为91.76％，主要原因是本报告期旅行社增加旅游往来款项所致。(3)预付款项较期初增加6468.45万元，增幅为329.04％，主要原因是本报告期西旅国际中心预付部分工程款所致。(4)存货较期初增加3897.94万元，增幅为17.51％，主要原因是本报告期增加西旅国际中心项目开发成本所致。(5)固定资产较期初增加5089万元，增幅为15.03％，在建工程较期初减少3580.75万元，减幅为94.45％，主要原因是本报告期关中大院项目完工转入固定资产所致。(6)长期待摊费用较期初增加1651.69万元,增幅为306.50％，主要原因是本报告期长乐未央餐厅装修增加所致。(7)应付账款较期初增加1864.28万元,增幅为68.05％，主要原因是本报告期旅行社增加旅游往来款项所致。(8)预收款项较期初增加9358.02万元，增幅为30.02％，主要原因是本报告期增加收到洽川风景区管委会股权转让款及西旅国际中心项目预售房款所致。(9)2010年7-9月营业收入较上年同期增加1986.89万元，主要原因是旅行社收入增加所致。(10)2010年7-9月营业成本较上年同期增加1502.74万元，主要原因是旅游成本增加所致。(11)2010年7-9月营业外收入较上年同期增加1610.09万元，主要原因是本报告期收到西安市宏府房地产开发（集团）有限公司支付的拆迁补偿款。(12)2010年1-9月营业收入较上年同期增加3486.72万元，主要原因是报告期同比新增长乐未央餐厅及旅行社业务收入同比增加所致。(13)2010年1-9月营业成本较上年同期增加2615.10万元，主要原因是报告期同比新增长乐未央餐厅及旅行社业务成本同比增加所致。(14)2010年1-9月销售费用较上年同期增加547.66万元，主要原因是报告期营业收入同比增加，相关销售费用相应增加。(15)2010年1-9月财务费用较上年同期减少171.93万元，主要原因是报告期公司压缩贷款规模，减少财务费用。(16)2010年1-9月营业外收入较上年同期增加1615.49万元，主要原因是本报告期收到西安市宏府房地产开发（集团）有限公司支付的拆迁补偿款。(17)2010年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加7908.13万元，主要原因是本期新增长乐未央餐厅及旅行社业务收入增长所致。(18)2010年1-9月公司支付的各项税费同比增加1033.81万元，主要原因是本期公司西旅国际中心项目预交各项税款所致。西安旅游股份有限公司2010年第三季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况非标意见情况非标意见情况非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金公司存在向控股股东或其关联方提供资金、、、、违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用西旅国际中心项目合同2007年12月29日，公司与陕西省第一建筑工程公司签署《西旅国际中心工程施工合同》。报告期内，项目完成屋面贴地砖，外立面零星贴瓷修补及采光井脚手架拆除，室内走廊吊顶龙骨安装，花架梁刮糙及贴瓷，室外工程管沟、化粪池开挖及垫层。报告期内，公司已按照合同约定向陕西省第一建筑工程公司支付工程款940.25万元。截止报告期末，累计共支付工程款10,772.36万元。3.2.4其他其他其他其他√适用□不适用1、、、、西旅国际中心项目西旅国际中心项目西旅国际中心项目西旅国际中心项目报告期内，西旅国际中心签订预售合同的房产面积约459.75平方米，累计签订预售合同的房产面积约47,759.09平方米；报告期内，收到预售房款308.60万元，累计收到预售房款35,667.63万元；报告期内，为西旅国际中心2户购房者提供总额为35.50万元的住房按揭贷款担保，累计为西旅国际中心751户购房者提供总额为15,744.40万元的住房按揭贷款担保。截至报告期末，项目累计投资资金33,132.52万元。2、、、、关于与西安市宏府房地产开发关于与西安市宏府房地产开发关于与西安市宏府房地产开发关于与西安市宏府房地产开发（（（（集团集团集团集团））））有限公司货币安置协议的事项有限公司货币安置协议的事项有限公司货币安置协议的事项有限公司货币安置协议的事项2010年8月18日、2010年9月8日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、公司2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》。根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《西安市城市建设拆迁安置办法》等法律法规，结合市场的实际，经协商，拆迁方西安市宏府房地产开发（集团）有限公司与被安置方西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司就西安市北大街24号、118号两处房产的拆迁安置问题达成货币安置协议。报告期内，公司已收到全部货币补偿款。（详情请参阅公司公告2010-34号）3、、、、西旅洽川风景区有限责任公司股权转让事项西旅洽川风景区有限责任公司股权转让事项西旅洽川风景区有限责任公司股权转让事项西旅洽川风景区有限责任公司股权转让事项2010年4月21日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让西旅洽川风景区有限责任公司股权》的议案，公司拟将所持有的下属全资子公司—西旅洽川风景区有限责任公司100%股权转让给洽川风景名胜区管理委员会，股权转让总价款为4,172.75万元人民币，股权转让完成后，公司不再持有西旅洽川风景区有限责任公司股权。公司于2010年7月23日与洽川风景名胜区管理委员会签订股权转让合同，以总价款4,172.75万元向洽川风景名胜区管理委员会转让我公司持有的西旅洽川风景区有限责任公司100%股权。报告期内，已全部收到股权转让价款4057.75万元，股权过户等工作正在办理中。4、、、、西安海外旅游有限责任公司股权收购事项西安海外旅游有限责任公司股权收购事项西安海外旅游有限责任公司股权收购事项西安海外旅游有限责任公司股权收购事项2009年12月10日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购西安海外旅游有限责任公司股权暨关联交易的议案》。报告期内，西安海外旅游有限责任公司股权转让事项已取得西安市国资委的批准，根据相关规定，股权转让信息已于2010年9月14日在西安产权交易中心公告，公司已按照相关规定参与摘牌竞标。5、、、、陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司股权转让事项陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司股权转让事项陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司股权转让事项陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司股权转让事项陕西鼎盛长安娱乐有限责任公司（以下简称“鼎盛长安”）原为公司的子公司，2009年5月18日，公司与西安交大开元科技股份有限公司（以下简称“交大开元”）、杨凌田园实业有限公司（以下简称“田园实业”）签署《协议书》，将公司持有的陕西鼎盛长安文化娱乐有限责任公司100%股权转让给西安交大开元科技股份有限公司，交大开元以田园实业在建的杨凌田园水岸别墅项目中33、35号两套别墅房产做为支付股权款的对价款。报告期内，过户手续正在办理中。6、、、、关于清算解散关于清算解散关于清算解散关于清算解散西安城墙旅游开发有限责任公司事项西安城墙旅游开发有限责任公司事项西安城墙旅游开发有限责任公司事项西安