西藏旅游股份有限公司

西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告600749西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告1目录目录.................................................................................1§1重要提示.........................................................................2§2公司基本情况.....................................................................2§3重要事项.........................................................................3§4附录.............................................................................5600749西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张永智声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)555,304,143.04581,844,668.66-4.56所有者权益（或股东权益）(元)313,974,746.34323,761,159.52-3.02归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.852.94-3.06年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)2,068,407.77-37.65每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.019-36.67报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-9,746,258.05-9,746,258.05-450.40基本每股收益(元)-0.089-0.089-362.54扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.086-0.086-353.69稀释每股收益(元)-0.089-0.089-362.54全面摊薄净资产收益率(%)-3.10-3.10减少3.97个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-3.00-3.00减少3.87个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)其他非经常性损益项目-328,405.00合计-328,405.002.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）24,046前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类西藏国际体育旅游公司6,500,000人民币普通股国风集团有限公司4,000,000人民币普通股北京古越房地产开发有限公司3,301,000人民币普通股西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司1,760,706人民币普通股李恒健634,202人民币普通股600749西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告3丁曼483,300人民币普通股上海朱雀投资发展中心480,000人民币普通股深圳国际信托投资有限责任公司456,162人民币普通股康安督439,300人民币普通股康安督136,400人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用主要财务项目增减项目本期上年同期增减比例营业收入11,205,713.0838,040,431.62-70.54%营业总成本20,663,721.2635,381,817.45-41.60%利润总额-9,786,413.182,657,939.99-468.20%净利润（归属于母公司所有者的净利润）-9,746,258.052,781,500.35-450.40%项目本期期初增减比例应收账款26,370,343.2947,698,933.69-44.72%原因是2008年3月14日西藏自治区境内发生了严重的暴力事件，加之国家有关政策的要求，公司的业务受到了极大的影响，基本处于停顿状态。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用由于2008年3月14日西藏自治区境内发生了严重的暴力事件，加之国家有关政策的要求，公司的旅游业务受到了极大的影响，基本处于停顿状态，预计下一报告期旅游收入将大幅度下降。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用１、股改承诺及履行情况：国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。2008年元月18日，国风集团承诺期满，其所持有的19815813股中的4000000股已上市。本次上市后国风集团有限公司剩余有限售条件流通股份数量为15815813。西藏国际体育旅游公司和北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。2008年元月18日，西藏国际体育旅游公司和600749西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告4北京古越房地产开发有限公司承诺期满，西藏国际体育旅游公司所持的7343914股以及北京古越房地产开发有限公司所持有的6186694股各上市4000000股，本次上市后，西藏国际体育旅游公司剩余有限售条件流通股份数量为3343914股，北京古越房地产开发有限公司剩余有限售条件流通股份数量为2186694股。报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。２、发行时所作承诺及履行情况：公司2006年非公开发行3000万股事宜于2007年4月3日全部完毕,公司对8家机构投资者即深圳菱丰国际投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中国人寿保险(集团)公司、嘉鑫投资有限公司、上海卡瓦格博投资有限公司、北京阳光嘉瑞科技开发有限公司、上海丰泽科技发展有限公司、四川慧舟实业发展有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》的要求申请了锁定,锁定期为一年(2007年4月3日至2008年4月3日)。报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用公司年初至下一报告期末的累计净利润预计为亏损。原因主要为由于2008年3月14日西藏自治区境内发生了严重的暴力事件，加之国家有关政策的要求，公司的旅游业务受到了极大的影响，基本处于停顿状态。3.5证券投资情况□适用√不适用西藏旅游股份有限公司法定代表人：欧阳旭2008年4月30日600749西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告5§4附录4.1合并资产负债表2008年3月31日编制单位：西藏旅游股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金141,404,321.02141,556,249.68结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款23,138,568.7244,467,159.12预付款项126,441,945.60128,452,773.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款123,102,430.63138,880,378.89买入返售金融资产存货6,328,865.596,116,870.87一年内到期的非流动资产其他流动资产517,915.98流动资产合计420,934,047.54459,473,431.72非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资6,924,607.686,924,607.68投资性房地产固定资产98,888,014.6998,201,362.69在建工程21,283,706.099,945,343.69工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,673,767.045,699,922.88开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产1,600,000.001,600,000.00非流动资产合计134,370,095.50122,371,236.94600749西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告6资产总计555,304,143.04581,844,668.66流动负债：短期借款57,300,000.0057,300,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款28,140,623.8936,781,664.43预收款项1,680,905.281,280,652.55卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,549,017.983,382,344.68应交税费3,602,913.414,057,694.81应付利息11,916,190.8310,329,828.33应付股利其他应付款9,468,361.3618,611,411.56应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债37,000,000.0037,000,000.00其他流动负债371,626.30流动负债合计152,029,639.05168,743,596.36非流动负债：长期借款80,000,000.0080,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计80,000,000.0080,000,000.00负债合计232,029,639.05248,743,596.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）110,000,000.00110,000,000.00资本公积185,563,141.06185,563,141.06减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润18,411,605.2828,198,018.46外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计313,974,746.34323,761,159.52少数股东权益9,299,757.659,339,912.78所有者权益合计323,274,503.99333,101,072.30负债和所有者总计555,304,143.04581,844,668.66公司法定代表人：欧阳旭主管会计工作负责人：张永智会计机构负责人：张永智600749西藏旅游股份有限公司2008年第一季度报告7母公司资产负债表2008年3月31日编制单位：西藏旅游股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金121,692,472.33130,024,555.08交易性金融资产应收票据应收账款5,413,002.548,584,197.21预付款项89,302,113.7483,767,496.30应收利息应收股利其他应收款40,483,453.5453,238,016.81存货3,855,140.523,756,246.62一年内到期的非流动资产其他流动资产236,593.00