业务日常活动管理办法001

中山市华明泰化工材料科技有限公司业务日常活动管理办法文件编号WI-经营部-001生效日期2009年12月1日文件版本A版次0页次第1页共4页1.目的：规范公司业务人员的日常工作行为，保证业务活动高效、有序进行。2.范围：公司所有的业务人员。3.职责：3.1业务人员的日常管理、单据签批：营业经理；3.2监督协助单位：综合管理部4.办法细则：4.1日常活动：4.1.1早会：每早全体业务人员（出差者除外）按公司考勤要求到岗，营业经理（或区域经理）依据所属业务人员昨日提报的工作汇报，安排业务员的相关工作（含出差目的及行程），必要时，营业经理予以记录备查；4.1.2报到：每天下午5：30到公司报到。A.对于未能回到公司报到的业务员，由业务人员第一时间向营业经理报告，汇报当天的业务进程及未能回公司的原因。如夜间有招待客户的，且的确不能回到公司，需在第二天由业务人员向营业经理作出差旅未归说明，经营业经理核批后，该差旅单方可生效。予以报销差旅费用。否则不予以报销；B.夜间22：00前可以回到公司或外省办事处驻地的，必须进行打卡考勤或OA上签到，方可确认差旅有效。经第二天营业经理补签《差旅报销单》方为作为差旅报销有效单据予以报销，如自行开车可核销行车公里数；否则予以缺勤处理；4.1.3差旅计划单的签报：每日差旅计划单由各部营业经理（华东、西南由区域经理签发）签发。营业经理及主管签发时要加注意见（特备针对客户区域、单价等），签发完毕后留档一联。营业经理不在时，需由上一级主管签发，方可放行差旅。每天报销一次，营业经理对所辖差旅单及时进行评审（包括费用、实效对策），提出处理意见（不可跨周）；4.2工作报告：4.2.1每天差旅行程结束后，业务人员依据业务进程详细完成当日的工作报告并向营业经理报告，第二天营业经理或区域经理应对照第一天的工作安排记录，提出相对应的措施和要求，并让营业助理记录入档，作为后续追踪的依据；4.2.2每周四完成下周工作计划和销售计划，交给营业经理审核；销售计划经营业经理审核后，提交到生产经理，作为周生产计划安排依据。4.2.3每月25日完成次月销售计划及新客户增长计划交于营业经理。营业经理依据全年计划和市场实际预估状况，对每一区域，每一业务作计划调整。同时，营业经理将该计划通报副总核准后，转发至生产经理及PMC（林明）专员；4.2.4每月5日收到销售汇总和10日收到应收账款，业务负责审核各自的销售汇总和应收账款。收到报表3日内依据审核状况对于不符合项开具《工作联络单》一式三份，（业务自留一份，营业经理一份，财务一份），经营业经理审核或主管副总、总经理审核后，预以冲减。同时将核对准确的应收账款及销售汇总，转发财务部；4.3审核权限规定：a.汇款手续费，退货、破包、价差营业经理审核；b1吨以上5吨以下退货，质量索赔2000元以下，价差营业经理审核，主管副总核准；c.5吨以上退货，2000元以上质量索赔，价差营业经理审核，主管副总核准，总经理，董事长批准；以上均需营业经理落实责任人（部门）及承担金额；4.4工作汇总：4.4.1每月5日营业助理收到销售汇总，对整体销售客户做销售汇总，并对每位业务销售前十名客户量做出相关图表，并且将连续2月未有销售的客户列表。营业经理接到以上分析后，在月例会上同区域经理或业务员分析客户变化状况，就潜在市场量、占有率及风险等状况做出分中山市华明泰化工材料科技有限公司业务日常活动管理办法文件编号WI-经营部-001生效日期2009年12月1日文件版本A版次0页次第2页共4页析；每月中旬营业经理应提交所属部门的客户分析报告到副总经理处。4.4.2逾期账款和应收账款管理见“应收账款及逾期账款管理制度”；4.4.3每月16日由营业助理对上月各业务发生费用进行汇总，并与预算比较后将分析结果交于营业经理，以供营业经理进行费用控制的参考；4.5营业部的会议种类：4.5.1营业每周例会：硬盐每周一、复合盐每周五；4.5.2营业部月例会：每月第一周；4.5.3风险例会：每季度1次，根据实际状况，风险经理提议可以随时召开。4.6违规处置：4.6.1日常管理业务营业经理稽查单位执行未按时到岗乐捐20元乐捐20元综管部财务部未按要求报到乐捐20元乐捐20元综管部、营业经理财务部未做报告（工作报告、销售计划、销售汇总确认、应收及逾期确认）每项乐捐50元总经办、营业经理财务部确认相关报表后由于未认真核对报表而产生的损失损失金额50%（视同坏账）营业经理、财务部、风险经理财务部未请假无故不参加例会乐捐50元营业经理财务部没有按会议制度参会乐捐50元营业经理财务部未依“销售过程的财务规定”开具发票者乐捐100元财务部财务部未按要求进行订单评审，形成事实销售货款*20%（营业助理）营业经理、风险经理财务部4.6.2差旅：4.6.3客户服务：业务营业经理稽查单位执行未详细填写差旅计划单乐捐20元营业经理财务部经理未对差旅计划单有效核阅（对策，费用评审）乐捐50元总经办财务部没有报差旅批审擅自开销差旅费自理或未审批部分自理总经办财务部随意多报路桥费按多报实际金额双倍罚款财务部财务部超出预算费用金额自负财务部财务部恶意多报信息费及其他费用解除职务营业经理、总经办财务部业务营业经理稽查单位执行客户投诉视状况①100②300③调整岗位视状况①50②150依ISO文件规定执行财务部中山市华明泰化工材料科技有限公司业务日常活动管理办法文件编号WI-经营部-001生效日期2009年12月1日文件版本A版次0页次第3页共4页4.6.4报价：4.6.5数期：4.6.6目标达成：未及时传递客户信息（品质，包装，交货时间）造成客户及公司损失依损失额度承担20%营业部经理财务部未准确了解客户实际情况造成客户丢失乐捐200元乐捐200元营业经理财务部业务营业经理稽查单位执行脱离报价原则未经批准擅自报价乐捐100元营业经理、副总经理财务部未经批准擅自调整价格承担价格损失差额50%营业经理、副总经理财务部调整价格未及时做书面通知造成公司和客户损失承担价格损失差额50%营业经理、风险经理财务部业务营业经理稽查单位执行未经批准擅自确认数期乐捐50元营业经理财务部未经批准擅自更改数期乐捐100元营业经理财务部未经批准擅自给客户放货货款*20%营业经理、计划物流财务部未经批准擅自扩大客户授信额度①500②调离岗位营业经理、风险经理、财务部财务部虚报客户真实情况乐捐100元营业经理财务部业务营业经理稽查执行未按计划实际达标（与年度计划相结合）①当月绩效奖金依各权重计算②连续三个月未达标业务人员可考虑予以降级（例：专员→普通业务）或调离岗位营业经理、综管部财务部、综管部未按计划回款①逾期一个月，该客户所有提成30%②逾期二个月，该客户所有提成60%③逾期三个月，该客户所有提成100%，视状况可降级（例：专员→普通业务）④再逾期则停止其业务工作，考核任职资格⑤当月未按计划回款，则当月绩效奖金依权重计算营业经理、风险经理、综管部财务部、综管部坏账业务50%、区域经理、风险经理各15%、营业经理10%、主管副总10%营业经理、风险经理、财务部财务部中山市华明泰化工材料科技有限公司业务日常活动管理办法文件编号WI-经营部-001生效日期2009年12月1日文件版本A版次0页次第4页共4页5.参考文件：5.1费用报销管理制度；6.表单：6.1差旅计划单；6.2差旅报销单；6.3工作报告（无固定格式）；6.4外出放行条未完成新客户推广（依据年度目标和月度计划）依“2010年度绩效考核办法”执行营业部、综管部财务部未按费用指标控制预算费用依“2010年度绩效考核办法”执行营业部财务部