上报集团高韵斐内部讲话报纸经营断崖式下滑没有见底

上报集团高韵斐内部讲话：报纸经营断崖式下滑没有见底分享到：发布时间：2015-12-01作者：记者论坛标签：上报报纸经营浏览：1485(2)日前，上海报业集团召开2015年第三季度经济工作例会，对2015年1-10月的集团整体经营情况进行回顾和总结，并对年底及明年的经济工作进行部署。来源|记者论坛微信公众号：reporterbbs日前，上海报业集团召开2015年第三季度经济工作例会，对2015年1-10月的集团整体经营情况进行回顾和总结，并对年底及明年的经济工作进行部署。上报集团党委副书记、总经理、副社长高韵斐作了集团2015年1-10月经济工作报告。报告通报了1-10月媒体经营情况和预算目标执行情况，并对年底的重点工作提出具体要求：一是全力推进年底冲刺，确保完成年度预算目标。二是全力冲刺发行工作，为明年报刊经营工作打好基础。三是加快公司清理工作，完成上级主管部门布置的任务。四是从严控制成本费用，编制好2016年的预算。五是严肃财经纪律，禁止年终突击花钱。以下是高韵斐总经理在2015年季度经济工作例会上的讲话全文：同志们：刚才，9家单位都对各自的经营情况作了比较详尽的交流，大家交流得深、分析得透，面对困难有担当、有方法，对下阶段工作有建议、有设想，都讲得很客观很务实。今天会议的主要任务，是通报今年1-10月集团整体经营情况，请大家强化措施，积极应对；同时，年底将至，给大家加加油、鼓鼓劲，希望大家进一步蓄势发力，扎实做好2015年收官的冲刺工作。一、集团媒体经营情况1-10月，集团所属各报纸的广告收入降幅为14.9%。其中《解放日报》、《文汇报》、《新民晚报》三大报系整体广告收入同比微降1.15%，基本与去年同期水平持平。从宏观经济和传媒市场的趋势来看，今年传统媒体广告市场整体下降的局面不仅很难改变，更有降幅扩大的趋势，媒体一线经营工作任务重、压力大。中国广告协会报刊分会和央视市场研究（CTR）媒介智讯最新发布的《2015年1～9月中国报纸广告市场分析报告》显示，今年前三季度，传统媒体广告刊登额降幅已扩大至7.3%，电视广告下降4.9%，广播广告下降0.8%，报纸广告降幅扩大到34.5%，资源量（广告占版面积）降幅达36.5%，状况最为严峻。我们应该看到集团的经营队伍还是非常努力的，集团报刊广告同期的整体降幅低于全国报纸广告降幅20多个百分点。截止到10月，集团共有《解放日报》、《文汇报》（含读书周报等）、《新民周刊》、新民网、《上海法制报》、《报刊文摘》、《新民晚报社区版》等7家报刊的广告收入逆势增长，非常不容易。集团两大新媒体项目《澎湃》和《界面》，1-10月累计广告营收占集团媒体广告总额比重超过8%，都已经达到集团除《新民晚报》、《新闻晨报》以外的第二梯队报刊广告体量。今年8月起，集团各报刊陆续启动2016年的大发行工作，各报的发行工作结合实际，注重实效。比如，《新民晚报》试水网上订阅，开拓物业APP订报模式，通过采取灵活多变的发行营销方式，扩大发行覆盖；《新闻晨报》、《东方体育日报》通过减量（缩版）不加价的形式，提高发行收益率；《东方早报》强化有效发行，提升报纸实销率。也有个别报刊通过减少印刷发行数等方式，严控成本。从上周主要报刊发行部门提供的信息来看，大家都很拼。集团的三大报中，《解放日报》发行订阅数和全额收款发行数可以与今年水平相当。今年《解放日报》的发行收入较上年翻了一番。《文汇报》的发行订阅工作进展正常，预计明年发行数可基本与今年持平。《新民晚报》目前完成的自费订阅量比今年有所增长，公费订阅目前虽然还有一些不确定因素，但晚报的同志仍在积极努力中。以自费订阅为主的《新闻晨报》、《东方早报》虽然受市场因素影响整体发行有下跌，但晨报明年可以守住今年发行份数的基本底线；东早不计零售，目前征订数已达2015年的50%左右。《上海日报》发行工作已完成目标的70-75%，预计总发行量可跟今年基本持平。总体来讲，大家在年底的发行工作方面都付出了巨大的努力，为明年的经济工作奠定了较好的基础。二、预算目标执行情况截止至10月底，集团合并报表收入完成了全年预算的77.55%。所属各单位中，如期完成利润预算进度的媒体有：解放日报社和解放日报报系、文汇报社和文汇报系、新民晚报社和新民晚报报系、《上海日报》、《上海法制报》、《新闻记者》。如期完成利润进度的公司（单位）有：上报资产管理有限公司、文新投资公司、印务中心、文新物业管理有限公司、益浩、新民大酒店、解放传媒营销公司等。三、年底工作重点下面，重点讲一下年底的主要工作，我提五方面的意见：一是全力推进年底冲刺，确保完成年度预算目标。各单位要抓紧最后一个多月的经营冲刺，要坚守预算底线，把全年的成本费用严格控制在预算内，确保完成全年预算利润目标。2015年度的预算是年初由集团党委审议通过的，是今年集团各项经营工作任务的重中之重。3月份集团第一届职工代表大会上，裘新书记与有关单位负责人签订了2015年度目标责任书，集团把各项工作层层分解，目标细化到位，责任明确到人。到10月底，签订目标考核责任书的19家单位中，有6家尚未完成预算进度。要完成集团整体的平衡预算目标，要靠大家共同的努力，每个经营单位都要守土有责、守土负责、守土尽责。只有每个经营单位认真完成各自的预算任务，集团的整体预算目标才能真正落到实处。因此，大家必须统一思想，凝聚共识，坚定信念，紧紧围绕预算经营目标这项任务全力冲刺。目前完成同步预算的单位要乘势而上，巩固战果；还没有完成同步预算的单位要针对预算倒排计划，在年终前咬紧牙关，加强精细化管理，迎头赶上，努力完成全年预算目标。大家完成了各自预算目标，集团的合并报表才能完成全年预算。有些单位可能目前完成利润目标还有差距，请要多想办法，在这段时间严控成本，努力完成预算目标任务。有些单位比年初制定预算要宽裕，完成情况很好，目前利润还没有结帐，可能会希望能为明年藏点利润。我在这里要强调的是，从集团整体情况来看，今年要完成整体预算目标任务还是非常吃重的，请大家把报表做实，有利润的不要藏，齐心协力共同完成集团整体预算目标。二是全力冲刺发行工作，为明年报刊经营工作打好基础。“发行是报刊的生命线”，报纸发行量的高低、市场份额的大小、结构是否合理，直接影响到报纸的社会效益和经济效益。尤其在目前报刊广告普遍不景气的形势下，做好发行覆盖，有效提升报款实收率，对报刊的整体经营工作有着积极的作用。现在我们报业经营越来越多地依靠报刊发行收入，所以年底发行的冲刺工作还需要大家再加一把劲。从反馈的情况来看，集团各报发行工作推进平稳有序，有些报刊已经完成了大半的发行任务，顺利完成预期目标在望。对此，我希望在剩余的一个多月时间里，发行部门还需要时刻保持一种拼搏的状态，全心投入，努力把现有好的形势延续下去，在年底前再进一步冲刺，为明年报刊经营工作打下坚实的基础。三是加快公司清理和帐户清理的“两清”工作，完成上级主管部门布置的任务。目前，列入公司清理名单的共有136家，其中集团本部69家，印刷集团32家，新华发行12家，新华传媒23家。清理企业有关闭、投资退出、重组整合、股权归集、缩减层级、改善经营和保留等7种方式，其中，改善经营和保留企业类有40家，其余处理方式的有96家。截止目前，在不包含改善经营和保留企业的96家企业中，上报集团目前已完成27家，占同口径企业的28%，占企业总数的19%，力争到年底确保完成62家。9家改善经营和保留企业已有4家实现减少亏损的目标。公司清理的任务还是比较重的，时间已经不多了，40天不到，我们还有那么多家企业要清理。集团已经就公司清理工作开了好几次协调会议，我要跟各位公司经营者强调的是，公司清理工作不仅仅是集团清理小组的事，更是我们大家的事，对集团和各单位调整产业结构、优化资源配置、夯实总体资产质量、提高整体经营效益有着非常积极的促进作用。下属各单位（公司）都应该高度重视，积极配合，强化责任落实，做到自家孩子自己抱。清理银行账户是集团财务部门早就布置的任务，现在已经关闭了一批账户，但还有一些关闭比较困难，主要有两种情况：一种是出于广告经营的需要，如果这种合作项目现在继续存在，我们要妥善处理。如果项目合同已经执行完毕，客户没有继续在报刊投放广告的计划，像这样的银行账户该关就关。还有一种情况，就是我们决定关了，但是银行一直拖着，造成我们关不掉。集团财务管理部下发了通知，明确在11月之前，这样的账户除了留下关账户的相关费用，其它资金必须统一转出来，要实际停止运作，然后和银行方面做好沟通，争取尽早关闭。四是从严控制成本费用，编制好2016年的预算。目前，报纸经营断崖式下滑的势头依然没有见底，2016年的经济形势并不乐观，大家还是要有过紧日子的共识，这一点要体现在2016年的预算编制工作中。根据宣传部对预算工作的要求，今年将重点关注在对外担保、投资、融资、薪酬等方面的预算，请各单位高度重视这些预算项目，按照“编制科学，程序规范、执行严格、评价到位、制度完善”的原则，实事求是地制定2016年的预算。特别要从严控制成本费用，包括营业成本、销售费用和人均管理费用的控制。2016年预算内容有六方面特点：一是人员成本预算数据需细化。2016年集团的人员成本将面对事业年金、职工福利调整、基数调整等多项因素，人员成本会有较大幅度增长。今年增加了年金，集团增加了4000多万元成本支出，而同志们实际到手收入没有增加。明年要把一些原来不计入人力成本的职工福利纳入薪酬总额管理，还有每年的社保基数调整，这些费用都要增加。我们测算过，人力成本支出增加11%-12%，大家到手的收入是零增长。所以明年人力成本的整体预算要从严控制，建议各单位人力资源部门的同志和经管部门、财务部门的同志及时进行沟通，控制好人员成本、工资总额、人均数的实际增长预算。二是做好工程项目的预算工作。主要包括：816项目第二年预算及各项配套工程的收尾预算；金桥、南桥等尚未实施完毕的项目的后续预算，还有集团明年新立项的项目目预算。此外，各单位的装修改造等工程项目，也要做好相应预算。三是安排2016年度的资本运作预算。2015年度集团整体资本运作项目的规模较小，2016年要及早安排，以平衡预算需求，降低资金成本，减少利润缺口。四是重视项目预算及申请财政资金的预算。集团、三大报及各下属单位做好年内准备发展的新媒体项目的预算，特别需明确当年准备申请财政资金的额度。集团下属相关单位（公司）要做好地产项目拍地、开发、投入等项目预算及实施进度；集团下属有投资权限的单位要做好对外投资项目及各基金出资的投资预算。集团现在对财政资金的需求比较大，市委宣传部和市财政部门对报业集团的扶持力度也是比较大的。希望集团和下属各单位高度重视对财政资金的预算申请工作。财政资金的申请必须要有项目，资金的使用必须要有计划，要经得起专项审计。申请工作必须抓紧抓早，如果今年不提出，明年没有这块财政预算，这样就可能拿不到相应的财政资金扶持。五是公司清理办要对全年公司清理对集团利润的影响做出预测，安排好预算，主要包括税收、投资损失及往来款项损失等方面。六是根据集团战略部署，对2016年集团重点工作安排专项费用进行保障。五是严肃财经纪律，禁止年终突击花钱。同志们，集团近日下发了《关于严肃财经纪律禁止年终突击花钱的通知》，财经纪律是经济工作的底线，请各单位严格按照通知要求对照和落实。对此，我提以下几点要求：1、各单位要高度重视这个通知的要求，认真落实自查自纠工作，这项工作由各单位第一责任人负责推进。2、严格按照八项规定的要求，特别是年终岁末的“四公”费用开支（招待、会务、差旅、外事费开支）需合法合规，要经得起检查。3、要规范发放人员费用，严格控制在年初制定的预算额度内，严禁超标准、超预算发放各项人员费用。4、认真梳理各类财政专项资金的使用情况，确保财政资金专款专用，要确保申请项目出成果、项目验收过关，在资金使用上严格按照规范使用。5、要特别强调严禁公款购卡。集团党委最近就有关购物卡作了相关规定，必须做到令行禁止。请大家认真落实梳理工作，发现问题及时整改，并制定、完善相关管理制度。集团将对以上规