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万佳超市工作手册第三篇第三篇职能部门驻店人员驻店人员是公司各职能部门为充分发挥其对分店的后勤保障职能、确保“营业是万佳的生命线”的公司理念得以贯彻而设置的。是公司与分店进行沟通的桥梁。其编制属于相应部门、业务上亦受原部门指导。第一章采购部驻店人员第一节职能驻店采购员是采购部与各分店联系和沟通的桥梁，承担分店与采购部各种信息、交易所的传递，预制有关业务交易所报总部采购部，并将确认后的单据打印传分店；配合分店处理商品进出商场过程中出现的问题。第二节任职资格1、熟悉公司各项规章制度，尤其须熟悉公司（商品流转程序）及其补充规定。2、熟悉商场务类商品的分类、陈列及存贮位置，了解商品基本特性，具备较丰富的商品知识；3、熟悉电脑视窗系统操作及电脑中文打字。4、能熟练运用电脑查阅及传递有关信息。5、在总部采购部工作半年以上，熟悉采购部各岗位运作程序及相互关系。第三节工作要求1、收集分店提出的有关采购部责任范围内的各种信息，与总部采购部相关人员联系并得到答复后及时反馈给分店管理人员。2、落实采购部对分店具体工作的各项指令。3、协调处理分店与采购部的各项工作。4、根据订货单跟踪实际到货情况。5、负责商场与采购部之间各种单据签收和传递，保证其时效性及准确性。6、协调处理供应商送货、退换货过程中的投诉并向分店经理及总部采购部反馈。7、每周列席参加者一次分店主管会议，扣取记录对采购部的意见和要求并在采购部每周例会上予以通报。另外参加公司巡场会议汇报驻店采购工作情况等。8、协助柜组及理货区的退换货工作。9、将分店各柜组手工退换货申请单录入电脑并传总部采购部审批确认。10、打印经总部采购部所确认的各种交易所并传分店。11、对商品电脑资料存在的问题及时向总部采购部综合组反馈，并将得到的答复反馈给分店管理人员。第四节操作要求营业前1、开机并检查电脑设备是否正常运行，发现问题及时报驻店电脑人员。2、驻店采购员对商场陈列商品及理货区和店内库货源情况进行巡查，与各区域主管对接了解商品情况并做好记录。3、对直上柜商品进行跟踪，记录各供应商送货时间及到货情况，协助分店对滞销商品进行退换。4、将营业前未按时送货的直上柜商品供应商名单及进传真给总部采购部补货组采购员。5、若供应商送货时在送货清单上漏填或忘记其长期订单号码，驻店采购员应主动帮助在理货区传单组或打开电脑查询单号以便及时验收上柜。营业中6、将巡场情况及时向总部采购部补货组主管或经理反映，紧急情况要求当场答复，一般性问题当日答复，得到答复后应将结果及进向商场管理人员或有关责任人反馈，对反馈的情况亦应在巡场记录上作签字登记。7、供应商送货时，如有需退换货的，应先打出退换货单，再打印订货单一并交传单员。8、凡供应商送货人员到理货区传单窗口索取订货单或退换货单时，应在三分钟内打印出所需单据并交传单员登记发单。9、凡商品品名、规格、条形码经总部审批确须更改时，应通知分店主管将原商品封存并打出退货单后方可打印新商品资料的订货单。10、接到柜组手工填制的退换货申请单后，应利用闲暇时间作退货资料录入，不得在有供应商送货时以录入退货资料为借口让其长时间等候。11、接到柜组传来的手工退货申请单时，必须在当日完成录入并传总部审批。12、每周六应将上周已出退货单而货未退走的退货单号及供应商名称整理列出清单，与相应的柜组核实后于次周一上午报总部采购部补货组敦促退货或作出处理。13、接到手续完备的手工行政调拨单后必须在当班时间内制作、打印出电脑行政调拨单并传驻店财务复核确认。14、对各种单据，必须认真签收、登记并及时传递。15、在作退货资料录入时如发现电脑库存不足或不准，应及时填制单品盘点申请表报总部采购部完善审批手续后作单品盘点。营业后16、整理桌面交易所分类按序号分别存放，作好交接班记录。17、按规定程序将电脑退至关杨状态后，关机，关闭电源，盖好电脑。第二章财务部驻店人员第一节职能驻店财务负责分店营业款、零星款的收取、支票收取与进帐、零钞供应、开单销售柜销售小票核对、单据审核确认与传递、储值卡销售、柜组核算等基础财务工作，配合、保障商场销售工作的正常进行；负责对分店人员专业知识的培训；协助配合总部财务部做好柜组核算和分店存货管理基础工作。驻店财务设出纳小组、单据审核小组、储值卡小组、柜组核算等到工作小组，驻店财务主管受总部财务部经理直接领导。第二节基本要求1、熟悉国家财经税收政策和会计法规，熟悉公司会计制度和财务管理制度，掌握本行业业务管理的有关知识。2、持有会计人员上岗证（会计证）。3、具备一定的会计专业知识和业务能力，能独立完成本岗位工作任务。第三节主管一、任职资格1、具助理会计师以上职称。2、熟悉公司〈商品流转程序〉。3、熟悉驻店财务内部各小组运作程序及相关业务流程。4、熟悉分店各柜组商品陈列位置，各商品大类的分布格局。5、熟悉分店经营管理基本情况，能运用会计信息和会计方法，为加强分店的内部管理，提高公司经济效益服务。二、工作要求1、驻店财务主管负责所属分店会计基础核算及财务管理工作。2、制订驻店财务工作计划，检查、督促、指导驻店财务人员的日常工作，保证驻店财务工作正常运转，及时向财务部经理汇报工作进度，反映日常工作中存在的问题及提出合理货建议。3、驻店财务主管应明确内部各小组人员的岗位职责、工作权限、工作标准和考核办法，以及内部制约制度和稽查制度，使财务人员分合理、职责明确、互相制约，保证驻店财务工作秩序化、规范化。4、负责对分店营业员、收银员有关财务知识进行培训。5、做好商品调价、报损等工作，协调与其它各部门之间的关系。6、负责分店人员费用报销的审核工作。三、操作要求1、掌握分店零钞用量、存量、及时与银行、总部出纳组主管协调解决零钞供应事宜，确保营业卖场正常销售所需的零钞用量。2、及时处理支票收取、结算过程出现的问题，即要保证公司资金、商品的安全，又要做到方便顾客，结算快捷，有利销售。3、经常深入分店各柜组、小库，实地调查、了解存货管理中存在的问题，相应通过提出合理化建议等措施以达到解决问题的目的。4、每天负责已回收卡的卡、表核对，并做好回收卡的封箱、装运、销毁等工作。5、严格执行公司〈费用报销制度〉，敢于坚持原则，认真审核分店人员费用报销单据。6、了解收银员短款情况并协助收银主管收回短款。7、经常检查驻店财务人员的工作进度，如银行卡签购单的核对、到帐情况等，发现问题，立即解决。8、按照公司规定做好盘点工作安排。9、驻店财务人员调动或因故离职时，按会计制度规定做好监交工作。10、按照公司有关规定要求，安排做好有关单据、票据的领取、发放、回收、上缴、销毁等工作。11、按公司有关单据的保管要求检查待销毁的单据是否符合公司规定，然后与分店人员、保安员一起对单据进行现场销毁。12、与物价部、采购部、分店人员一起对需调价、削价、报损的商品进行现场评估并提出处理意见；与驻店物价员、保安员、营业员一起对经审批报损的商品进行现场清点并销毁。第四节出纳人员一、任职资格1、熟悉公司〈收银结算程序〉、〈支票结算收取规定〉、〈银行卡操作规定〉等有关业务流程。2、了解银行业务运作。3、资金安全意识强，工作耐心细致。4、具有会计员以上职称。二、工作要求1、内勤出纳员负责零钞供应、零星款项收取、支票收取与进帐、银行卡签购单核对、投币电话及游艺币管理等工作。2、外勤出纳员负责到银行对分店营业款的包数、金额进行核对、确认核对收银员短款、填制“收银一览表等到工作。3、核单员负责开单销售柜的购物单及销售金额核对工作。三、操作要求（一）内勤出纳员1、零钞供应。驻店内勤出纳员负责办理营业卖场所需零钞供应、保管、兑换。内勤出纳员必须掌握日常各种面值零钞存量，按备用金定额合理配置并保障预留正常营业三天所需的用量。零钞储备不足，内勤出纳员应与银行或总部出纳组联系及时换取零钞，解决不了时向驻店财务主管申报解决，确保商场营业正常运转。2、支票收取与进帐。驻店内勤出纳员收到支票后，立即将支票有关情况进行登记，登记内容包括：购物日期、购物单位、联系人、联系电话、单位地址等。驻店内勤出纳员收到支票登记后，必须将支票在当天第一时间内交银行托收。如顾客急于提货，应提请驻店财务主管安排人员持支票直接到对方开户银行进帐。3、对于到帐提货的支票，驻店内勤出纳员确定支票款项进入公司帐户后（以有效的银行进帐单为准），驻店内勤出纳员填制支票到帐提货通知单交服务台签收。4、因某种原因造成支票退票的，驻店内勤出纳员应向驻店主管汇报，并与购物单位联系，将支票换回，尽快进帐。5、对收到购物单位的空头支票或假支票，驻店内勤出纳员应立刻向驻店主管汇报，由驻店财务主管向财务部经理汇报。6、零星款项收皮。驻店内勤出纳员收取供货商购买的条码费、送货清单工本费、员工住房押金，经有关部门批准的短期促销人员的押金、各种违规罚款等零星款项。对服务台前一营业日收取的零星款项进行签收。有关零星收入凭据由驻店内勤出纳员按期（一周一次）进行汇总，交总部财务部综合组签收。7、银行卡核对：驻店内勤出纳员负责银行卡核对、进帐及卡退款事宜。（1）银行卡核对与进帐。驻店内勤出纳员每天将上一营业日银行卡日报表与银行卡签购单进行核对，核对正确后再与银行进帐单及交易明细表核对，无误后填制银行卡到帐情况表，此表每月初传总部商品组和出纳组各一份。对未达帐及重复扣款部分，必须立即填制银行商户补帐（冲帐）证明并传真至发卡银行，以便于及时进帐及退款。（2）顾客持银行卡购物要求退货款时，由驻店内勤出纳员确认货款已进帐时向银行办理退卡款手续。8、投币电话。由驻店内勤出纳员与收银监察员共同负责，定期（周一、三、五、六）对投币电话硬币进行回收，并点数，驻店内勤出纳员开具收款收据交收银监察员保存。9、游艺币管理。驻店内勤出纳员负责游艺币申购，领用、发入、回收点数等工作。（1）申购：驻店内勤出纳员根据流通量及损耗情况确定补充数量，填制申购单报公司领导审批后交总办订购。（2）领取：驻店内勤出纳到财务部出纳组领取。（3）发放：每天早上9：00---9：30分，收银员到驻店内勤出纳处领取游艺币。（4）回收：每天早上驻店内勤出纳员核对收银员未售完余币；对营业中收回的机内币，由驻店内勤出纳员与收银监察员一起点数并填制游艺币回收表。（5）对于回收的游艺币，由收银监察员整理点数交驻店内勤出纳员签收，驻店内勤出纳员再上交总部财务部。10、驻店内勤出纳员应定期清理收银员短款，对过期既未缴纳短款又未调整的收银员应主动向财务主管汇报。对收银员短款超过三天未做缴纳或未做任何调整的，驻店内勤出纳员应除将情况向驻店财务主管汇报外，并上报总部财务部商品组知会人事部从其当月工资中扣除。11、不得以白条抵现，不得套换外汇现钞。12、发生的经济业务必须取得或填制合法的原始凭证。对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回补填或更正。13、支票、收款收据填错，加盖作废印记，不得撕毁。（二）外勤出纳员1、营业款收取由总部出纳组与银行签订协议，委托银行提供上门收款服务，银行每天两次专人专车到商场收取当日营业款。驻店外勤出纳员每天早上九点准时到银行开箱并与银行工作人员对营业款当场点数，点数完毕，取得现金缴款单后即视为该款已存在公司帐上。2、在点收过程中发现假钞，由驻店外勤出纳员将假钞带回交收银主管传收银员，假钞数额按公司有关规定由收银员赔偿。3、节假日（春节、国庆等）收款安排。节假日的营业款，由财务部出纳组主管与银行协商确定收款时间，并将银行上门收款的时间安排，提前三天以书面形式通知驻店财务主管及营业卖场收银主管。驻店财务主管通知外勤出纳员按总部安排时间到银行点收营业款。4、外勤出纳员负责收银长短款核对。外勤出纳员到银行和银行工作人员一起点收商场当日营业款，对前一营业日发生的短款必须在二天（节假日顺延）内根据收银员实交款与电脑POS机上应收数核对，并做出收银一览表、收银员长短款明细表及收银短款缴款通知单，将复查无误的缴款通知单交收银主（或班长）签收，再下传收银员，收银中必须在三天内将短款上交驻店财务。收银一览表定期集中传总部商品组，收银员长短款明细表及时传内勤出纳，便于内勤出纳核收短款。5、驻