KIS专业版V12.0操作说明书

1KIS专业版V12.0操作说明书版本V1.02目录一、基础数据录入1、会计科目.........................................................................................................32、计量单位...........................................................................................................43、客户、供应商、仓库、部门、职员...............................................................54、物料.................................................................................................................75、BOM................................................................................................................8二、业务流程总体介绍1、销售流程.......................................................................................................102、生产流程.......................................................................................................103、采购流程.......................................................................................................104、财务流程...................................................................................................105、出纳流程.......................................................................................................106、系统管理员流程...........................................................................................10三、销售流程1、流程图.............................................................................................................102、软件操作说明.................................................................................................11四、生产流程1、流程图.............................................................................................................152、软件操作说明.................................................................................................16五、采购流程1、流程图.............................................................................................................192、软件操作说明.................................................................................................20六、财务流程1、流程图.............................................................................................................222、软件操作说明.................................................................................................23七、出纳流程1、流程.................................................................................................................322、软件操作说明.................................................................................................32八、管理员流程1、流程.................................................................................................................372、软件操作说明.................................................................................................373一、基础资料录入1、会计科目进入软件后点击左边基本设置，然后点击右边会计科目，在为了查看方便，首先选一个科目，点击上面的管理弹出如下图片点击右边的新增按钮，弹出会计科目信息框，填上代码和名称即可，注意二级明细科目通过4加’’.’’进行区分，例如银行存款科目1002，如果建立一个二级明细例如XX支行，则建立为1002.001。如果需要加核算项目，则点击上面标示，增加对应核算项目，例如应收账款按客户核算，则在弹出界面选择客户，即可，这样一来如来了新的客户，只需在核算项目中添加客户就可以了。2、计量单位进入软件后点击左边基础设置，然后点击右边计量单位，弹出计量单位录入界面。注意在增加商品时一定现增加上计量单位。5先增加一个计量单位组，输上单位组名称，然后在计量单位组下面增加具体单位，输上计量单位代码和名称。注意：基本单位最好建立为最小的单位3、客户、供应商、部门、职员、仓库客户、供应商、部门、职员、仓库是核算项目中的几种，这几种项目增加方式大致相同，所以这里仅以客户为例，讲解下增加方式点击基础资料—核算项目—客户，点击上面新增6注意：上面新增类别指的是增加和客户、供应商等并列一样的核算项目根据使用者管理客户信息的需要首先增加一个上级组（类别），如图示:然后这个上级组下面增加客户，输入代码和名称（必填项），如果不填写系统会提示，4、物料首先建立物料类别（上级组），填写代码和名称，上级组的增加方法和客户等核算项目都一样，这里就不详细介绍了。如图所示7然后增加物料，点击上面新增，输入基本资料和物流资料两部分内容，红色框体里面的是必须填写的内容8快速增加核算项目--复制：选择一个相似的核算项目，先双击点开，然后点击上面的复制按钮，接下来修改不一样的信息，最后点击上面的保存即可，如图5、BOM进入软件后，点击基础设置，点击右边的BOM，点击过滤条件的确定（时间范围大一些）首先增加一个组，代码从001开始，然后点击上面新增，9弹出BOM清单表，上面是产成品信息，下面选择该产品是由那些原材料生产的，保存审核，然后选中这张单据推出单据点击功能中的使用即可10二、业务流程总体介绍1、采购流程：生产部制作好采购订单后供应部修改采购订单（合同）并审核，货物到达后，库管根据采购订单生成入库单，供应部经理审核单据。供应商开来发票后，由财务人员选择采购入库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。2、生产流程：生产部结合实际库存情况定制生产任务单后，根据采购建议，生成采购订单，生产部门根据实际生产需要到仓库领用原料，库管根据原料性质主要材料由生产任务单选源单方式选择生成，辅助材料直接制作领料单。产成品生产出来后，库管根据生产任务单办理入库，制作并审核产品入库单。3、销售流程：销售人员与客户签订合同，在软件中制作销售订单（合同），由销售部经理进行单据审核，产品生产完成后，给客户发货，库管制作销售出库单，库管审核单据。给客户开发票后，由财务人员选择销售出库单库单制作生成采购发票，审核并生成凭证入账。4、财务流程：1)、日常财务制作凭证，然后月底对日常凭证进行审核过账。2）、生产成本结转：月底财务首先进行一次生产成本核算，核算出主要材料成本，然后财务根据主要材料成本分摊各项费用，制作费用分摊单，最后再进行一次生产成本核算。3）辅助材料和出库成本核算，在存货核算—存货出库核算中点击核算按照说明下一步下一步操作即可。4）、业务单据入账：各种单据生成凭证传递到财务，分日常单据和月底结转单据两种，日常单据为采购入库单、其他入库单、采购发票和销售发票，月底单据为：领料单、销售出库单成本部分、产品入库单、其他出库单。5）、月底出报表，打印相应财务报表6）、最后财务结账5、出纳流程：分现金日记账对账和银行存款日记账两部分对账工作6、系统管理员流程：平时增加操作用户和授权工作，每周对账套进行备份。三、销售流程1、流程图备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位11销售流程合同签订出库开票结算出纳财务库管部门经理业务员签订合同制作销售订单（合同）审核制作销售出库单审核选源单制作销售发票制作收款单审核审核选源单选源单入账结束2、软件实际操作说明1）、销售订单的制作首先点击销售管理—销售订单，然后填写购货单位、产品代码、数量和单价122）、销售出库单制作方法点击销售管理—销售出库单，首先填写购货单位，然后按F7选择相应购货单位，然后在单据体中按F7选择商品单击回车键，，输入数量和销售单价、金额，最后保存审核。3）、销售发票的制作方法点击销售管理—销售发票，如果销售发票是完全对应发票，首先点击购货单位选择对应客户，然后将日期更改正确，然后点击选单类型，选择销售出库单，然后点击选单号，弹出过滤条件，下面时间选择为全部，选择需要开票的那些出库单，然后点击返回，最后更改正确的金额保存审核即可。13注意选单时出来的过滤条件备注：如果出库单和发票不是一一对应关系则需要对出库单进行拆单，在销售管理右边的出库单序时簿中先查找到该单据，然后选择单据右键鼠标，拆分单据，将正确的拆分数量填写在上面，会形成一张新的单据，单据编号为原来单据编码后面加‘A’的格式。如下图：144）、收款单的制作方法(1)、货先发后收款，出纳收到客户款项时，需要制作收单，首先选择客户，然后一次录入结算账户、表头收款金额，然后在单据体中选择应收款源单，最后点击上面的分摊，保存审核即可。(2)、先收款后到货首先制作预收款单，选在客户，修改日期，选择结算账户，点击收款类型选择预收款，直接在表头付款金额输上金额保存审核即可然后制作入库单、对应发票都在做完。最后在应收应付子模块中点击核销单，首先选取预收冲应收，上面选择客户，单据体一次选择对应的预付单源单、应付单源单，最后点击上面的自动核销