[DOC] 东风汽车股份有限公司

东风汽车股份有限公司6000062004年年度报告东风汽车股份有限公司2004年年度报告1目录第一章、重要提示…………………………………………………1第二章、公司基本情况简介………………………………………2第三章、会计数据和业务数据摘要………………………………3第四章、股本变动及股东情况……………………………………5第五章、董事、监事和高级管理人员……………………………9第六章、公司治理结构……………………………………………13第七章、股东大会情况简介………………………………………15第八章、董事会报告………………………………………………16第九章、监事会报告………………………………………………28第十章、重要事项…………………………………………………30第十一章、财务会计报告…………………………………………35第十二章、备查文件目录…………………………………………80东风汽车股份有限公司2004年年度报告1第一章重要提示一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、孙树义董事、顾林生董事因工作原因不能出席会议。孙树义董事委托刘冀生董事、顾林生董事委托高明祥董事出席会议并代行董事权利。三、公司负责人苗圩，主管会计工作负责人卢锋，会计机构负责人危雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。东风汽车股份有限公司2004年年度报告2第二章公司基本情况简介一、公司法定中文名称：东风汽车股份有限公司公司英文名称：DongfengAutomobileCo.,LTD公司英文名称缩写：DFAC二、公司法定代表人：苗圩三、公司董事会秘书：卢锋联系地址：湖北省襄樊市车城大道１号电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]公司证券事务代表：张新峰联系地址：湖北省襄樊市车城大道１号电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]投资者服务电话：[phone]投资者服务信箱：[e-mail]四、公司注册地址：湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路４号公司办公地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号邮政编码：441004公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：东风汽车公司A股代码：600006七、其他有关资料公司首次注册登记日期：1999年7月21日公司首次注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路４号公司法人营业执照注册号：1000001003200公司税务登记号码：42060670689187x公司聘请的境内会计师事务所名称：天华会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京复兴门外大街中化大厦17层东风汽车股份有限公司2004年年度报告3第三章、会计数据和业务数据摘要第一节、本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币利润总额543,296,188.02净利润465,874,785.14扣除非经常性损益后的净利润463,063,369.54主营业务利润1,114,941,041.81其他业务利润8,328,418.60营业利润567,167,819.14投资收益-16,768,049.81补贴收入991,991.37营业外收支净额-8,095,572.68经营活动产生的现金流量净额724,875,578.41现金及现金等价物净增加额95,597,951.94注：扣除非经常性损益项目和金额如下：单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益-6,417,959.26各种形式的政府补贴991,991.37短期投资收益6,528,911.80扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,571,739.77以前年度已经计提各项减值准备的转回2,336,173.91所得税影响数944,037.55合计2,811,415.60第二节、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2004年2003年本期比上期增减(%)2002年调整后调整前主营业务收入6,100,132,474.755,851,438,324.084.257,000,588,582.837,000,588,582.83利润总额543,296,188.02685,159,875.22-20.71768,075,682.26760,618,282.26净利润465,874,785.14629,853,939.27-26.03622,769,186.29616,430,396.29扣除非经常性损益的净利润463,063,369.54586,323,244.55-21.02636,305,007.50629,966,217.502004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末调整后调整前总资产7,110,696,433.306,517,729,366.369.106,620,691,906.716,613,234,506.71股东权益4,297,138,400.534,028,465,868.866.673,581,189,365.633,374,850,575.63经营活动产生的现金流量净额724,875,578.41791,247,917.88-8.391,940,038,211.481,940,038,211.48主要财务指标2004年2003年本期比上期增减(%)2002年调整后调整前每股收益（全面摊薄）0.23290.6299-63.020.62280.6164东风汽车股份有限公司2004年年度报告4最新每股收益净资产收益率（全面摊薄）（%）10.8415.64-4.8017.3918.27扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）10.7814.55-3.7717.3618.67每股经营活动产生的现金流量净额0.36240.7912-54.191.941.94每股收益（加权平均）0.31060.6299-50.690.62280.6164扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.23150.5863-60.520.62170.6300扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.30870.5863-47.350.62170.6300净资产收益率（加权平均）（%）11.1916.55-5.3618.3518.87扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）11.1915.41-4.2218.3119.292004年末2003年末本期比上期增减(%)2002年末调整后调整前每股净资产2.14864.0285-46.673.58123.3749调整后的每股净资产2.14654.0253-46.673.57303.3742第三节、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币报告期利润净资产收益率（%）每股收益全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润25.9526.770.55750.7433营业利润13.2013.620.28360.3781净利润10.8411.190.23290.3106扣除非经常性损益后的净利润10.7811.190.23150.3087第四节、报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数1,000,000,000.001,323,757,444.62245,553,105.29122,776,552.641,336,378,766.314,028,465,868.86本期增加1,000,000,000.007,194,991.5547,471,635.9023,735,817.96465,874,785.141,544,277,230.55本期减少700,000,000.00575,604,698.881,275,604,698.88期末数2,000,000,000.00630,952,436.17293,024,741.19146,512,370.601,226,648,852.574,297,138,400.53变动原因说明：1、2003年末以总股本100000万股为基数向全体股东每10股派发股票股利3股、每10股以资本公积金转增股本7股。2、本期支付现金股利200,000,000.00元减少股东权益,资本公积增加主要是子公司股权投资准备69,790.32元及本期无法支付的款项7,125,201.23元按《企业会计制度》规定转入资本公积。3、本期实现净利增加465,874,785.14元，提取盈余公积47,471,635.90元,法定公益金23,735,817.96元,职工福利及奖励基金4,397,245.02元东风汽车股份有限公司2004年年度报告5第四章股本变动及股东情况第一节、股本变动情况一、股份变动情况表单位:股期初值本次变动增减（＋，－）期末值配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份700,000,000210,000,000490,000,0001,400,000,000其中：国家持有股份境内法人持有股份700,000,000210,000,000490,000,0001,400,000,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计700,000,000210,000,000490,000,0001,400,000,000二、已上市流通股份1、人民币普通股300,000,00090,000,000210,000,000600,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计300,000,00090,000,000210,000,000600,000,000三、股份总数1,000,000,000300,000,000700,000,0002,000,000,000第二节、股票发行与上市情况一、前三年历次股票发行情况经国家证监会证监发行字[1999]68号文批准，东风汽车股份有限公司(筹)利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股30000万股,每股面值1元。公司己于1999年6月28日发行社会公众股30000万股，其中上网定价发行24775万股，向12家证券投资基金不等额配售共计5225万股。发行价每股5.10元，发行市盈率为14.33倍。1999年7月22日公布上市公告书，公司社会公众24775万股于1999年7月27日上市流通，另向证券投资基金配售的5225万股于1999年10月8日起上市流通。二、公司股份总数及结构的变动情况上一报告期末股本为100000万股，经2004年6月公司2003年度利润分配方案实施完毕，本报告期末股本为200000万股，其中流通股增加到60000万股。三、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。第三节、股东情况介绍东风汽车股份有限公司2004年年度报告6一、报告期末股东总数为34,830户其中非流通股股东1户，流通A股股东34,829户二、前十名股东持股情况单位:股股东名称(全称)年度内增减年末持股情况比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况股东性质（国有股东或外资股东）东风汽车有限公司1,400,000,00070未流通无法人股东中国银河证券有限责任公司+618249856,054,5142.802已流通未知法人股东上海市企业年金发展中心银河平衡+1654651