安徽三平模具铸造有限公司项目建议书

年产铸件、精加工件4000吨项目建议书安徽三平模具铸造有限公司二〇一三年九月1第一章总论1.1概论1.1.1项目名称年产铸件、精加工件4000吨项目1.1.2建设地点六安市金安区施桥镇青龙嘴工业园1.1.3项目法人单位安徽三平模具铸造有限公司法人代表：胡伟1.1.4生产纲领生产纲领：生产能力为年产Y和Y2系列电动机外壳铸件及各类金属件4000吨，所产铸件全部在厂内实现精加工。建设内容：按纲领要求，在厂区新建金属件制造车间、机加工车间、装配车间，购进各类设备79台套，并进行供水、供电、供气、道路等配套工程建设。1.1.5承办单位概况安徽三平模具铸造有限公司成立于2013年9月，公司由胡伟等3人共同投资筹建。1.2建议书主要编制内容与指导思想1.2.1主要编制内容依据国家有关法律、法规和文件，结合国家产业政策、产品工艺及企业具体情况编制而成，主要内容如下：1、项目背景情况综述；2、市场需求分析与预测；3、产品分析及工艺方案确定；4、配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施；5、投资估算与经济分析。1.2.2编制指导思想1、坚持节能降耗的原则，促进废物的零排放，建设资源节约型和环境友好型社2会。2、根据国家产业政策精神，结合产品工艺及企业实际情况进行技改的原则。3、贯彻技术进步原则，工艺技术设备选型达到国内先进水平，确保在项目实施后，本公司产品及技术装备水平达到国内同行业领先水平，并使生产车间及设施符合安全生产规范要求。4、以市场为导向，合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少，产出多，效益最大化的投资目标。5、严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。1.3编制的依据1、《中国节能技术政策大纲（2006年）》；2、《中国可持续发展总纲》；3、《中华人民共和国清洁生产促进法》；4、《国务院关于加强节能工作的决定》；5、国务院关于加快发展循环经济的若干意见国发（2005）22号；6、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；7、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》中华人民共和国国务院中重点发展条目：工业节能；8、国家发改委和有关部门发布的可行性研究编制深度要求；9、《六安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；10、项目建设单位提供的相关资料；11、国家颁布的相关技术规范与设计标准。1.4项目提出的理由1、企业战略发展的要求目前产品方案、生产工艺技术已经研究成功，生产装备已经确定，具备了投入产业化的生产必须的基础条件。组建公司实现科技成果转化。2、六安市招商引资及支持激励创业的政策为加速工业园园区建设，引进技术含量高，具有高成长性企业，且制定了多项激励政策，优先发展制造业，利于新建企业的发展。33、安徽省关于振兴八大新兴产业的政策公司产品符合安徽省关于振兴八大新兴产业的政策，产品市场前景广阔。1.5项目概况1.5.1拟建地点六安市金安区施桥镇青龙嘴工业园。1.5.2建设规模与目标年产Y和Y2系列电动机外壳铸件及各类金属件4000吨，所产铸件全部在厂内实现精加工。新增产值6000万元。1.5.3主要建设条件1、生产设备选择以智能化、专用化、数控化、自动化为原则，按工艺流程要求分别置于各车间。公司聘请拥有多年铸造经验管理人员，具备了生产能力。2、公司主要使用地下水供水，厂区内给排水管网按标准设计，符合项目生产要求，电力设施根据项目建设需要增加容量500KV.A变压器一台。3、人力资源及硬件设施配备情况项目建成后解决就业岗位80人，其中工程技术人员15人，拥有各类加工设备79余台套，检测试验设施完善，基本上实现加工数控化、检测智能化、装配自动化，生产技术达到行业先进水平。为项目产品的建设和运营奠定了基础。4、经营管理系统建全（1）公司建立一支具有创新能力的研发队伍，能自主开发各类电机产品。（2）管理制度健全，实行材料定额制管理，严格控制质量与生产成本。（3）资金管理能力强，建立健全的财务管理制度，注重资金的计划管理及运作，强化资金的筹措调配能力。（4）逐步建立健全销售网络。（5）企业通过了ISO9001质量管理体系认证，步入规范化管理之路。1.5.4项目投入总资金及效益情况项目投入：总投资4500万元，其中新增固定资产投资3600万元，铺底流动资金900万元。1.6项目建设的主要意义及必要性1.6.1项目建设的主要意义41、电机应用领域极其广泛。2、项目产品科技含量高，技术工艺先进性等特点。3、项目产品符合国际市场要求。1.6.2项目建设的必要性1、项目建设符合国家节能减排的政策需要以最少的资源消耗和环境成本，追求最大的经济社会效益，是当前我国实现节能减排目标和可持续发展长远目标的必然选择。项目产品符合国家节能降耗的目标，使公司具有了可持续发展的能力。2、项目建设符合企业技术提升和产品结构调整的需要3、项目建设是提升企业整体经济实力的需要项目产品完成后新增销售收入6000万元，新增盈利能力，利于企业经济实力的提高。4、项目建设是增加社会效益的需要项目投产后，可解决新增就业人员80人，因而项目具有较好的经济和社会效益。1.7研究结论1、项目建设符合国家产业政策，符合国家2006-2020年国家科技中长期发展规划，具有前瞻性。2、项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品。3、项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案，在金属件制造、电工机械制造等方面，具有独创性。4、项目设施对环境的影响经评价分析是可行的。5、根据项目财务评价分析，项目产品成本低，经济效益好，在财务方面是充分可行的。各项主要技术经济指标见表1-1：5表1-1主要数据及经济技术指标表序号指标名称单位指标值备注1产品销售收入1.1电动机外壳及各类金属件等万元7520.00含税2项目投资指标2.1项目新增总投资万元4500.002.2其中：建设投资万元36000.002.3其中：建设期利息万元0.002.4其中：铺底流动资金万元900.003资金筹措万元4500.003.1银行长期借款万元0.003.2单位自筹资金万元4500.004财务盈利能力分析4.1财务内部收益率（FIRR）4.1.1项目投资所得税前%44.904.1.2项目投资所得税后%26.465.1.3项目资本金%28.814.2财务净现值（FNPV）4.2.1项目投资所得税前万元17044.58ic=12%4.2.2项目投资所得税后万元7318.64ic=12%5.2.3项目资本金万元7323.96ic=12%4.3投资回收期（Pt）4.3.1项目投资所得税前年3.644.3.2项目投资所得税后年5.075财务状况分析5.1产品销售收入万元7020.00运营期年均值5.2经营成本万元5373.54运营期年均值5.3总成本费用万元5444.8运营期年均值5.4增值税金及附加万元820.00运营期年均值5.5所得税万元163.00运营期年均值5.6利润总额万元589.2运营期年均值5.7累计盈余资金万元11827.90项目计算期内5.8建设借款资金偿还期(最大偿还能力期)年2.17含建设期5.9投资利润率%39.32运营期年均值5.10投资利税率%63.87运营期年均值5.11销售利润率%9.88运营期年均值5.12资本金净利润率%55.57运营期年均值5.13税前资本收益率%42.33按项目计算期计算5.14税后资本收益率%31.75按项目计算期计算5.15盈亏平衡点%69.33达产年6第二章市场分析及产品方案2.1市场竞争力分析2.1.1主要竞争力分析1、技术比较优势项目电工产品在设计上吸取了已经成熟产品的研发经验，在此基础上进行了系列技术改进措施，从而使产品达到：（1）具有更高的效率水平；（2）堵转转矩高；（3）具有较高的最大转矩和最小转矩；（4）留有较大的温升裕度；（5）采取了降低噪声、振动的措施；（6）标准化、系列化和通用化程度高；（7）体积适中；（8）安装形式灵活多样；（9）外形美观。制造工艺采用了目前国内先进的措施，从而使产品性能达到控制。金属件以高质量、产品多样性适应市场需求。2、管理优势安徽三平模具铸造有限公司属于民营企业，从成立之时便引入先进的现代化公司管理体系，从管理制度的建立到部门的设置，都力求务实高效，保证了整个公司管理体制的高效运行。ISO9001质量管理体系认证的通过，使得公司的管理更加规范。简明的公司架构，高效的管理体制，确保了公司从销售到技术开发，从生产到产品售后服务，环环相扣，井然有序，从而也保证了高品质的产品及完善的售后服务。2.2营销策略企业设有销售部，并建立健全了市场营销队伍，配备了10名高素质的专业营销人员；由市场营销人员直接向目标客户进行销售；并与省内外多个产品销售公司建立了长期合作关系。产品实行以销定产，形成直销、分销、代理等模式，初步形成了由营销部、销售办事处、经销商构成的市场营销网络。针对国外目标客户，目前以国内进出口公司代理出口为主，公司将逐步建立起自己的国际市场销售队伍，实现企业自营出口。公司计划对企业产品品牌和企业形象进行梳理，塑造产品品牌与企业形象相统一的品牌体系，并应用于新产品的市场推广中。同时，企业对销售队伍不定期地进行相关营销知识培训，进一步提高销售人员的素质和企业的市场策划能力。1、产品市场推广计划7与国内知名厂商进一步合作，增加国内市场份额，尤其是加大产品的宣传力度，使直接用户越来越多认识到使用高性能电工机械会给企业带来的经济效益。2、项目产品的市场营销策略（1）健全营销网络产品实行以销定产，形成直销、分销、代理等模式，已经形成了由营销部、销售办事处、经销商构成的市场营销网络。针对国外目标客户，目前以国内进出口公司代理出口为主，公司将成立海外事业部，逐步建立起自己的国际市场销售队伍，实现企业自营出口。（2）适宜价格策略运用价格的杠杆作用，引起潜在客户的购买欲望，从而达到扩大销售的目的。本项目产品目前采用适宜的价格策略，前期的定价只是较进口电机价格40%，而国内还没有同等功能的产品，因此，项目产品有较强的价格竞争力。（3）品牌策略通过参加“广交会”、“高交会”等行业会议，与参会国内外客户直观洽谈，开拓新的销售渠道，宣传自已品牌，树立品牌意识和企业形象。（4）服务策略项目产品的售后服务是否完善是衡量企业品牌战略质量和产品质量的关键，我们把促销与服务相结合，进一步打造品牌知名度。在售后，提供用户满意度调查等跟踪服务；同时，建立企业技术服务热线，随时处理使用厂家遇到的技术问题；还可通过网络进行远程服务、业务人员巡回服务等，让用户满意地使用产品。（5）培训策略通过召开现场应用推广会的机会，邀请行业内客户参加，并对客户进行培训，使潜在客户了解项目产品的性能及优点，并能熟练地使用产品。（6）网上宣传策略利用公司的网站，在网站上对项目产品进行介绍、推广，积极做好网上销售并在全国建立起各区域代理商，对各区域代理商的资格、资质、资信作出评估。确保产品销售健康有序的开展。2.3产品方案项目主要以Y3、YX3系列（H80-280）电机配套机壳、端盖，以及机床金属配件等。8第三章建设规模及主要建设条件3.1建设目标1、基础建设：新建厂房面积26960m²，并配套建设相关的各项辅助设施，完善的生产工艺。2、购进设备：购置各类专用加工设备和检测设备79台套。3、建设目标：生产能力为年产Y和Y2系列电动机外壳铸件及各类金属件4000吨，所产铸件全部在厂内实现精加工，新增产值6000万元。3.2主要建设方案项目新建厂房在金安区施桥镇青龙嘴工业园新征用地40亩上进行；生产设备选择以智能化、专用化、数控化、自动化为原则，置于新车间。公司聘请拥有多年电机制造经验的技术人员，参与项目设计与项目建设。这样利于实现快速大批量生产，且实现投资少，收效高的目的。3.3建设场地项目建设地点位于金安区施桥镇青龙嘴工业园，安徽三平模具铸造有限公司新征用地40亩内。项目严格按六安市金安区规划局规划布置，按六安市金安区环境保护局环境影响评价进行各项环保工程建设。3.4交