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“现金银行业务”子系统分析与设计实验（实验序号07003004）【实验目的】熟悉速达3000Pro“现金银行业务”子系统的操作和基本功能，掌握“现金银行业务”子系统的分析与设计方法。【实验内容】（1）熟悉“现金银行业务”子系统的进入界面、费用开支、其他收入、银行存取款的操作与功能分析（2）掌握“现金银行业务”子系统的“数据三层结构、业务导航图形化的界面”分析、设计与操作（3）了解以“表单”方式表示的现金银行业务子系统的业务流程（4）掌握数据结构（三层结构）与数据库分析、设计（5）代码设计：写出“现金银行业务”子系统“业务流程表单”的代码及设计说明（6）掌握模块功能及处理过程设计，画出“现金银行业务子系统”的HIPO层次功能模块结构图企业日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的“现金银行”功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户的转账等业务。如图5-1所示。图5-1业务导航图（现金银行业务）1、“费用开支”操作与功能分析（1）业务介绍企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都使企业的资金流出，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块对此类资金变动进行账务处理。（2）进入界面在“现金银行“导航图中单击“费用开支”图标，或者选择“进销存”菜单“现金银行”项的“费用开支”子项，打开“费用开支”编辑界面，如图5-2所示。图5-2费用开支（3）编辑费用开支单①确定单据日期及单号：窗口中首先显示的是当前的系统日期和由系统根据当前日期信息自动产生的单号，如需修改，可在“日期”栏中按照系统格式输入新的日期，在“单号”栏中输入新的单号，（注：单号不能有重复）；②开支金额:本栏是下面输入的费用金额的合计数；③选择付款方式：也可以在此处增加新的付款方式；④选择经办人：可单击该栏右侧按钮，从中选择与此笔业务有关的经办人；⑤输入支票号：如果用户以银行存款支付费用，可直接在该栏输入支票或其他票据的号码，方便将来核对账目；⑥选择付款来源：单击该栏右侧按钮，选择支付款项具体的银行账号或现金账户；⑦选择费用类别：如果类别是用户在基础资料中事先定义的，可直接引用；如果不存在用户所需的费用类别，也可以增加新的；⑧输入业务摘要：在此输入用户对本类费用需要表述的有关内容；⑨输入费用金额：在“金额”栏输入每笔费用的实际金额；⑩单击“确定”按钮，保存当前操作并退出界面；单击“取消”按钮，放弃所有的操作并退出界面。（4）与其他业务的联系企业一旦发生费用开支，必定会引起库存现金或银行存款的减少，相应的收入也会增加，用户可以在有关的账簿报表中查看。如果选择进销存业务与账务系统结合使用，也可以不使用本模块，相关的业务可以在账务系统的有关科目中进行核算。2、“其他收入“操作与功能分析（1）业务介绍企业除了正常经营业务取得的收入外，有时还会产生一些非正常业务带来的收入，为了对这些收入进行管理核算，系统提供了“其他收入“模块对此类资金变动情况进行处理。（2）进入界面在“现金银行”导航图中单击“其他收入”图标，或者选择“进销存”菜单“现金银行”项的“其他收入”子项，打开“其他收入”编辑界面，如图5-3所示。图5-3其他收入（3）编辑其他收入单①确定单据日期及单号：窗口中首先显示的是当前的系统日期和由系统根据当前日期信息自动生成的单号，如需修改，可在“日期”栏中按照系统格式输入新的日期，在“单号”栏中输入新的单号（注：单号不能有重复）；②金额：该栏是下面输入的收入金额的合计数；③选择收款方式：单击该栏右侧下拉按钮，选择其中的一种收款方式，如果不存在所需要的收款方式，也可以在此处增加一个新的；④选择经办人：单击该栏右侧按钮，从中选择与此笔业务有关的经办人；⑤票号：输入支票等银行票据的号码，方便将来核对银行账目；⑥选择收款去向：单击该栏右侧下拉按钮，选择收取款项具体存放的银行账户或现金账户，也可以单击“新增”按钮在此处增加一个新的账户；⑦选择收入类别：这里的类别如果是用户在基础资料中事先定义的，可直接引用，如果没有用户所需的收入类别，也可以在此处新增；⑧输入摘要：用户可以在此输入收入款项的简要内容；⑨单击“确定”按钮，保存所有的操作并退出界面；单击“取消”按钮，放弃所有操作并退出界面。5.3“银行存取款”操作与功能分析（1）业务介绍用户如果只使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的对转业务在本模块中处理；如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的对转业务可在本模块处理，也可在账务系统中处理，但一笔业务只能选择一种处理方法。（2）进入界面在“现金银行”导航图中单击“银行存款”，或者选择“进销存”菜单“现金银行”项的“银行存款/存款”子项，打开“银行存取款”编辑界面，如图5-4所示。图5-4银行存取款单（3）编辑银行存取款单①确定单据日期及单号：窗口自动显示当前的系统日期和单号，用户也可作修改；②金额：输入存取款的金额；③经办人：单击该栏右侧下拉按钮，选择此笔业务的经办人，或在此直接新增；④转出账户：在此处选择现金或银行存款转出的账户名称，或在此直接新增；⑤转入账户：在此处选择现金或银行存款转账后存放的账户，或在此直接新增；⑥票号：输入银行业务单据号码，以便查询；⑦备注：输入需要说明的有关内容；⑧调阅凭证：如果选择进销存与账务系统结合使用，会计凭证可以由系统自动产生，并且可以单击该按钮来查看会计凭证。如果用户选择进销存与账务系统分开使用，该按钮功能将失效。（4）对其他模块的影响用户每增加一张现金银行转账单，现金和银行存款账户都会发生相应的变化，但是企业的货币资金总额不会发生变动。【实验思考与练习】参照第三章“进货管理”子系统分析与设计实验，完成下列内容的实验报告：1．画图分析“现金银行业务导航图形化界面”的结构。2．说明“现金银行业务”子系统的业务流程是用相关表单管理的过程，画出用表单构成的现金银行业务流程导航图。3．数据结构分为哪三层？每层画出一个表单，并说明其操作方法。4．数据库设计：①为什么说数据库技术是管理信息系统的核心技术？②什么是EE~R图？EE~R图的基本概念有哪些？③数据结构与数据库分析、设计有哪几个基本概念？④画出第一层：基础数据——“收支类别”资料表及相对应的EE~R图。⑤画出第二层：业务流程数据——“基础开支”表单及相对应的EE~R图。⑥画出第三层：报表中心数据——“收入支出报表”及相对应的EE~R图。5．代码设计：说明“现金银行业务”子系统业务流程表单的代码设计。6．画图说明“现金银行业务”子系统的HIPO模块层次结构图。