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ORACLE财务管理系统培训手册—现金模块（CE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:1.0iiCompanyConfidential-Forinternaluseonly文档控制文档控制.........................................................................................................IIUNIT1现金模块概述.................................................................................1单元培训目标..........................................................................................1LESSON1现金模块介绍........................................................................2LESSON2现金模块和其他模块的关系................................................3LESSON3现金模块的业务流程............................................................4UNIT2系统设置.........................................................................................7单元培训目标..........................................................................................7LESSON1设置应收和应付模块系统参数............................................8LESSON2设置现金模块系统参数......................................................13LESSON3定义银行事务代码..............................................................16UNIT3输入银行对帐单...........................................................................21单元培训目标........................................................................................21LESSON1导入银行对帐单数据..........................................................22LESSON2验证和修改银行对帐单接口..............................................25LESSON3手工输入银行对帐单..........................................................30UNIT4调节银行对帐单与建立事务处理..............................................34单元培训目标........................................................................................34LESSON1调节银行对帐单..................................................................35LESSON2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行...........................................................................................................46LESSON3人工结清..............................................................................53LESSON4建立事务处理......................................................................56LESSON5错误与反冲..........................................................................63UNIT5过帐与查询...................................................................................72单元培训目标........................................................................................72LESSON1向总帐传递已调节事务处理..............................................73LESSON2存档和清除引入的银行对帐单信息..................................74LESSON3调节查询..............................................................................78LESSON4运行Oracle现金管理标准报表.........................................79UNIT6现金预测.......................................................................................80单元培训目标........................................................................................80LESSON1概览......................................................................................81iiiCompanyConfidential-ForinternaluseonlyLESSON2定义预测模板......................................................................84LESSON3预测......................................................................................88LESSON4修改现金预测模板和现金预测..........................................94附录：练习和相关解决方案...................................................................1031CompanyConfidential-ForinternaluseonlyUNIT1现金模块概述单元培训目标了解Oracle现金模块的主要功能和特征了解Oracle现金模块和其他模块的关系了解Oracle现金模块的会计业务流程2CompanyConfidential-ForinternaluseonlyLESSON1现金模块介绍Oracle现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。Oracle现金模块主要功能和应用包括：1．银行调节现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。2．现金预测现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。3CompanyConfidential-ForinternaluseonlyLESSON2现金模块和其他模块的关系模块关系图各模块之间的业务联系现金管理系统使用Oracle总帐管理系统、Oracle应付款管理系统和Oracle应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用Oracle总帐管理系统、Oracle订单分录管理系统、Oracle应付款管理系统、Oracle工薪管理系统、Oracle采购管理系统以及Oracle应收款管理系统中的信息用于现金预测。OOrraaccllee总总帐帐OOrraaccllee现现金金管管理理OOrraaccllee应应付付OOrraaccllee应应收收OOrraaccllee定定单单OOrraaccllee工工资资OOrraaccllee采采购购4CompanyConfidential-ForinternaluseonlyLESSON3现金模块的业务流程流程图各阶段的简要介绍1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。2.调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法：自动调节--银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具收收到到银银行行对对帐帐单单银银行行对对帐帐单单装装载载、、验验证证进进行行调调节节查查询询调调节节结结果果过过帐帐到到总总帐帐进进行行现现金金预预测测5CompanyConfidential-Forinternaluseonly有大量事务处理的银行帐户。人工调节--此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。也可以人工创建Oracle应付款管理系统付款或Oracle应收款管理系统收款。注：可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。3.结算可以在调节之前结算Oracle应付款管理系统中的付款和Oracle应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。4.复核并汇总结果如果已完成调节过程，建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此6CompanyConfidential-Forinternaluseonly步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。5.过帐至总帐管理系统如果调节已正确完成，则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从Oracle应付款管理系统和Oracle应收款管理系统传送至总帐管理系统以进行过帐。7CompanyConfidential-ForinternaluseonlyUNIT2系统设置单元培训目标在Oracle应收和应付中设置必要的系统参数设置