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新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）2,263,575,724.891,905,797,041.8218.77%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,074,140,360.401,043,349,932.562.95%股本（股）226,736,900.00226,736,900.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.744.603.04%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）568,098,168.88512,155,684.9010.92%归属于上市公司股东的净利润（元）30,790,427.8423,405,680.9931.55%经营活动产生的现金流量净额（元）-285,407,661.44104,708,468.81-372.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.260.64-296.88%基本每股收益（元/股）0.140.140.00%稀释每股收益（元/股）0.140.140.00%加权平均净资产收益率（%）2.91%3.14%-0.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.80%2.97%-0.17%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益1,216,738.46所得税影响额-103,500.00合计1,113,238.46-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文2报告期末股东总数（户）12,498前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新疆天康控股（集团）有限公司86,697,000人民币普通股新疆天达生物制品有限公司16,695,928人民币普通股新疆维吾尔自治区畜牧科学院14,531,721人民币普通股朱文涛12,768,364人民币普通股徐斌2,621,616人民币普通股中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金2,497,396人民币普通股中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金2,315,883人民币普通股中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金2,023,306人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红1,499,944人民币普通股中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)1,361,811人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、收入及利润情况：（1）报告期内实现营业总收入56809.82万元，同比增长10.92%，主要系报告期内公司制药业务中政府采购的兽用生物制品销量有所增加，同时公司的植物蛋白销售业务较上年同期扩大；饲料业务因农产品原料价格上涨，饲料产品价格也随之上调，导致本期收入增加；（2）报告期内销售费用2649万元，同比增长28.66%，主要系公司报告期内业务规模扩大导致销售费用上升；（3）报告期内管理费用2440万元，同比上升40.03%，主要系本报告期内同比增加了阿克苏植物蛋白公司的管理费用，同时因兽用生物制品业务规模扩大，技术服务费及研发费用也较上年同期所上升；（4）报告期内净利润3079万元，同比上升31.55%，主要系报告期内兽用生物疫苗产品销量增加导致净利润上升；2、资产及负债情况：（1）报告期应收帐款较年初增加159.55%，主要系报告期内兽用生物制品业务中春季政府采购赊欠款增加，导致报告期应收帐款增加；（2）报告期存货较年初增加44.05%，主要系报告期内新增阿克苏植物蛋白业务原料采购增加所致；（3）报告期内短期借款较年初增加62.08%，主要系报告期内公司植物蛋白及饲料业务原料采购增加导致银行借款增加；（4）报告期应付账款较年初增加41.60%，主要系报告期内公司制药业务及饲料业务应付供应商原料款增加所致；（5）报告期应缴税费较年初增加-2423.58万元，主要系报告期内公司新增的阿克苏植物蛋白业务处于原料采购期，尚未进行生产销售导致增值税进项税增加；3、现金流量情况：（1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降372.57%，主要系报告期内公司产销规模扩大，存货量上升，兽用生物制品业务中春季政府采购赊欠款增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少；（2）报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期增长56.63%，主要系报告期内公司项目投资建设较上年同期增加所致；（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1387.70%，主要系报告期内公司银行借款净增加额比上年同期增加13800万元所致；新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用报告期内，公司签署的主要日常经营重大合同如下：1、2011年1月4日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为2,000万元，借款期限为12个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。2、2011年1月7日，公司与中信银行乌鲁木齐分行签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为3,000万元，借款期限为12个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为信用担保。3、2011年1月18日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为3,000万元，借款期限为12个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。4、2011年1月18日，公司与中国银行股份有限公司新疆区分行签订《人民币短期借款合同》，借款金额为4,500万元，借款期限为12个月，借款用途为采购原材料，担保方式为由信用担保。5、2011年1月27日，公司与建设银行乌鲁木齐铁道支行签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为5,000万元，实际借款1000万元，借款期限为6个月，借款用途为经营周转，担保方式为信用担保。6、2011年1月28日，公司与乌鲁木齐市商业银行天元支行签订《借款合同（A类）》，借款金额为5,000万元，借款期限为12个月，借款用途为购买生产原料，担保方式为信用担保。7、2011年1月31日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为2,000万元，借款期限为12个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。8、2011年2月1日，公司与国家开发银行签订《人民币资金借款合同》，借款金额为8,000万元，借款期限为12个月，借款用途为生产经营周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。9、2011年2月24日，公司与中国农业发展银行新疆区分行《流动资金借款合同》，借款金额为2,000万元，借款期限为12个月，借款用途为龙头农业加工企业油料收购贷款，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。10、2011年2月22日，公司与招商银行乌鲁木齐分行签订流动资金借款合同》，借款金额为5,000万元，借款期限为12个月，借款用途为流动资金周转，担保方式为由天康集团提供连带责任担保。11、2011年2月28日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1,000万元，借款期限为12个月，借款用途为原料采购，担保方式为信用担保。12、2011年3月4日，公司与中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为5,000万元，借款期限为12个月，借款用途为购买原材料，担保方式为信用担保。13、2011年1月28日，本公司与吉林曙光生物技术有限责任公司签订《借款协议》、《动产浮动抵押合同》，本公司为其提供不超过3,000万元人民币的财务资助，吉林曙光生物技术有限责任公司以其主要生产设备作为抵押担保，截止目前，公司已向其提供900万元人民币的财务资助，期限为一年，以同期银行贷款利率计算利息。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文4股改承诺------收购报告书或权益变动报告书中所作承诺------重大资产重组时所作承诺公司股东河南宏展投资有限公司1、不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务；2、自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份3、宏展投资承诺：定向增发交易完成后三年内，若收益法进行评估的相关资产的实际盈利数不足评估时的利润预测数，公司将以现金补足。如果未能于定向增发交易完成后三年内全额支付现金补偿，则将此次认购股份总数1081万股中的全部或部分赠送给天康生物的全部其他股东，该赠送行为于本次认购股份限售期期满解除时进行。1、截止目前，河南宏展投资有限公司未从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务；2、河南宏展投资所持公司股份处于锁定期内；3、河南宏展投资有限公司将于2011年5月15日前将河南宏展实业未完成盈利预测数的差额补偿款20,383,112.72元补偿到位。发行时所作承诺新疆生产建设兵团国有资产经营公司、全国社保基金五零二组合、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海英博企业发展有限公司、上海天臻实业有限公司、上海天誉投资有限公司1、新疆生产建设兵团国有资产经营公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；2、全国社保基金五零二组合、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海英博企业发展有限公司、上海天臻实业有限公司、上海天誉投资有限公司自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。除新疆生产建设兵团国有资产经营公司所持公司股份仍处于锁定期外，其他发行对象所持股份已于2011年4月25日解除限售。其他承诺（含追加承诺）新疆天康控股（集团）有限公司避免与公司发生同业竞争行为。截止目前，未发生与公司同业竞争行为，承诺继续履行中。3.4对2011年1-6月经营业绩的预计2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：10.00%～～30.00%2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：42,824,571.29新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年第一季度季度报告全文5业绩变动的原因说明公司各项业务稳步发展，预计2011年1-6月归属母公司所有者净利润同比增长小于30%。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金118,563,633.6663,509,894.43158,125,746.6182,481,203.07结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款123,751,517.43130,502,684.754