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1/5T+商贸企业应用方案贸易型企业主要管理特征1)采购特征---以销定购供应商采购以销定购为主，供应商压货特征、项目订货为辅普遍存在供应商返点返利采购结算大多按月结算为主，现款采购为辅，部分企业有采购保证金2)库存特征—尽量避免库存占用资金需要控制库存限额关注库存周转情况、库龄分析项目型存货与常备存货的灵活转化3)销售特征—项目型销售项目利润预估需要灵活的报价体系部分存在订金销售、分期收款模式4)业务员考核---多维度全面考核业务员考核需要关注期间的费用和收入业务员考核考虑用料及回款因素需要考虑客户数量的新增情况需要考虑备货占用资金量及时间贸易型企业应用解决方案销售管理关键管控点贸易企业的销售管理过程主要关注3点：销售签单、销售跟踪、业务员绩效考核u销售签单贸易企业的签单环节非常关键，首先是科学报价，信息来源三方面，预计报价毛利、存货历史销售价格、仓库存货可用量，有以上信息作参考，业务顺利进行销售签单，在签单同时支持预收订金；u销售跟踪接单后，企业会派专门的跟单员跟踪后期执行情况，带有安装实施的企业，首先2/5发货发到客户处进行安装，随后根据项目进程结算，期间产生的各项费用同单处理；安装实施过程中产生的收入通过收入单直接记录；销售过程中的销售收入、费用、其他收入时时反映在销售毛利分析表中。u业务员考核部分企业根据销售毛利考核业务员，销售毛利分析表中支持按照业务员汇总统计销售毛利，考核业务员；支持考虑按照订单考核业务员毛利。u其他管控点应收款管理，设置应收款预警，保证及时收款；项目管理，通过启用表头表体自定义项跟踪项目执行情况，在销售毛利表中根据自定义项汇总查询项目毛利情况；业务员管理，借助销售毛利分析表进行业务员考核、通过销售订单跟踪工具帮助业务员跟踪订单。采购管理贸易型企业的采购流程相对固定，主要管控点包括：u以销定购的特点u应付款预警：保证及时付款，获得厂家年底的返点u采购结算管理：体现按月结算、订金结算、现结的特点，结算过程体现返点采购管理说明：1、采购价格管理：贸易商与厂商一般都有长期协议价，支持制定供应商协议价。并且把供应商价格带出策略中的“供应商协议价”放在第一位，以保证设有供应商协议价的存货能够自动带出。2、采购结算管理：贸易企业与供应商的结算政策包括：全额订金---即在采购订单时即要支付全额订金现结---在进货单上直接进行现结限期收款---根据入库/进货之后一定信用期内进行收款月结---即一定期限内的交易在固定的某个日期统一结算结算政策可以设置在往来单位档案里，当业务发生时，会根据结算方式进行应付账款到期日的计算。3、采购流程管理：贸易型企业大多为采购订单---采购入库---进货单---采购发票3/5的过程采购订单---解决采购订货过程，订货价格相对稳定，所以主要确定订货数量、订金，大多需要以销定采，参照销售订单生成采购订单采购入库---解决采购入库过程，包括入库仓库、入库货位的管理采购进货单---解决采购入库后的结算，包括确定应付账款的金额及帐期，另外采购的退换货也可以在进货单上进行处理。采购付款---根据进货单的应付账款进行付款，也可以处理预付款采购发票---根据供应商出具的发票进行填写，也可以直接根据进货单生成。4、采购成本核算支持采购成本自动结算支持任何时候进行费用分摊，并能够准确在采购入库单上记录买进成本和费用成本库存管理库存管理主要用于处理采购入库、销售出库、其它出入库业务（包括赠品）等出入库业务，以及调拨、盘点等日常库存业务。库存管理会根据出入库数量形成库存台帐，并根据用户选择的计价方法（支持全月平均法、移动平均法、个别计价法、先进先出法），自动生成存货明细账。同时根据采购、销售各种待出入库业务形成可用量。管控要求：存货管理存货需要设置最高最低库存，严格控制备货量，减少不必要的存货资金占用；目前可以进行存货多计量单位管理，包括固定换算率和浮动换算率，满足同一存货不同形态的计数管理；一品多码，满足企业记录上下游来源码的需求；成本管理支持移动平均法、全月平均法、个别计价法、先进先出法提供出入库自动记账（分定时记账、实时记账），单据调整无须反记账，最大程度减轻财务工作量，同时为经营者提供实时库存成本，避免因财务核算延迟而导致成本信息不及时仓库积压缺货分析库龄分析：掌握各类商品的库龄，有利于企业及时调整分货方向4/5库存周转率分析：考查存货在仓库中的周转速度，即使掌握存货库存流动性库存资金占用分析：查询各个门店库在库存资金总额中的占比，判断存货分配的合理性业务往来及现金银行贸易型企业的往来资金管理非常重要，主要因为贸易型企业销售过程中资金回笼周期比较长，而厂家供货条件又比较苛刻，所以资金是否充足决定了企业是否能够健康成长，所以贸易型企业的老板库存备货非常少，主要原因也是尽量降低存货占用流动资金。老板对于未来资金的预测非常关注。从而提前预计自己的接单能力及采购需求。1、往来资金预测系统自动根据收付款期限进行未来各期间的往来资金预测，为企业现金流的平稳提供决策依据。既避免盲目接单导致现金流中断，也避免因为过于谨慎而失去生意机会。2、应收应付账期/信用额管理通过灵活的帐期管理（月结、现结、全额订金、固定期限收款）替代了传统的信用期管理模式，真正符合当前小企业的结算帐期管理需要。在每一笔业务发生的时候，自动计算该业务的帐期，并在未来的业务中提供控制和预警。系统可以自动进行应收预警/应付预警，帮助用户积极防范风险，主要提供超额应收、超期应收、超期应付的预警，并且可以在业务执行过程中进行超期应收/超额应收的信用控制。3、对帐支持与供应商/客户进行对帐。4、现金银行账目自动生成根据收付款信息、银行存取款单自动生成现金银行帐，实现业务、出纳一体化。无论是销售订金、采购订金、采购现结、销售现结、现金费用、现金收入等，还是手工填写的收付款单、银行存取款单，最后都能统一记录在现金银行帐中，形成完整的现金银行帐，避免重复录入和烦琐的对帐。5、提供其它费用、其它收入的管理，保证整个业务管理的完整性提供其它费用、其它收入的管理，如果企业存在安装实施过程，期间发生的费用使用费用单记录，发生的其他收入，使用收入单记录。费用还可以设定是否进行分摊和分摊方法，采购费用分摊用于确定准确采购成本，销售费用分摊用于确定准确的销售毛利，费用单录入后可以自动分摊。5/5总账报表管理总账：提供专业、便捷、协同高效的账务处理管理模式，包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、主管签字、凭证记账、自动转账、月末结账。全面模仿手工账务处理过程，更符合财务人员使用习惯。报表：预置各行业常用财务报表模板，包括：资产负债表、利润表、现金流量表等。支持自动取数，支持自动生成现金流量主表、附表。全面满足企业税务申报的要求。支持用户自定义企业所需要的各种格式、内容的个性化管理报表。提供多种丰富的财务函数，支持用户利用这些函数自定义取数规则，出具专业报表，满足企业更多管理与决策需要。