06泛微费控管理解决方案

泛微E8费控管理解决方案泛微软件WeaverSoftware|泛微E8集团企业解决方案2目录APioneerofCollaborativeCommerceSystem第一部分：泛微对于费控方面的现状以及诉求—企业在费用管理的现状—费用管理方面存在难点与困惑—企业在费控管理方面的关键诉求第二部分：泛微E8费控方案介绍—E8费控解决方案总体框架—E8费控解决方案核心特点第三部分：泛微费控解决方案价值总结|泛微E8集团企业解决方案3第一部分：企业在费控管理方面的现状及诉求企业在费用管理过程中的现状、面临的难点、困惑以及诉求11|泛微E8集团企业解决方案4企业在费用管理方面的现状企业在实际管理过程中，涉及的费用类型多、对应的管理制度多、费用管控的方案多、每天的处理量大。18项管理制度6种不同的费控方案2370张/天的费用处理量订餐费销售推广费物流运输费租赁转让费加盟返利费商场费差旅费通讯费车辆费装修费费用控制招待费广告费会议费培训费类型多、制度多、处理量大、管控要求高96项不同的费用类型用|泛微E8集团企业解决方案5企业在实施费控管理系统化的过程中，普遍存在的困惑？企业在费用管理系统化的过程中面临的困惑•费用发生前是否可以进行管控•不同的费用类型，如何与预算管理体系对接？•费用采用总额控制？还是采用滚动预算控制？还是财务申报控制？•财务对应科目是在报销的时候选择还是在申请的时候进行选择？•费用发生时，实物票据是否还是还是需要与审批过程同步审批？•审批阶段是采用财务先审核还是业务先审核？•审批过程中签字问题如何处理？•集中到财务之后，单据处理量大，如何解决？•单据到财务环节，是否可以允许调整对应的财务科目？•审批过程中签字问题如何处理？•审批之后单据是否可以直接转成核算凭证，是否还是要做检查？是否需要与财务系统做接口？•财务审核之后，报销的费用是否在核算系统中查询，还是在费用报销系统查询？•在审核过程中，就需要用到报表，如何做到在审批中直接可以调报表？•报销的数据是否可以进行分拆与合并处理的报表？业务发生费用报销财务凭证统计分析|泛微E8网上报账解决方案电子化预算费控实施中最为核心与关注的内容开启全新的预算费控执行一体化模式！预算编报效率：如何便捷、高效、准确的预算编报；预算管控效果：如何确保实现预算控制效果最佳；自动自发合规：如何实现自动自发的合规执行；第三自动集成：如何与第三方资金、财务集成；预算智能分析：如何构建全面、智能的预算执行分析；如何实现企业的费控诉求编报效率管控效果自动合规分析智能|泛微E8集团企业解决方案7第二部分：泛微费控解决方案整体介绍方案总览、需求蓝图及价值12|泛微E8集团企业解决方案泛微E8预算费控管理产品功能总图门户业财融合支撑平台动支管理应用商店与构件库报账管理借支管理自助查询商旅管理信用管理财务集成定额标准发票管理分摊管理平台化引擎多组织管理分权管理组织用户同步统一用户管理业务建模移动建模模板管理表单设计流程设计流程版本流程分析自动化测试内容分类模板管理内容库全文检索报表设计经营模型设计中间库元数据集成方式数据源管理业务集成事务管理组织管理业务&移动建模流程引擎内容引擎报表引擎集成引擎协同引擎协同引擎消息引擎安全管理系统监控网上报账管理预算向导预算纬度预算权限预算结转预算初始预算编制预算导入管控方案管控流程+预算编制与执行管控预算变更追加预算总额分析预算执行分析预算明细分析预算收支分析预算调整与分析考评构建面向未来的行政、业务、财务、管理全面共享一体化协同门户协同运营门户战略财务门户网上报账门户预算管控门户财务共享门户业务财务门户阿米巴经营财务共享全面预算管理会计IT共享人力共享行政共享营销共享研发共享法务共享预算费控未来扩展8|泛微E8集团企业解决方案9泛微费控架构的核心特点全流程驱动全面集成能力多管控方案融合预算与费用一体化费控解决方案实时的汇总与报表分析对历史报销数据的实施费用查看与分析员工自助费用申报、审批、个人信息管理要点特点说明多费控方案融合全流程驱动能力根据不同的费用类型以及组织结构，建立不同的费用管控方案，包括津贴补助的管控方案、预算总额控制的管控、到申报管控、滚动预算收入管控的多级多层的费用管控方案预算与费用执行一体化根据不同的费用类型，建立对应的预算体系，将费控体系与预算管理体系关联、融合通过流程建立所有费用类型的审批原则，实现自动化的规则流转，通过流程贯彻从预算、费用事前控制、费用事后审批的全流程驱动全面集成能力要实现与财务核算系统、票据影像系统、资金管理系统、预算系统的对接集成，实现数据一点输入，多点利用|泛微E8集团企业解决方案10前言：困惑、基本问题和基本原则IntroductiontoWeaverSalesSystem预算与费用控制一体化|泛微E8集团企业解决方案11多维度的预算体系规划-适应不同管理特征的企业根据期间建立预算体系按照实际管理的需要，根据年度、季度、月度或者管理期间建立预算期间管理根据不同科目建立不同的预算体系可以根据不同的费用类型，建立不同的预算模式根据不同的管理维度建立预算体系将多费用类型，结合项目、合同、会议形成多维度的费用合并执行体系可直接与全面预算执行关联可将管理层面的预算结合到财务维度的预算预算与费用执行一体化|泛微E8集团企业解决方案12多样化的预算编制模式-从上往下、由下往上的混合编制模式从上往下的预算总额编制结合费用类型、组织体系建立一定额度的预算，从上往下编制与发布预算由下往上的的预算汇总、审批与确立下属企业、部门根据预算的总体额度，根据实际的管理需要进行预算编制，编制之后进行集中的汇总、统计与合并预算。最终确立预算的执行版本，同时保留预算的历史上报版本。预算与费用执行一体化|泛微E8集团企业解决方案13多模式的预算执行方案-可以根据不同的费用类型建立预算执行全局控制的预算执行根据总额授权的方案控制，只根据预算的总额来控制员分级、分类型的方案管控下属根据不同的管理模式，组织模式的分解授权，建立分级、分层、分类型的管控方案管控方案的自动自动体系在预算执行中，可以根据不同的预算执行情况，以及控制范围，根据百分比来提醒。预算与费用执行一体化|泛微E8集团企业解决方案14灵活的预算调整模式-可以根据不同的费用类型建立预算执行多费用预算之间的预算调拨根据不同的费用预算类型，将不同费用类型的预算进行调整，不改变整个预算的额度控制。多部门之间的预算调拨在多个部门之间进行预算的调拨预算的超额管理在预算执行中，如果出现超额预算的情况，如果在一定的范围内，，可支持实时的与预算调整，不需要进行预算的变更申请。预算变更的版本管理在预算执行中，预算调整之后，自动形成预算的变更版本。预算与费用执行一体化|泛微E8集团企业解决方案15可视化的预算考评分析-可以根据不同权限展现实时展现预算执行情况根据不同的预算类型、预算的对应的组织体系以及不同的期间展现当前的预算执行情况。同时，根据预算的图表化展现，直接可以透视到预算执行的详细列表数据，做到以点带面的预算执行透视预算与费用执行一体化|泛微E8集团企业解决方案16业务与预算一体化预算体系考评分析预算编制调整变更执行管控预算费控预算体系•预算目标体系•预算建模体系•预算集成体系•预算组织体系•预算指标体系•预算维度体系•预算权限体系•预算流程体系•预算知识体系预算编制•预算编制方案•预算编制样表•编制审批流程•编制进度监控•预算数据查询•滚动弹性编制考评分析•预算、决算、调整、考评全过程分析•组织、科目、项目、周期全方位分析•费用、事项、成本、资金全对象分析•效率、效益、效能、合规全管理分析调整变更•基于流程的预算变更•基于预测的预算变更•基于便捷的手动变更•基于版本的变更管理执行管控•执行方案管控•执行规则管控•执行流程管控•预警合规管控•多级多维管控|泛微E8集团企业解决方案17前言：困惑、基本问题和基本原则IntroductiontoWeaverSalesSystem灵活多样的费控方案|泛微E8集团企业解决方案1821主管领导审批财务票据审批财务领导审批分管副总审批高层领导审批流程归档通过审批控制费用-通过不同业务相关人员进行审批的方式，来控制方案根据所在的岗位、级别、费用的类型，报销的金额，自动判断的寻找对应的人员进行审批。通过审批的方式来控制费用的支出不同的费用预算类型，将不同费用类型的预算进行调整，不改变整个预算的额度控制。多管控方案的融合|泛微E8集团企业解决方案19通过定额控制费用-根据费用类型，建立定额控制方案企业当中有很多的费用都是定额标准，例如差旅补贴，差旅标准，福利等都是属于定额方式。根据组织内的岗位不同、费用的类型不同，建立不同的费用定额额度，在实际费用的发生中，如果符合定额的标准，可以直接费用处理，不需要记性多组织内的审批控制出行补助可由申请触发报销自动带出行程，自动计算天数，职级&出差地带出住宿、餐贴标准和补助合计岗位补助可根据不同级别的岗位，自动判断补贴金额，自动核算报销数据多管控方案的融合|泛微E8集团企业解决方案20通过申报控制-在实际费用发生前控制在费用发生前，直接关联预算，而不是在费用发生后进行控制。在费用发生之后，需要对比之前的申请金额，通过申请金额进行审批控制多管控方案的融合|泛微E8集团企业解决方案21通过预算控制费用-与预算体系融合，实现在事前的预算控制智能填单：自动调查预算，并预警多单预算汇总：多报销单合并看预算多状态预算控制：已发生、在审批中的预算提示方案多管控方案的融合|泛微E8集团企业解决方案22多方案管控-结合管理特征，在费用中实现多方案管控业务管控：建立合同或者项目管控方案，通过整体费用执行看管控合规方案管控：费用类型合规、费用额度合规、费用票据合规等滚动收入关联：动态的与业务执行的收入比对，进行费用控制多管控方案的融合|泛微E8集团企业解决方案23是否管控四级三级二级一级信息技术部招商部合同管理部商品管理部人力资源部行政管理部……招商管理部…………集团总部中心点山西路店……xx集团×√√√√不同组织不同的管控方案不同费用科目不同的管控方案不同的预算范围内不同管控方案科目控制有三种类型：①不管控：审批控制②弱管控：预算判断③强管控：多方案系统判断多管控方案的融合|泛微E8集团企业解决方案24多控制方案多控制方式一级科目二级科目三级科目控制方式控制方案管理费用工资福利工资强控方案管控奖金强控方案管控福利强控方案管控社保强控方案管控补助弱控定额管控六项管理费用业务招待费弱控滚动预算管控办公费弱控市内交通费弱控外埠差旅费弱控会务费弱控培训费弱控主控费用行政统一支付弱控预算管控会务费(集团)弱控培训费(集团)弱控团体会费强控…………专项费用自行填写×营销费用非预算类支付促销费用强控滚动预算管控广告费用强控滚动预算管控门店装修费用……多管控方案的融合|泛微E8集团企业解决方案七大管控实现方案，助力集团多样化管控体系建设预算额度管控事前申报管控审批管控信用管控场景方案管控收支动态管控定额标准管控|泛微E8集团企业解决方案26前言：困惑、基本问题和基本原则IntroductiontoWeaverSalesSystem流程驱动的管控体系|泛微E8集团企业解决方案27预制企业内部的费用管控流程全流程驱动企业100%费用支出类型18项管理制度6种不同的费控方案2370张/天的费用处理量订餐费销售推广费物流运输费租赁转让费加盟返利费商场费差旅费通讯费车辆费装修费物业费招待费广告费会议费培训费类型多、制度多、处理量大、管控要求高96项不同的费用类型用|泛微E8集团企业解决方案28泛微费控全流程场景示例泛微财务共享中心解决方案功能说明费用执行的全流程驱动提交申请（锁定预算）打印单据封面粘贴原始票据投递业务初审影像上传票据扫描单据初审业务审批会签审批业务审批会签审批财务审核/记账财务审核/记账归档出纳付款（银企直联）提交报销（扣除预算）是否会签是否会签出纳付款（银企直联）申请借款结束报销结束财务抽样复核费用申请+借款（信息流）费用报销